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李志林悟道丨茅台领抱团股指数大跌，多数中小盘股逆势上涨
李志林
/ 2021-02-24 12:55 发布昨日两市合计成交10215.33亿元，成交额连续4个交易日突破万亿元。昨日指数午后震荡下行，近2900只个股下跌，涨幅超9%个股逾70家。板块上，有色、化工等板块大幅分化，短线高标天山铝业尾盘炸板大幅跳水，不过资金依旧集中在顺周期上，油气设服、轮胎、造纸、化肥等板块走强，此外，受益后疫情的机场航运、旅游等板块拉升，具有资金跷跷板效应的贵州茅台等核心抱团股早盘小幅修复后再度走弱，银行股冲高回落，军工、医美板块午后发力。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出392.19亿元，连续5个交易日净流出。北向资金昨日净买入6.51亿元。 今日消息面： 【隔夜美三大指数涨跌不一，纳指盘中一度跌近4%】道指涨15.66点报31537.35点，或0.05%；纳指跌67.85点报13465.20点，或0.50%；标普涨4.87点报3881.37点，或0.13%。黄金收1805.90美元，跌2.50美元，跌幅0.1%。美原油期货61.67美元，跌0.03美元，跌幅0.1%。今美元指数90.07点，离岸人民币6.46元。今上午港股-1.66%，日经指数-0.9%。 【鸽声嘹亮！鲍威尔：经济复苏仍有长路要走 继续维持宽松】美联储鲍威尔周二出席参议院银行委员会半年度货币政策报告听证会，他指出美国经济离美联储的就业和通胀目标还有很长的路要走。因此，美联储将继续以接近零利率和大规模资产购买来支持经济，直到“取得实质性的进一步进展”，这可能需要“一段时间”才能实现。受此影响，盘初重挫的美国三大股指探底回升跌幅明显收窄，中长期美债收益率小幅回落。（第一财经） 【首次披露今年央企增速目标、国企“十四五”规划思路 这场发布会干货满满】2月23日，国新办举行国企改革发展有关情况新闻发布会。国务院国资委主任郝鹏在会上介绍，国资委今年提出企业的经营目标是要推动企业净利润、利润总额增速要高于国民经济的增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率都要有明显提高，同时还要保持资产负债率的稳健可控。（证券时报网） 【重磅突发！“公募一哥”放大招：400亿明星基金暂停申购 更有大比例分红】“手握”千亿级资金量的“公募一哥”张坤又出两个大招，引起行业广泛关注。张坤所管理的易方达中小盘限购再次升级，从春节前单日限购1000元调整为暂停申购，闭门谢客；同时易方达中小盘还启动2021年第一次分红，此次“手笔颇大”，每10份基金份额派发红利9元。（中国基金报） 【这类化工品价格一个月上涨超过50% 哪些上市公司在生产？】生意社数据显示，异辛醇18日报价为11533.33元/吨，19日为13033.33元/吨，到了22日直接跳至15700元/吨。同样的，正丁醇18日、19日、22日三天的报价分别为10166.67元/吨、10566.67元/吨、13066.67元/吨。（上海证券报） 【全球“煤飞色舞”独领风骚 哪个品种更持久】根据美林时钟，2020年全球市场的资产表现经历了完整的债→股→商品轮动过程，国际投行普遍认为，目前商品的行情仍在持续，但相比去年下半年的普涨行情，2021年分化将更明显。在有色、煤炭和化工三者中，机构认为，化工的支撑偏弱，因为原油目前的涨价可持续性不强，此前一度突破65美元/桶的1年新高也主要受到美国极端天气冲击供给端的影响，相比之下，具备一定可持续性的是农化；就有色而言，在各大基础金属中，目前铜仍是最被看好的品种，供需两端都获得支撑，而铝则动能有限，供给端的压力较大。（第一财经日报） 【沸腾了！A股史上最大回购案诞生 美的拟回购140亿！最强补涨动力来了？】近日，A股市场阴霾沉重，机构抱团股更是集体下挫，让不少投资者损失惨重。不过，“家电茅”美的集团挺身而出，140亿回购计划“点燃”市场，有网友直赞：“有担当的好公司”。还有网友表示，各种茅都发点利好，马上报团回归。（券商中国） 【爆款基金突然“失宠” 基民赎回意愿再度升温？机构却在逆势扫货ETF】随着基金收益率走高，许多明星基金在年末出现数十亿乃至近百亿的赎回，节后A股波动加速了市场对散户赎回的判断，但与散户赎回意愿增强不同，险资等机构投资者却在逆势布局，多只ETF基金在最近四个交易日连续出现份额净增长。（券商中国） 【私募仓位再创一年多新高 公募连续四周加仓！机构：后续行情仍值得期待】多家第三方机构的最新仓位监测数据显示，以最新一期净值公布时间测算，私募股票平均仓位已创出2020年年初至今一年多的新高。国内股票私募整体平均仓位为81.16%，环比加仓0.31个百分点，连续第四周保持在80%以上的绝对高位。截至上周五收盘，公募偏股型基金平均仓位连续四周抬升。公私募机构对于A股市场也纷纷“看多做多”。（中国证券报） 【北向资金净流入10亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，北向资金净流入12.09亿元。 【南向资金净流出60亿元】截至目前，南向资金净流出超61.52亿元。 【央行开展100亿元逆回购操作 实现净投放100亿元】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期，实现净投放100亿元。 【两市融资余额减少17.46亿元】截至2月23日，上交所融资余额报8084.09亿元，较前一交易日减少19.51亿元；深交所融资余额报7302.93亿元，较前一交易日增加2.05亿元；两市合计15387.02亿元，较前一交易日减少17.46亿元。 今上午大盘高开2点3638点，午前以最低点3579点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.98%、-2.05%、-1.55%、-1.80%、-1.86%、-1.97%、-2.57%、-1.10%。个股涨跌比：786∶707，1415∶833，有45股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有6只。今上午成交量6449亿。 早盘A股各指数震荡下行，创业板指跌超2.5%，个股整体涨多跌少，涨幅超9%个股近50家，市场赚钱效应一般。板块上，白酒等抱团高位股再度大跌，泸州老窖跌超9%，主线化工、有色板块大幅调整，高标金牛化工、新乡化纤一度跌停，资金承接力尚可，溢出资金流入低位芯片、软件、游戏、数字货币等方向过度，具有修复预期的酒店、航空股有所表现；个股上，邦讯技术作为超跌标杆，4个交易日翻倍，带动了300低位个股的赚钱效应。整体看，市场高低位切换明显。盘面上，酒店、芯片、云游戏等板块涨幅居前，白酒、超级品牌、采掘服务等板块跌幅居前。 昨上午，茅台略微反弹，引发许多人对抱团股卷土重来的幻想。但下午随着茅台的回落，8大指数全线飘绿，创业板跌幅尤甚。 今上午白线在下，远离黄线。茅台继续大跌4.62%，引领五粮液、泸州老窖、汾酒、酒鬼酒等所有的一二三四线酒类股大跌。并引领抱团股科大讯飞、美年健康、宁德时代、爱尔眼科、片仔癀、金龙鱼、药明康德等标的龙头股全线重挫，破位下跌。不仅如此，近日大涨的银行股、纸业股、有色股、化工股，也出现在跌幅榜前列。 这表明，老的抱团股因估值泡沫太多，出现了抱团阵营的瓦解，机构相互踩踏。尤其是春节后抱团机构为了掩护出货，去拉升银行股、有色股、化工股。结果，反而分流了机构资金，挡不住抱团股的杀跌潮，致使今天上午新老抱团股一起大跌。 但是，绝大多数中小市值股，在昨日修整一天后，今上午再现春节后的逆势上涨走势。尽管大市值股和8大指数全线大跌，但上午涨跌个股比例为2201：1540，一改以往“抱团股涨，绝大多数股跌；抱团股跌，绝大多数股也跟随下跌”的状况。这也许是今年“春生”行情的主要特征。 很多基民天真地以为，去年买抱团取暖大市值股的基金，大赚了50%—60%，今年也定会有同样丰厚的收益。于是，致越来越多的人坚信“做股民不如做基民”，便奋不顾身地去争抢申购爆款基金。但是，现实是无情的。基民们还没等到去年的基金分红，今年新买的基金便已出现了严重亏损。 问题是，抱团股还有戏吗？还能再创辉煌吗？我认为很难。 只要看茅台、宁德时代、药明康德、金龙鱼等抱团股中的领头羊股的破位杀跌走势，便可得出抱团股已分崩离析瓦解的结论。试想，连20万亿公募基金都撑不住高估值的抱团股的股价，难道现在它们刚跌了20%不到，估值就合理了吗？泡沫就消除了吗？市场还有比20万亿公募基金更大的机构能托起这个盘吗？占1.77亿A股投资者99.5%的中小投资者（其中80%是不到10万元的小散户），有能力来为机构高价高位的抱团股托盘吗？ 再说，近几日舆论称，可换一批抱团股再抱团，借助于通胀题材炒作银行、有色、化工、纸业股抱团。在我看来，这个理由不充分，也不现实。市场已没有大资金能另辟战场，炒作另一批大市值股。今年A股，在抱团股进入漫漫的调整之路过程中，人们唯有到超跌了一两年，股价跌透的、业绩不错、估值仅20多倍市盈率、有高成长潜质的中小市值股中，去寻找获利机会。 目前，大盘已跌破五周均线3582点，意味着今年市场的获利盘已全部被套，尤其是大市值的报团股。不过这也好，把抱团股和八大指数的泡沫清除了一部分，把虚涨的指数还给了市场，可降低整个市场的系统性风险，反而为后续优质中小市值股的上涨，创造了低指数的有利条件。 下午关注：大盘能否收在五周均线3585点之上？上涨个股数能否再增加？成交量能否在1万亿以上？
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