李志林午评丨美债务上限谈判有成效，A股探底或为最后一击

李志林 / 2023-05-26 12:51 发布

上一交易日行情回顾：

昨下午，北上资金继续做空，由中午净卖出57.35亿变为净卖出95.62亿，内资机构也跟风杀跌，最低探至3168点，回到1月6日位置，直至14:10分开始一路反弹。科创板翻红，涨0.98%，创业板接近翻红，微跌0.05%，其余指数微跌。个股涨跌比由中午1130:3695，好转为2031:2737。涨跌停个股比由中午44:6扩大到59:5。成交量8569亿，比上日增543亿。大盘报收3201点，符合中午预期。由于北上资金出货坚决，次日仍将考验探低3168点的有效性。但我认为，3200点平台以下是逢低吸纳超跌绩优高成长股的机会。

今日消息面：

【美股三大指数收盘涨跌不一英伟达涨超24%股价创历史新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.71%，标普500指数涨0.88%，道指跌0.11%。半导体指数收涨6.8%，为六个月来最大涨幅。英伟达涨超24%，股价创历史新高，年内涨幅159.94%；公司大幅增加数据中心芯片的供应量，下半年的芯片供应量将大幅增加。大型科技股多数上涨，微软涨超3%，谷歌涨超2%。

【美国债务上限协议初步成形】美国债务上限协议初步成形，主要关注点在于债务的上限值。谈判代表们很可能仅就几个关键数字达成一项精简版协议。 (路透)

【水利板块开盘大涨深水规院等多股一字涨停】水利板块开盘大涨，深水规院、钱江水利、韩建河山一字涨停，纳川股份、浙江建投、国统股份、巴安水务、三和管桩、青龙管业、威派格、粤水电等高开超5%。消息面上，5月25日，印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年。今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元。

【中信建投：底部将至，低位布局】中信建投证券研报指出，在市场近日连续下跌后，A股已经进入底部区域，我们认为市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高，多数行业板块均跌回低位，充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑，同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。我们认为A股底部将至，策略上可逐步从防御思维转向布局思维，低位布局，逐步买入。短期防御性品种表现较好，中期积极布局有业绩支撑的方向，风格上先价值后科技，“中特估”和“TMT”两大主线依次展开。

【国产大飞机C919本周日商业首航】据东航APP显示，5月28日东航C919首个商业航班飞行计划公布，班次为MU9191上海虹桥-北京首都，MU9192北京首都-上海虹桥，计划飞行时长2小时25分钟。

【两市融资余额减少9.53亿元】截至5月25日，上交所融资余额报7987.82亿元，较前一交易日增加2.61亿元；深交所融资余额报7202.35亿元，较前一交易日减少12.14亿元；两市合计15190.17亿元，较前一交易日减少9.53亿元。

在美元债务上限违约风险和人民币贬值至7.07元，两大利空的冲击下，A股连续杀跌4天。隔夜美国传来好消息，债务上限协议初步成形，双方一致认为债务违约不是应有的选项，只是双方在达成一致前，在其他细节上讨价还价。因此，债务违约风险基本可以排除。

继昨下午大盘杀跌至3168点，又反弹到3201点之后，今上午在港股休市、北上资金缺席的情况下，内资机构继续杀跌。但是未能击破3168点，在3179点就止跌反弹。

今上午大盘低开3点3198点即为最高指数，探底3179点，午前收3196点。科创板、中证500、中证1000涨1.23%、0.06%、0.31%。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板跌0.55%、0.41%、0.14%、0.39%、0.73%。个股涨跌比1967：2805，涨跌停比45：7。两市半日成交额5022亿，较上个交易日缩量353亿。

上午杀跌不再是中特估概念股，而是新能源板块，光伏ETF和新能源车ETF跌2.80%和2.17%。诱因是长城汽车举报比亚迪排污不达标，双方互撕，结果是两败俱伤。昨今两日长城汽车大跌6.17%、4.23%，比亚迪跌2.41%和4.04%，因而拖累了整个新能源板块。茅台再度跌破1700元，午前收1682元，带动白酒股下跌。

不过上午数字经济和人工智能板块率先触底反弹。由于中特股为代表的大盘股没作为，这种情况下只能是中小市值股唱戏。

从盘面看，3168点已回到了1月6日的位置，等于今年前5个月的行情推到重来。人们不禁要问，屡次称道的A股韧性到哪里去了？中长线机构到哪里去了？舆论一致说好的经济复苏下将出现的牛市到哪里去了？

不过，推到重来后，正用的上《红楼梦》的一句话“白茫茫大地一片真干净”。尽管大盘指数或有最后一击，但在我看来，3150-3130点一线是探底的极限位置，大胆抄底收益远大于风险。后市仍将是中小市值高科技成长股和中特估的轮动，调整最充分的数字经济板块后市涨幅可能最大。

下午关注：大盘下方能否收在3180点之上？上方能否收在3200点、甚至3230点之上？个股跌多涨少局面能否有所改观或扭转？成交量能否在8000亿以上？

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