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启明
 
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启明乐投基金经理,北京启明乐投资董事长

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启明 

【外资重仓股21股,1年来的变化!】
外资重仓股表达了外资对于A股最看好企业的看法,今日对比了一下一年前我做的一个数据。排名主动上升:宁德时代第21名升到3名招商银行第7到第4隆基股份21名开外到第5名东方财富、万华化学、恩捷股份、汇川技术、国电南瑞新增下降:平安第3到第8名、五粮液、中国平安、格力、海天、恒瑞、长江... 展开全文

赞(15) | 评论 (15) 09月16日 20:58 来自网站 举报

启明 

【一图读懂隆基股份2021年半年报】
一图读懂隆基股份2021年半年报

赞(16) | 评论 (12) 08月30日 22:08 来自网站 举报

启明 

【新的A50指数,特点分析】
外资做多、做空中国,除了买卖股票外,还可以通过期货。目前外资看的多的是新加坡上市的富时中国A50指数。香港也要成立咱们自己的A50。否则被做空了也没有办法,中国的金融业要自强!亮点一:下图三个对比,为啥第三个周五容易下跌! 亮点二:股权的构成,更贴合市场。宁德成为第一,茅台第二,... 展开全文

赞(37) | 评论 (15) 08月24日 20:35 来自网站 举报

启明 

【怎么买?】
“怎么买”是《穿过迷雾》的核心章节。任俊杰老师从长期投资、集中持股等五个维度进行了阐述,解决了投资者“怎么买”的疑惑。一、长期投资在巴菲特看来,“买入并持有”是最好的投资方式。但这也并不意味着,价值投资就是拿着一只股票长期不动。只有企业长期创造价值,市值不断增长但并不高估,才值得... 展开全文

赞(24) | 评论 (8) 08月23日 21:10 来自网站 举报

启明 

【高瓴减仓,跌停!价投三个卖出点】
高瓴资本,这个最具有中国巴菲特特征的机构,也遇到了不少的非议。价值投资,做时间的朋友,是不是就不能卖出企业的股权呢?卖出教育股,被称之为领导的朋友?减仓凯莱英,跌停!高瓴资本在二季度减持了凯莱英220.26万股,报告期末持有的普通股数量约为220.27万股。凯莱英非公开发行股份1... 展开全文

赞(14) | 评论 (9) 08月16日 21:25 来自网站 举报

启明 

【中报加速--这个赛道继续爆发中】
这个赛道高瓴资本较早入住,到今日继续保持着持续上涨,这就是行业分析的水平。与其每日追涨杀跌,不如选择几个核心的赛道,承受波动,风雨兼程。CXO,简单说,帮助研究药的行业!涉及到产业链中众多企业。今日昭衍新药,凯莱英,药石科技创出新高。看看他们的位置“茅宁组合”质地好+业绩短期爆发... 展开全文

赞(23) | 评论 (9) 08月03日 21:17 来自网站 举报

启明 

【茅族们大反攻,后市如何?】
茅族今日大反攻,因为再跌变成别人说的茅坑了。市场涨跌,媒体的话,自媒体的话能多听吗?别乱听!第一:能看懂茅台吗?利润增速低就是大跌的原因吗?很多人预计的上半年亏损呢?其实产品依然供不应求,张坤退出十大股东,也许是第十一呢?第二:股价波动影响了大部分的人情绪,但长期却是错的多少人低... 展开全文

赞(36) | 评论 (13) 08月02日 20:52 来自网站 举报

启明 

【18个行业增长和估值情况】
市场大幅震荡,买对的是牛市,买错的是熊市。那么如何对待呢?两点很关键:1、业绩的增长速度,机构短期的判断标准。2、估值情况,今年高估的疯狂继续高估,低估的疯狂继续低估。成长风格大于价值风格:增速高的:新能源为主的制造业其实是核心:锂电,光伏,汽车。光伏中储能龙头,阳光电源和锦浪科... 展开全文

赞(28) | 评论 (8) 07月29日 21:15 来自网站 举报

启明 

【张坤1344亿,重仓前十名 】
今日看一下目前公募基金的顶流,去年超级火爆的易方达基金经理张坤。成名作是茅台五粮液等白酒股。目前管理规模行业第一,看看对你有什么启示?第一:仓位上有下降 第二:优化组合在进行  第三:他对于市场的几点思考在反思过往疫情后,随着全球流动性的放松,全球股市都有了显著上涨。张坤提到,一... 展开全文

赞(15) | 评论 (8) 07月20日 21:25 来自网站 举报

启明 

【茅指数vs“宁组合”】
宁德时代、比亚迪等个股近期表现极为抢眼。其中,宁德时代的市值迅速壮大,从2018年初登创业板的不足500亿元,到2021年5月末突破万亿元。今年以来“茅指数”的涨幅仅为5.99%,涵盖各行业龙头的“茅指数”表现平平。 对此,安信证券直接推出“宁组合”。结合行业研究员的推荐,构建了... 展开全文

赞(25) | 评论 (10) 07月13日 20:58 来自网站 举报

启明 

【赛道和估值那个重要?】
赛道:光伏、电动车、cro、半导体疯狂上涨,低估值的成了三傻,如何看待这个问题呢?3分钟交流一下核心。最近有个有趣的段子:和赚钱的人聊天,谈到的全部是行业趋势下的长期投资,对于静态估值不做过多观测;而和不赚钱的人聊天,讲的却全是基本面下的估值问题。虽然是一个段子,但也在某种程度上... 展开全文

赞(28) | 评论 (16) 07月07日 20:52 来自网站 举报

启明 

【医美赛道7小牛,中报谁会爆发?】
医美赛道,大跌之后再次走强。新时代的高端消费,爱美之心,让它们被称为女人的“茅台”,有成瘾性和依赖性。看看市场目前较为核心的一些医美细分赛道的龙头企业。图一:毛利率和企业核心竞争力图二:三年期业绩估值和机构持股比例 外资很少,部分企业内资超过10%。图三:4月份,咱们在《启明说投... 展开全文

赞(18) | 评论 (11) 07月05日 18:44 来自网站 举报

启明 

【高瓴资本重仓股,能抄吗?(组合篇)】
满仓融资一只VS组合?那个更适合你呢?每个人的选择不一样。关于他的作业能否抄呢?抄?有点不好听是吧,那改成借鉴是不是你就觉得档次高点。其实道理一样,关键在于你是否会借鉴。我说他的持仓非常有战略思考意义。宁德时代75买、160买,现在535!爱尔眼科复权价9元不到,现在71元!泰格... 展开全文

赞(30) | 评论 (15) 07月01日 21:04 来自网站 举报

启明 

【中国巴菲特,高瓴资本买了谁?(消费篇)】
格力,买入416亿,成本46.17元,这是最大的一次买入,也是高瓴资本目前A股最大的一笔投资,截止目前格力的成本在50多元,加上银行利息,高瓴资本没有赚大钱。 很多人担心格力这次败笔了?会吗?格力的增长遇到了瓶颈是必然的,也是股价没有大涨的原因,但是企业的现金依旧充足,发展依旧有... 展开全文

赞(16) | 评论 (7) 06月30日 21:28 来自网站 举报

启明 

【中国巴菲特,高瓴资本买了谁?(新能源篇)】
宁德时代,上市就是高瓴资本概念!那个时候启明就早早发掘了,但是一年多他都在70元一线没有大涨,随后随着企业的发展,牵手宝马之后,越来越强大的,高瓴资本在161继续加仓宁德时代,更显示了研究的深度,现在500多了。 争议在电动车上,很大!高瓴资本在理想、小鹏、蔚来上的交易,错过了一... 展开全文

赞(11) | 评论 (8) 06月29日 21:06 来自网站 举报

启明 

【中国巴菲特,高瓴资本买了谁?(医药篇)】
成名作,高瓴资本在医药上的投资是成名作。爱尔、泰格、药明、凯莱英直接二级市场定增加上大宗转让,拿下来不少股权,更关键的是一直持有至今!张磊的书《价值》我最喜欢的一个图。抄作业?不容易,早早看看就能赚大钱吗?NO,因为当时的泰格和爱尔都涨的很多了,之后涨得更多了,能够坚持也不是容易... 展开全文

赞(42) | 评论 (15) 06月28日 20:44 来自网站 举报

启明 

【中国巴菲特,高瓴资本买了谁?(全球篇)】
上一篇我们看了高瓴资本A股的持股,分析基于公开数据。今日我们来看一下高瓴资本在全球的布局,主要是四个大方向:生物医药、大消费、互联网和新能源四个赛道赛道一:医药研发CRO,几乎是全赛道投资,加上博腾股份创新药,港股投资比例更大,恒瑞是15和16年开始投资的。港股百济神州、君实生物... 展开全文

赞(51) | 评论 (16) 06月25日 20:11 来自网站 举报

启明 

【中国巴菲特,高瓴资本买了谁?(A股篇)】
价值投资,购买优秀企业股权。中国的价值投资者都会参考巴菲特,但他买的都是美国股票,中国有一个投资者有巴菲特的潜质,那就是高瓴资本的张磊,超过5000亿的基金管理规模,成为中国私募的龙头,最关键是不炒概念,而是以优秀企业的赛道长期投资为主。第一、先看整体持仓:药明、凯莱英、博腾、泰... 展开全文

赞(8) | 评论 (11) 06月24日 21:03 来自网站 举报

启明 

【各省份优秀企业都有谁】
各省最好最富的企业,是谁? 金融为主的:北京、广东。黑龙江和西藏只能瘸子里挑将军。申万宏源,以前好像在上海,现在跑去新疆避税了吗?白酒为主的:贵州、四川医药为主的:江苏、湖南、重庆、吉林、云南制造业:浙江的海康、福建的宁德、陕西的隆基不妨选择十个最有潜力的,构筑组合,躺赢?你选谁... 展开全文

赞(11) | 评论 (6) 06月22日 22:11 来自网站 举报

启明 

【十年十倍企业“名单”和“特征”】
投机希望抓到每天的20%,投资则希望寻找长期高成长的赛道和企业。第一步:先看图,看看过往十年的十倍企业(泽平宏观图):医药:通策、爱尔、片仔癀、智飞、长春高新、恒瑞科技:立讯精密、紫光国微、闻泰科技、海康威视电池:亿纬锂能消费:中免、茅台金融软件:同花顺、东方财富   第二:看有... 展开全文

赞(24) | 评论 (9) 06月17日 21:50 来自网站 举报