李志林午评丨茅台破位白酒股重挫，中芯引领科技股反弹

李志林 / 2021-07-30 12:52 发布

市场回顾：

A股昨报复性大反弹，创业板指更是大涨5%。两市合计成交12494.91亿元，成交额连续7个交易日突破万亿元。合计3662只个股上涨，624只个股下跌，有140只个股涨停，9只个股跌停。昨日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，创业板指收盘点位首次超沪指。约200家涨停或涨超10%，题材股遍地开花，板块几近全线飘红，高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力。半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮，光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入263.89亿元。北向资金昨日净买入42.28亿元，连续2个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数小幅收涨金属原材料板块涨幅居前】隔夜美股三大指数小幅收涨，道指涨0.44%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.11%。金属原材料、新能源车板块大涨，世纪铝业涨超7%，伊格尔矿业、金罗斯黄金、特斯拉涨超4%，南方铜业、美股钢铁涨超3%。中概股多数收跌，教育股跌幅居前，高途、好未来跌超8%，新东方跌超6%。滴滴涨超11%，京东涨超2%，哔哩哔哩、爱奇艺跌逾3%。今美元指数91.97点，离岸人民币6.45元。今港股-2.19%，日经指数-1.63%。

【重磅发布！华为P50系列来了仅支持4G 售价也定了！】7月29日晚，华为旗舰新品发布会在线上举行，华为常务董事、消费者BG CEO、云与计算BG总裁余承东在发布会上表示，华为正式推出主打拍照的最新P50系列，这也是首款出厂预装鸿蒙系统的手机，华为P50和P50 Pro起售价分别为4488元和5988元。(券商中国)

【万亿“电池茅”放大招！第一代钠离子电池发布充电15分钟电量可达80%】宁德时代董事长曾毓群表示，钠离子电池在低温性能、快充以及环境的适应性等方面拥有独特的优势，将与锂离子电池相互兼容互补，多元化的技术路线是动力电池产业长期稳定发展的重要保障。（中国证券报）

【QFII最新投资路径曝光：连续两季度增持“光伏” 提前埋伏半导体】随着上市公司中报陆续披露，素有“聪明资金”称号的QFII二季度持仓情况陆续“浮出水面”。21世纪经济报道记者统计数据显示，截至7月29日，在已披露年报的上市公司中，共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。

【居民增配权益资产大潮将愈发澎湃】相较于聚焦短期资金进出，居民储蓄长期“搬家”趋势更值得关注。今年上半年，1.6万亿元的新设公募基金募资规模创下历史最佳的上半年业绩，彰显了投资者“借基入市”热情高涨，延续着增量资金稳步入市的良好势头。在中国经济加速转型升级以及资本市场制度改革深化进程中，居民增配权益资产的大潮势必愈发澎湃。(中国证券报)

【基金持仓保险股市值创近4年新低】截至二季度末，公募基金对保险股的持股市值降至“冰点”，仅为333亿元，创下2017年以来的新低。总体来看，公募基金对保险股采取“少数+集中”的持仓策略。截至二季度末，公募基金的保险股仓位主要集中在中国平安、中国太保，持股市值占保险板块的比例分别为82%、14%；此外，公募基金对中国人寿、新华保险、中国人保的持仓市值合计占比为4%。

【酿酒板块开盘继续走低】山西汾酒跌9.10%，水井坊、重庆啤酒、百润股份、酒鬼酒、迎驾贡酒跌超7%，泸州老窖、舍得酒业、口子窖、五粮液等跌超5%。

【北向资金净流出0.3亿元】截止午间收盘，北向资金净流出0.3亿元。

【央行开展300亿元逆回购操作】央行公开市场今日将进行300亿元人民币7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期；中标利率2.2%，与上次持平。

【两市融资余额增加39.45亿元】截至7月29日，上交所融资余额报8779.36亿元，较前一交易日增加29.18亿元；深交所融资余额报7704.07亿元，较前一交易日增加10.27亿元；两市合计16483.43亿元，较前一交易日增加39.45亿元。

今天上午大盘低开13点3409点，探底3370点，冲高3404点，午前收3393点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.57%、-0.98%、-0.53%、-0.18%、-0.48%、-0.64%、-0.32%、-0.55%。个股涨跌比：767∶798，1395∶901，有93股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有10只。今天上午成交量8493亿，比昨天上午增加1056亿。

早盘A股各指数探底震荡回升，白酒、银行、券商等权重走弱，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，沪指跌0.53%，创业板指跌0.32%。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃，鸿蒙概念股盘中走强，储能概念股继续上演涨停潮，龙头上能电气9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%，盛弘股份、中熔电气、新风光、固德威等更是封20%大号涨停板。白酒股继续大跌，山西汾酒、广誉远大跌逾9%。

昨天，除了白酒、银行、保险以外，所有的板块均大涨，反弹有一定的力度。

今天上午，茅台破位跌倒1682元，带领所有白酒股重挫。如本轮涨幅最大的水井坊跌8.69%、舍得跌5.83%、酒鬼酒跌7.51%、汾酒跌9.10%。

但是，以中芯国际为龙头的科技股，全线反弹。黄线高高在上，虽然指数下跌，但两市个股涨跌比为2162:1699。成交量8493亿，比昨天上午增加1056亿，表明市场资金仍在进场。

此前我曾提示过，教培板块将一蹶不振、不能抄底。除此以外，涨幅最大、股价和估值最高、泡沫最严重的板块要属白酒。连45倍市盈率的茅台破位下跌，那么其他一两百倍市盈率、股价一两百元的二三线白酒股，怎么可能支撑住这么高的价位，股价极有可能被腰斩。因为据国家公布的数据，80后、90后年轻人基本不喝白酒，近5年白酒产量逐年下降，白酒的销售量也逐年下降。酒企只是靠不断地提价，来维持其增长。

但随着政府不断呼吁市场把重心转移到高科技股，尤其是中小企业的高科技上来。因此，市场几年来的喝酒吃药模式，逐渐淡去，人们务必注意二三线白酒股的风险。

经连续大跌后，大盘指数将围绕3400点一线有较长时间的横盘。市场主赛道和机会仍在高科技高成长股中，尤其是前期没有涨，近期也跟风杀跌的中小市值高科技股，具有极高的性价比，极有可能在新一轮反弹中脱颖而出。

下午关注：大盘下方能否在3350点之上？上方能否收在3400点之上？

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