李志林午评丨新赛道股大幅回调，券商医药白酒领涨

李志林 / 2021-09-01 12:54 发布

市场回顾：

昨沪综指顽强翻红，两市合计成交14820.82亿元，成交额连续30个交易日突破万亿元。合计2087只个股上涨，2265只个股下跌，有109只个股涨停，32只个股跌停。昨日各大小指数分化较明显，沪指早盘单边下跌，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨0.45%，沪指8月份涨4.2%，创业板指收跌1.76%，8月份跌6.8%。钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股全天大涨，锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮，北方稀土尾盘封板，市值冲破2000亿元。另外，受消息刺激，环保股开盘走强，午后银行股企稳，券商股拉升，创投股冲高，国投资本、中信证券相继异动，而半导体芯片、食品饮料、医疗保健等成为今日杀跌主力。

据Wind统计显示，昨沪深两市主力资金净流出455.36亿元，已连续6个交易日净流出。昨北向资金净买入61.47亿元，已连续7个交易日净买入。

今日消息面：

【美股小幅收跌半导体和钢铁板块拖累指数走弱】隔夜美股三大股指小幅收跌。道指收跌0.12%，纳指收跌0.04%，标普500指数收跌0.14%。标普指数本月累计上涨2.9%，连续第七个月录得月度上涨。半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数，富国银行跌近5.6%，雪弗龙跌超1.6%，英伟达跌1.37%，恩智浦跌超5%，苹果跌近0.8%，有消息称Apple Watch 7的生产将被推迟。中概股逆市走强，网易有道涨超18%，网易涨超8%，小鹏汽车、蔚来汽车涨超3%。美元指数92.71点，离岸人民币6.45元。今港股+0.74%，日经指数+1.17%。

【A股上市公司2021年中报全榜单出炉】总体来看，2021上半年所有A股公司合计实现营业总收入306484.46亿元，其中第二季度营收162487.57亿元，环比上升12.84%；合计归属母公司股东净利润27532.73亿元，其中第二季度实现净利润14400.38亿元，环比增长9.66%。

【证监会副方星海：防止过度投机严防价格操纵】近期，国家出台了关于依法从严打击证券违法活动的意见，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了重要的制度保障，我们要认真贯彻落实。这些年，我们落实好期现货市场联动监管，防止过度投机，严防价格操纵，维护了期货价格的真实性和公平性。（券中社）

【谁在砸盘？4000亿“酱油茅”罕见跌停 “茅资产”都怎么了？】一边是“煤飞色舞”的资源股狂欢，另一边却是“核心资产”的频频闪崩。8月31日，A股的“核心资产”又上演了一出惨剧，总市值超4000亿的海天味业(603288)罕见跌停，“导火索”是一份不及预期的业绩，其第二季度的营收、净利润双双出现负增长，是其上市以来的第一次。

【1600亿半导体巨头遭大基金减持浮盈超148%！2000亿大基金二期正布局这些票】国家集成电路产业基金又要减持了，这一次减持的公司是1600亿市值的LED芯片巨头三安光电，减持的原因为：“实现股东良好回报。”（券商中国）

【住建部定调：当前住房矛盾已变努力实现全体人民住有所居租金涨幅也有限定】8月31日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，住房和城乡建设部部长王蒙徽介绍住房和城乡建设事业的发展情况，住建部有关负责人就新时代新阶段面临哪些挑战，如何做好老旧小区改造和城市更新，怎样解决重点城市新市民和青年人住房问题等热点问题一一回应。

【“煤飞钢舞”对冲白马股调整 8月收官战沪指顽强翻红】8月最后一个交易日，中国平安、恒瑞医药等多只白马股持续下挫，创本轮调整新低，煤炭与钢铁板块则逆势大涨。相关行业ETF煤炭ETF与钢铁ETF涨幅均超5%，联袂创下历史新高。（上海证券报）

【基金半年赚近6500亿四大费用逼近1000亿！基金公司盈利50强排名来了】随着8月正式收官，公募基金2021年半年报也全部披露完毕。虽然A股市场上半年演绎结构性行情，但整体偏股基金表现不弱，基金上半年总体盈利达6478.5亿元。

【券商股异动】中信建投拉升涨逾9%，浙商证券回封，广发证券、东方证券、兴业证券涨超5%。

【创投概念股继续走强】创业黑马、四川双马、鲁信创投均2连板，九鼎投资、京投发展、浙数文化、力合科创等继续冲高。

【光伏板块大幅走低近20股跌超9%】金辰股份、晶澳科技、海源复材、恒星科技跌停，捷佳伟创、迈为股份、阳光电源、锦浪科技等跌超11%。

【锂矿股全线大跌天齐锂业封跌停】锂矿股全线调整，赣锋锂业、天齐锂业双双跌停，雅化集团、华友钴业均大跌8%，藏格控股、永兴材料、西藏珠峰、盛新锂能等个股均跌超6%。

【化工板块大幅走低多股跌停】湖北宜化、兴发集团、巨化股份、新安股份、司尔特、鲁北化工、天原股份等跌超8%。

【北向资金净流入61亿元】截止午间收盘，北向资金净流入61.58亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

【两市融资余额减少18.14亿元】截至8月31日，上交所融资余额报8993.86亿元，较前一交易日增加2.96亿元；深交所融资余额报8072.9亿元，较前一交易日减少21.1亿元；两市合计17066.76亿元，较前一交易日减少18.14亿元。

今天上午大盘平开3543点，探底3514点，冲高3579点，午前收3574点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+2.50%、+1.76%、+0.86%、-0.61%、+0.32%、-0.08%、-0.02%、-1.13%。个股涨跌比：835∶753，1057∶1274，有60股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有24只。今天上午成交量12048亿，比昨上午增加2865亿。

早盘A股各指数大幅分化，个股涨跌互半，市场量能再度放大，两市半日成交超1.2万亿。上证50指数放量大涨2.5%，创业板指数盘中一度跌超2%，板块高低切换，锂电、有色、军工、光伏等前期高位板块全线大跌。保险、证券、白酒等低位板块受到资金追捧，迎驾贡酒涨停逼近历史新高，中信建投、广发证券、浙商证券均封涨停。从盘面上，云游戏、白酒、保险、证券等板块涨幅前列，有机硅、钛白粉、军工等板块跌幅居前。

昨日是八月收官日，上午各指数还大跌，上涨指数最多跌32点，跌破3500点。但是，下午发生了逆转，在银行股、煤飞钢舞的带领下，上证指数涨了15点。但深市3指数下跌，尤其是创业板破位。原因是一批大市值领头羊“茅”股领跌。兆易创新、北京君正也差点跌停，扫地机器人石头科技暴跌19%，“纸巾茅”中顺洁柔跌停，“酱油茅”海天味业跌停，“乳业茅”妙可蓝多跌停，“光伏茅”隆基股份大跌超8%……。致使光伏ETF、新能源汽车ETF、芯片ETF均大跌。成交量14820亿，接近1.5万亿。上证指数最终收在3543点，收出0.86%的月阳线。

今天上午，在宁德时代、比亚迪、天赐材料、隆基股份杀跌带动下，新赛道股光伏、新能源汽车、军工一度跌幅超过5%。创业板、科创板跌幅超过2.5%。

但是，在中报公布完毕之后，低估值板块群体上扬，券商板块一马当先。中信建投、广发证券、浙商证券等涨停，证券ETF大涨5.4%。

其次，基建和工程机械板块也大幅上扬，厦工股份、台海核电、新疆交建、合肥城建、中信重工、中国交建、徐工机械、中国中铁、中国重工、中国谍舰涨停。

再次是医药板块全线大幅反弹，茅台为代表的白马板块也群体反抽。此外，受国家数据法9月1日生效利好影响，国资云概念股美利云已连续3个涨停，带动了云赛智联、数据港、电科数字等走强。这是今上午新赛道股唯一上涨的板块，原因是此新赛道股本周才刚刚开始，受到市场关注。

再加上银行股连续2天上扬，更有一批仅3—5倍市盈率的超跌低价股也开始启动。故使沪市走的最为强势，从较大的跌幅到最大的涨幅，上涨50涨2.50%，沪深300涨1.76%，上证综指涨0.86%。而深市走的最弱，上午仅比沪市成交量多100亿，这是今年来最小的差距。上午两市成交12048亿，再创新高，预计全天将超过1.6万亿。

这就再次印证了股市风水轮流转的规律，连续炒作股价涨几倍到10倍，估值过高，业绩增长不达预期的股，终究会从神坛上跌落，哪怕是新赛道的股。相反，长期超跌、估值和股价超低、业绩优、成长性好的价值股，也会有发光的一天。当然，从持续性角度看，未来4个月的机会主要还是在经充分调整后的新赛道股。

目前大盘五周均线在3499点，而大盘指数已收在3574点，连续8天收在五周均线之上，多头市场形态坚固，且携1.5万亿巨量上攻，上方仍有拓展的空间。

很多人担心下半年经济基本面不好，但这已经被1—7月央企利润增长92.4%、规模以上工业企业利润增长36.7%所否定。又有人担心3500点以上是高位，风险较大。但是，强有力的数据也可消除人们这种看法。据同花顺统计，A股上半年净利润达2.754万亿，同比增长43.3%，而去年年底的收盘指数是3473点，今天上午收3574点，涨幅仅2.9%，实在说不过去。

因此，上市公司业绩是A股3500点有强支撑、具有上涨空间最坚实的基础。如果今天上午大涨的板块能持续3天，成交量继续放大，那么3600点的阻力位不难冲破。年内最高点3731点可能也挡不住，但期间会剧烈震荡，颇多反复。

下午关注：大盘能否收在3550点和3530点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.6万亿？

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