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巴菲特为股灾做准备：这些标的还有极大的上涨空间
时空复利 / 03月05日 19:43 发布
这是时空复利的第1953篇原创 两个字：巨变。 估计，乌俄还会继续；某国也会继续退群。 此前讲了两个故事，分别是冬季战争与乌克兰弃核。 至于第三个故事，不变多言。 但巴菲特讲的已经很清楚了，关税的本质是商品税，最终会转嫁到消费者身上。 要知道股神一直远离首都华盛顿与美国华尔街，生活在奥马哈，相当于东大的三四线城市；与世无争，一心赚钱。 但现在股神都坐不住了，出来吐槽白宫。 老巴也是没想到，已经94岁高龄，一把年纪了，人生即将终点时，遇到了川马两位大神。 巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司宣布，当前他们持有的现金达到创纪录的3340亿美元。在2024年第一季度至2024年第四季度，他们的现金余额大幅增长了1452亿美元。这还是在伯克希尔公司经营的189家企业中，大多数或53%的企业报告了收益下降的情况下。 巴菲特几乎全部抛售了银行股等风险资产，持有的绝大部分都是防御性的资产。通过巴菲特的持仓看，似乎在为一场大危机做准备。 这本身 以及巴菲特公开表态对美元的担忧，股神都在担忧白宫某人的行为......... 这里面很重要的原因是，某人折腾的过于离谱，霸凌与威胁盟友，跪舔战犯，以至于盟友们已经有了背刺的考虑。 前任精心编制的大网已经被撕裂。 还有就是，美国存在二次通胀压力；贸易折腾会提升商品的成本，打非法移民会提升服务的价格，那么美国通胀重来的可能性是存在的。 换个说法，这个世界越来越乱，美国经济压力越来越大。 我担心某人四年下来，憋个大的，搞出类2008年金融危机。 从股神目前真金白银的投票来看，也是这样预期的....... 尽管看空美股，是需要莫大勇气的事情。 但纵观巴菲特的一生，对于大顶大底的判断，还没有错过。 如果美股小跌，对A股影响不大。 但如果美股持续大跌，对A股影响还是很大的。 所以A股本轮牛市的窗口期极小，不过按照A股的规律，上涨周期基本是两年左右。 从去年9月开始，是牛市的话，目前不过半年。 所以，还有一年半的最后窗口期。 考虑到世界越来越乱，美股越来越危险。 现如今，最安全的策略不是买入可以改变世界的企业，而是买入不被世界改变的企业。 尤其是消费，必选消费。 无论市场如何改变，人们对于某些产品的必须消费，是不会改变的。 所以此类企业的未来持续现金流，是可以预期的；比如茅五伊利等。 我估计在未来，市场会发现，可以稳定创造现金流的企业，才是最安全的企业，是要给高估值的。 所以这里面有巨大的预期差。 那个时候，当预期差被填满，也是难得的清仓撤退的时机。 （获取更多行业，个股，交易位置，详细内容见“时空复利”） 注，优质个股分析，操作系列文章，在【价值投资常识】对话框输入对应的名称，对应文章就会自动跳出；
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