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午评丨基民赎回潮致惨烈踩踏，护盘资金入场跌幅收窄
李志林
/ 2021-03-09 12:56 发布昨A股各指数重挫，创业板大跌5%，基金抱团股继续杀跌，股民戏称“股市是女神节打折最狠的地方”。两市合计成交接近万亿，为9792.87亿元，合计1032只个股上涨，3053只个股下跌，共有75只个股涨停，41只个股跌停。昨日市场高开后一路单边下行，创业板指大跌5%，个股呈普跌格局，亏钱效应开始扩散。板块上，白酒、光伏、军工等抱团板块继续杀跌，市场热点集中在碳中和主线及低位低市值个股，油气设服、化工、电力、核电、石墨电极、注册制次新等题材轮动拉升；个股看，资金抱团高标，中材节能7连板继续打开空间，超跌龙头仁东控股走出9天8板，章源钨业午后反包涨停，短线人气依旧活跃。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出625.92亿元。北向资金昨日净流出85.89亿元。 今日消息面： 【美股三大股指收盘严重分化 纳指进入回调区域】隔夜美股三大股指严重分化，道指盘中创下新高，最终收涨0.97%；纳指跌2.41%，标普500指数跌0.54%。航空股、WSB概念股走高，科技股、热门中概股及半导体板块集体重挫。纳指收盘较2月12日收盘高点下跌逾10%，确认进入回调区域。欧股三大股指大幅收高，德国DAX指数涨3.3%，创历史新高；法国CAC40指数涨2.08%，英国富时100指数涨1.3%。今美元指数92.33点，离岸人民币6.52元。今天上午港股+1.5%，日经指数+0.82%。 【热搜！基金人已亏到毫无波澜？最惨单日大跌超8% 已有基金13天“巨亏”近30%！】8日晚间，基民们拿起手机，查看基金跌幅。原本以为会是一笔额外收入，没想到成了最大的支出。（中国基金报） 【赎回引发基金抛售潮？南向资金大撤离 三大明星股遭甩卖！】基金又双叒叕上热搜了，这次暗藏了基金经理的新动作！内地基金经理或大幅减持包括港股在内的股票资产，数据显示，南向资金3月8日净卖出港股131.81亿港元，净卖出金额创历史次高。（券商中国） 【证监会重磅发声：全面落实退市方案 确保质押风险不反弹】近日，证监会召开上市公司监管工作会议，对近年来上市公司监管工作进行总结，分析当前上市公司监管工作形势，部署下一步重点工作。证监会副阎庆民出席会议并讲话。（券商中国） 【恒生科技指数涨幅扩大至3%，富时中国A50指数期货涨1.4%】恒生科技指数涨幅扩大至3%，此前一度跌超4%。富时中国A50指数期货涨1.4%。京东健康、吉利汽车、金山软件涨超5%，快手、比亚迪股份涨超4%。 【乘联会：2月新能源乘用车批发销量同比增长640.2% 特斯拉中国销量18318辆】乘联会数据显示，2月新能源乘用车批发销量达到10.0万辆，同比增长640.2%，环比1月下降39.5%。2月新能源乘用车销量突破万辆销量的企业有上汽通用五菱20819辆、特斯拉中国18318辆，比亚迪10245辆。特斯拉2月生产达到23632辆。（财联社） 【基金发行骤冷 3月以来已有8只新基金延长募集期限】3月9日，李琛拟掌舵的权益类基金——广发睿鑫发布了延长募集期的公告。该基金于3月3日开始募集，原定认购截止日为3月9日，募集上限为80亿元。不过由于募集进展不达预期，该基金决定将募集期延长至3月16日。值得一提的是，除上述基金外，3月以来，还有华安聚恒、平安季季享三个月持有、华夏中证1000ETF、银华中证有色金属ETF、中信保诚养老目标2035三年持有等在内的7只基金也发布了延长募集期限的公告，远超上月同期水平。（财联社） 【央行陈雨露：不搞大水漫灌 守护好老百姓的钱袋子】央行副行长陈雨露表示，目前，疫情对经济增长和宏观政策的扰动已在逐步消退，但疫情冲击导致的各类衍生风险仍不容忽视。特别是，我国金融改革发展目前仍处于重要战略机遇期。“十四五”期间，金融工作将继续深化金融高水平开放。在货币政策方面，陈雨露强调，重点是完善货币供应调控机制，保持货币供应量和社会融资规模增速与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配，不搞大水漫灌，守护好老百姓的“钱袋子”。 【北向资金加速流入 净流入超33亿元】北向资金早盘加速流入，截至目前，净流入33.52亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 【两市融资余额减少13.2亿元】截至3月8日，上交所融资余额报8066.17亿元，较前一交易日增加3.96亿元；深交所融资余额报7183.18亿元，较前一交易日减少17.16亿元；两市合计15249.35亿元，较前一交易日减少13.2亿元。 今天上午大盘低开6点3415点，探底3328点，冲高3424点，午前收3415点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.36%、+0.03%、-0.18%、-0.54%、-0.44%、-0.50%、-0.20%、-0.77%。个股涨跌比：394∶1156，559∶1779，有38股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有8只。今天上午成交量6615亿，比昨上午增加657亿。 早盘A股各指数探底回升，创业板指翻红，个股普跌，逾3100股收绿，涨幅超9%个股逾40家。板块上，抱团股止跌企稳，贵州茅台、中国中免等个股全线反弹，新题材BIPV概念大涨，受益经济复苏的航运、航空、旅游等板块走高，此外，钢铁、染料、锂电资源等板块拉升，主线碳中和概念股大幅补跌；个股上，高标全线杀跌，金牛化工、章源钨业等个股跌停，短线情绪表现低迷。整体看，市场有所企稳，观察抱团股反弹力度。盘面上，BIPV概念、旅游、航运等板块涨幅居前，采掘服务、钛白+粉、军工等板块跌幅居前。 继昨天抱团股大跳水致各指数大跌、创业板跌5%之后，整个市场陷入了恐慌杀跌状态。 今上午大盘低开之后，半小时内，基民赎回潮便涌现，致茅台创出1900元的新低，抱团股迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、隆基股份、天赐材料、比亚迪、金龙鱼、宁德时代等一路重挫无接盘，发生了基金互相踩踏事件。上证指数半小时就大跌93点，市场近乎崩盘。 在危急关头，又逢重要会议期间，估计是监管层作了窗口指导，似国家队、社保基金、保险资金进场护盘，买入基金、ETF，注入流动性，促使抱团股反弹，止住了基民赎回潮。这几天离场的外资，遂乘虚而入抢反弹，致使岌岌可危的A股转危为安。 上午的剧震再次表明，虽然中国的公募基金规模达20万亿，但与美国股市以养老基金、保险资金为主的中长线机构，完全是两个概念。中国的公募基金根本谈不上是什么机构，其实是一个集合型散户，净值上涨时基民踊跃申购，净值缩水时基民就大量赎回，呈现集体性的追涨杀跌。导致的结果就是：股指涨时基金净值加速上涨，股指跌时基金净值加速下跌，基金之间相互踩踏，夺路而逃。 因此，A股绝不是像前段时间与主流舆论所说的那样，已进入了机构化的时代，依然是散户时代。A股的基金学美国股市机构抱团大市值股，完全是东施效颦，犯了一个大错误。公募基金根本抱不住大市值股。 相信通过此次基金惨烈踩踏事件后（有基金净值跌了30%），基金经理们应该清醒，要想有效抵御告诉扩容和源源不断的大小非减持压力，实现管理层的“打造有获利、有韧性”的资本市场的初心，就必须在操作思路上改弦更张：以价值投资理念为主导，在低估值的大盘股中搭台，做中长线投资。把重点放在发掘符合国家产业政策的、绩优、高成长的中小市值股上面各自为战，在中小市值成长股中进行中长线投资，营造长期的慢牛走势（基金完全守的住中小市值高成长股的股价）。既激发市场的活力，基金和投资者又能获取稳定的收益，也不会出现基民赎回潮。 据我最新统计，从今年的最高点到今上午的最低点，创业板跌幅了25%、深成指跌幅18.5%、沪市300跌幅17.1%、科创50跌幅15.4%、上涨50跌幅15.2%、中小板跌幅13.7%、中证500跌幅11.5%、上证综指跌10.8%。大盘指数到3300点跌幅基本到位，随后个股结构将出现分化，抱团股将继续向价值回归。因为抱团股即便跌到这个程度，但估值依然很高。如茅台还有57倍市盈率；宁德时代160倍市盈率、比亚迪120倍市盈率，酱油股等还有100多倍市盈率，仍然是好公司，坏股票，泡沫还有的挤。虽然短期有反弹需求，但它们的调整没有结束。其股价不腰斩，就不能碰。 但是，调整一年多的优质高成长中小市值股，在最近的市场调整中，一批20倍、30倍PE的电子、计算机、通信板块、生物医药个股却在上涨。在市场风险逐步释放、风险偏好逐步回升后，发展前景乐观和业绩增速可观的标的，有望带来不错的向上弹性。它们却却会逆势向上走慢牛，在相对低的指数上有较好的表现。科技板块有望先行企稳。在后市布局上，短期内可重点关注化工、有色、银行、机械等受益通胀上行的龙头公司；中期角度内，仍可配置具备中长期逻辑且估值相对合理的新能源、大消费、医药等优质公司；长期建议关注受益于科技创新周期的行业，如5G、云计算、半导体、智能手机产业链。 下午关注：大盘能否收在3400点之上？上涨个股数能否明显增加？成交量能否超过1万亿？
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