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启明
 
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启明乐投基金经理,北京启明乐投资董事长

更多TA的关注(0)

启明 

【最近4天175亿,外资买了谁?】
最近市场情绪低迷,很多朋友处于崩溃的边缘,但是外资却在最近4日净流入175亿。啥?他们不害怕?此时该恐惧还是该贪婪?最近4日持股市值明显增长的,几个是祭天的白马股呢?外资持股都不少!具体仔细看看,最后给思路,不要乱抄作业!还记得这个图吗?牛市真的好吗?不管牛熊,一类个股最重要,上...

赞(35) | 评论 (23) 04月16日 08:22 来自网站 举报

启明 

【5000亿的中免大跌,咋了?】
【中国中免】异动点评,1. 网传一季报利润不及预期;2. 海南香化开始打价格战,海发和海旅主动发起价格战(考核不以利润为导向);3. 海关总署对“套代购”行为进行整治。4. 日本污染海水,人们不来海南了5. 海胆蒸蛋,没胆,人们不来购买免税商品了!   有人认为低于预期,每个人的...

赞(31) | 评论 (11) 04月13日 21:34 来自网站 举报

启明 

【基金经理作业能不能随便抄?】
著名基金经理张坤30亿买了一家食品股,持股占比9%。昨晚刷屏了! 基金经理的作业不能乱抄!一定要深入的分析、理解!第一步:占张坤持仓多少?1000亿资产,买入30亿的中炬高新。占人家管理资产的3%,可不要满仓融资一把梭哈!    第二步:上市公司公布了回购报告,持股占比9%的总盘...

赞(29) | 评论 (12) 04月07日 21:23 来自网站 举报

启明 

【如何真正看懂企业的年报】
最近上市公司的年报和季报都在集中的披露,如何看待呢?大部分媒体的和分析师是数据+摘抄年报观点。这是一个初级的阶段,但是如果只看数据就能做好投资,那么注册会计师很多都应该是大师了。年报摘要属于局部的,认真看年报是第一手的数据!    看研报,要把握几个核心点:一是公司的商业模式好吗...

赞(21) | 评论 (17) 04月06日 20:59 来自网站 举报

启明 

【明星基金,买了谁?】
今天来看一下国内目前的一些优秀的公募基金经理:张坤 4个基金,千亿规模,价值思路 重仓前十持仓 隐形重仓股  葛兰的重仓医药 下图是广发刘格菘的持仓 等等重点是啥?优秀企业,分散持有,长期投资。 说说长期投资,看看张坤的判断,10年起步判断一个基金经理。

赞(35) | 评论 (12) 04月01日 21:59 来自网站 举报

启明 

【CRO行业的两大投资逻辑】
投资CRO行业的核心逻辑有两个:逻辑一:整体的新药研发投资回报率下滑 → 国外药企降本减费 → 医药研发外包需求快速增加 → 亚太地区“工程师红利” → 国外部分环节订单产业转移到亚太 → 中国医药外包行业受益;逻辑二:国内医改控费 → 仿制药厂出清,鼓励创新 → 增量和余量资金...

赞(43) | 评论 (10) 03月30日 21:14 来自网站 举报

启明 

【核心资产,又开始抱团上涨了?】
核心资产今日全线反攻,春节之后持续的下跌告一段落。部分牛股已经开始了创历史新高之路,未来分化的核心还是业绩,企业的高速成长才能匹配高估值! 流动性,中国资本市场的估值受到流动性的影响很大。昨晚央行的动作,给市场释放了信心!春节之后的下跌应该是踩了一下急刹车。太疯狂,咱们和海外的那...

赞(15) | 评论 (2) 03月26日 20:50 来自网站 举报

启明 

【这个板块,机构为啥不离不弃!】
核心资产也会跌,但是估值合理,企业增速好的还会创出历史新高!先看一下医药行业一季度的业绩增长情况,深度思考CRO为什么机构不离不弃。可以看一下一季度一些行业的增速情况,来自我们的价投智库!业绩增速稳定,护城河高的企业很容易在大跌之后率先见底!这个板块,今日已经有企业率先创出新高了...

赞(26) | 评论 (11) 03月26日 12:51 来自网站 举报

启明 

【当下可逢低入市吗?】
有同学问我,当下的操作问题,今日简单做个回答!    当下不是最重要的,未来才最重要。做股权投资早开始,早学习好!启明已经在市场中,选择了伟大的企业,做时间的朋友!震荡是在所难免的,短期的当下,你担心的美国不加息。这轮的下跌实际上是国内流动性的短期变化和涨多之后的调整。茅台今日又...

赞(14) | 评论 (4) 03月18日 20:49 来自网站 举报

启明 

【价投读书会《时间的玫瑰》】
《时间的玫瑰》跟大家讲解了巴菲特为什么年轻的时候就想明白了,选择伟大企业的道理,并且坚守终身的这样一个投资思路。他的这些思路从技术分析彻底放弃,走向价值投资,为什么呢?很多人还在研究技术分析,为什么长期赢不了呢?他走向了一条大道——价值投资,又分享了这么多优秀企业,并且获得了非常...

赞(5) | 评论 (8) 03月15日 22:27 来自网站 举报

启明 

【反弹首日,3张图告诉你机构买了谁?】
茅台为首的核心资产结束了短期的杀跌,市场分歧很大,害怕的、质疑的,远离价值投资的人不少!你真的理解价值投资--买企业就是买股权的核心思想吗?大部分人选择追涨杀跌,我很少给你分析大盘,最近对于大盘的分析是1月25日,基金潜规则见顶阶段!不怕嘲笑!为啥?因为价值投资的核心是两点,一是...

赞(34) | 评论 (8) 03月11日 21:25 来自网站 举报

启明 

【25条股票投资黄金法则】
今天给大家分享彼得·林奇的书《战胜华尔街》中的投资建议,“25条股票投资黄金法则”:   1、投资很有趣、很刺激、但如果你不下功夫研究基本面的话,那就很危险。  2、作为一个业余投资者,你的优势其实并不在于从华尔街投资专家那里获得所谓的投资建议。你的优势其实在于你自身所具有的独特...

赞(62) | 评论 (23) 03月04日 21:22 来自网站 举报

启明 

【蓝筹震荡,白酒股机构目标多少?】
白马股,开门猛跌,冷静一下是好事!周期小票迎来几天的上涨,各种茅均出现了大跌,这些茅的企业质地并没有多大变化。 最大的下跌因素在于杀估值,因为涨多了太贵了,合理的回调和歇息更健康,无论是白酒、医药还是消费,这些最优赛道里面长期跑出大牛股,是高概率的事件,但很多估值都是两年后了,所...

赞(17) | 评论 (8) 02月23日 22:37 来自网站 举报

启明 

【抱团股,瓦解?】
春节之后,A股市场再次变化,之前二八分化改为八二分化,茅台下跌7%领跌市场,部分机构疯狂减仓优秀企业!市场一片抱团瓦解之声?咋了! 一句话:核心资产,涨多了歇歇。茅台从200到现在2600,中间有过跌停,有过休息,我的观点是涨多歇歇,看一下前几天给的图!500有人说茅台崩掉,10...

赞(42) | 评论 (9) 02月22日 21:11 来自网站 举报

启明 

【机场和国旅对比分析】
机场和国旅对比分析

赞(35) | 评论 (6) 02月01日 21:08 来自网站 举报

启明 

【高瓴资本,新能源赛道买了谁?】
一张照片120亿,谁这么牛!光伏行业的第三,拜会了中国巴菲特--高瓴资本的大佬!没啥废话,看一下高瓴资本持股的新能源企业。光伏三家,电动车五家。基本上都是大牛,机构都在疯狂抱团,人家认为是英雄所见略同!  疯狂创造价值的高瓴! 外资最近也很猛烈! 高瓴资本还持有什么,看下图!他们...

赞(35) | 评论 (16) 01月27日 21:23 来自网站 举报

启明 

【睿远基金,四季度持股分析】
四季度数据出炉,对比一下三季报,看看变化在哪里?最关键是逻辑!   简单看:新增新宙邦和福耀玻璃,退出前十的是万家化学和人福医药!   加大了港股投资! 第二个三年期基金:        首先:价值投资风格。这里我们需要先看你关注的机构类型,公募基金注重短期业绩的加速,外资重视企...

赞(82) | 评论 (21) 01月21日 21:13 来自网站 举报

启明 

【抱团取暖,又来了?】
市场的“机构抱团”是现象和结果,而非手段和目的。从中长期看,A股的赛道化和龙头化趋势还会延续。核心赛道--消费!看一下高瓴资本张磊的赛道!看待投资,需要有一个时间的概念!看下图,选好了一家企业,耐心等待好价格,如果买在我们计算的合理价位83元,那是不是很棒!走到今日看,那是很完美...

赞(68) | 评论 (18) 01月20日 21:37 来自网站 举报

启明 

【公募基金NO.1,三点最值得学习】
易方达基金火爆发行!易方达基金成立于2001年,20年来的专业化投资运作,一跃成为中国排名第一的公募基金(权益类),靠的是20年的沉淀和稳健前行!旗下300多只基金,万亿资产管理规模,值得我们投资者参考!先看一下最新的基金爆款基金经理!亮点一:长期投资消费赛道!亮点三:员工持股激...

赞(105) | 评论 (35) 01月19日 20:54 来自网站 举报

启明 

【牛基,买了谁系列之:睿远基金】
机构化时代在加速,沪深两市的成交量维持1万亿,但是基金的发行依然很火爆,越来越多的资金进入公募基金权益类市场。今日号称千亿爆款,咱们再回顾一下其他千亿的爆款基金!正好最近是公募基金公布年报的时候!咱们深入研究一下! 今日的研究对象是睿远基金,陈光明作为价值投资的旗手值得我们深入学...

赞(62) | 评论 (31) 01月18日 21:06 来自网站 举报