李志林午评丨茅台降价白酒股再跳水，三连阳后回撤3500点

李志林 / 2021-08-26 12:52 发布

市场回顾：

昨A股继续冲高创三连阳，两市合计成交13144.56亿元，成交额连续26个交易日突破万亿元。合计2666只个股上涨，1637只个股下跌，有110只个股涨停，5只个股跌停。昨日两市继续反弹，沪指午后震荡走高涨0.74%，创业板尾盘拉升收涨0.54%，两市个股红多绿少，赚钱效应较好。近期资源股持续升温，前日油气领涨，昨日煤炭、有色资源股受追捧，光伏产业链全天大涨，板块上演涨停潮，HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨，有机硅午后狂飙，龙头合盛硅业涨停股价创历史新高，市值来到2000亿。受消息刺激，中船系持续走高，中船科技、中国船舶涨停。另外，锂电股持续回暖，可降解塑料概念股午后走高，大金融调整，半导体、军工下跌，白酒、医药等超跌大消费则继续反弹。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出224.93亿元，连续2个交易日净流出。北向资金昨日净买入34.19亿元，已连续3个交易日净买入。

今日消息面：

【美股日线五连涨热门中概股多数回调】隔夜美股三大指数小幅收涨，为日线周期五连涨，纳指涨0.15%，标普500指数涨0.22%，道指涨0.11%。其中，标普500指数和纳指连续第三个交易日续创新高。热门中概股多数回调，好未来跌超7%，高途教育跌超6%，一起教育和新东方跌超5%；阿里巴巴、腾讯音乐、拼多多、微博跌超1%，台积电涨4.39%，传台积电通知客户全面涨价20%。美元指数92.90点，离岸人民币6.48元。今港股-1.42%，日经指数-0.01%。

【芯片大涨价来了：全球老大暴涨1650亿更有1300亿大并购】芯片领域大事太多！代工巨头台积电要涨价，可能最高上涨20%，市值立马飙升1650亿，但也有人担心，Iphone13也要跟着涨价了。西部数据盘中也爆出重磅传闻，股价一度飙升14%。媒体报道称该公司或将以1300亿左右的价格收购芯片巨头Kioxia，从而独揽闪存芯片市场三分之一的份额。

【茅台发出“降价令” 下调200元？白酒股刚录得三连阳影响有多大？】有媒体报道称，随着中秋国庆“双节”的来临，茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长，维护正常市场价格体系，包含严格执行“三个100%”、加大零售比例、加强服务和氛围营造以及防疫工作等四项工作。以北京为例，8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近，下行200元左右。

【学区房最大利空？北京推出超级大招校长、教师六年一轮岗】8月25日，北京市教委在新闻发布会上明确，将深化推进义务教育学校校长教师交流轮岗工作。北京在推进教育“双减”政策上，将在全市开展大范围、大比例的干部教师轮岗制度，校长和多数老师未来将持续轮岗。专家认为，教育资源均衡意味着北京学区房价格将面临打压。

【国常会明确！完善三孩生育政策配套措施加强住房支持这项费用将可抵扣纳税】8月25日，国务院高层主持召开国务院常务会议，审议通过《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》和《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》。两个纲要明确，完善三孩生育政策配套支持措施，落实产假制度和生育津贴，探索实施父母育儿假，依托社区发展普惠托育服务，推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附除，加强住房等支持政策，多措并举减轻家庭生育、养育、教育负担。

【央企重组整合步入新赛道重点领域锁定输配电装备】国资委8月25日召开企业结构调整与重组工作媒体通气会，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明关于下一步工作提出了五个方面的重点任务。其中包括，根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的企业集团。这已是一个多月来国资委第三次公开提到“组建新的企业集团”。物流、输配电装备制造等领域成为重点。记者了解到，我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批，由中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等电力装备企业重组而成的新央企即将官宣，资产总额将超千亿。（第一财经）

【大消费板块集体走弱贵州茅台跌近3%】白酒、食品饮料、医药等大消费板块集体走弱，泽璟制药大跌7%，金达威、今世缘、承德露露、舍得酒业等个股均跌超3%，此外，白酒龙头贵州茅台跌3%，散装飞天单日下跌180元/瓶，茅台经销商称酒厂相关政策确已出台。

【工业母机概念继续活跃国盛智科反包涨停】国盛智科、青海华鼎反包涨停，华东数控5连板，恒而达、华中数控、创世纪、华辰装备、维宏股份等涨超10%。

【创投概念股异动】鲁信创投拉升触板，九鼎投资、华控赛格、电广传媒、创业黑马、大众公用等冲高。

【北向资金净流出2亿元】截止午间收盘，北向资金净流出2.28亿元。

【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。有业内人士认为，央行加大逆回购资金投放力度，显示出对金融机构资金需求的充分考虑，保持流动性合理充裕，稳定了市场预期。

【两市融资余额增加39.40亿元】截至8月25日，上交所融资余额报8953.34亿元，较前一交易日增加19.05亿元；深交所融资余额报8067.61亿元，较前一交易日增加20.35亿元；两市合计17020.95亿元，较前一交易日增加39.40亿元。

今天上午大盘低开3点3537点即为最高点，探底3514点，午前受3522点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.64%、-1.38%、-0.50%、+0.19%、-1.24%、-0.99%、-1.73%、-2.16%。个股涨跌比：810∶766，946∶1349，有63股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有9只。今天上午成交量8686亿，比昨天上午增加628亿。

早盘A股各指数集体走弱，个股跌多涨少，板块持续分化，科创50指数跌逾2%，白酒、食品饮料、医药等大消费板块成杀跌主力军，南微医学、承德露露、东华医药今世缘等个股跌超8%，但钢铁、煤炭、有色等周期品种表现亮眼，株冶集团、鑫铂股份、中国铝业等多只个股连板，此外，工业母机、钠离子电池等题材再受资金追捧。总体来看，板块以轮动为主，持续性较弱。从盘面上，工业母机、石墨电极、钠离子电池、钛白+粉等板块涨幅前列，CRO概念、农业、白酒、鸿蒙等板块跌幅居前。

大盘3连阳后，并放出了1.4万亿的成交量，离五周均线3464点有80多点的距离，市场积累了较为丰厚的获利盘和解套盘，能量也消耗过度，大盘本身也有调整的要求。

恰巧今天爆出比较大的新闻，飞天茅台降价200元，加上茅台中报业绩增长仅10%左右，不及市场预期。尤其是市场监管总局将加强对白酒行业的市场秩序的监管和整顿，坚持酒是用来喝的，而不是用来藏的，更不是用来炒的。使原先市场指望茅台为代表的白酒股可以不断地涨价来体现业绩的成长性，拓展股价上涨空间的预期落空了，上涨的逻辑没有了。

这样，除了茅（茅台）、五（五粮液）、泸（泸州老窖），少数一线品牌白酒回归估值基本到位以外，其余产量过剩的二三四线白酒，尤其是市盈率上百倍的白酒，必将进入漫漫的调整之路，其中投入大量资金的投资者，眼看白酒上涨无望，必然利用每次反抽机会坚决出货，更换主赛道。

由于茅台为代表的白酒大幅下挫，带动了大盘指数的跳水。科创板、创业板、深成指分别大跌2.16%、1.73%、1.24%，深市的个股涨跌比为946∶1349，半日成交8686亿，资金出逃明显，从而拖累了整个大盘。

不过，由于央企加快组件新集体、国常会部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。加上光伏板块依然走强，致使沪市的跌幅仅0.5%，沪市个股涨跌比为810∶766，涨比跌多。沪指仍然收在3522点，高出五周均线60点，多头市场形态保持完好。

建议投资者轻指数、重个股、重新的主赛道个股和连续单边下挫后的开始放量上涨的个股、指数大跌中逆势上涨的个股，它们很可能是未来的主涨品种。对缺乏发掘个股能力的投资者而言，可趁大盘跳水时买入新能源汽车、军工、锂电池、光伏、证券、芯片的ETF，做低吸高抛、做差价，积少成多，收益也会不菲。

下午关注：大盘下方能否守住3500点？上方能否站在60天线3524点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否超1.3万亿？

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