公告日期：2016-08-16

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-52

中信国安信息产业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年10月20日发布了《中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议公告》（2015-57）、《中信国安信息产业股份有限公司对外投资公告》（2015-59），公司董事会审议通过了关于设立相关投资及并购基金的议案，公司拟在设立西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）的基础上设立相关投资及并购基金，募集总规模约40亿元，其中公司拟分批出资不超过10亿元，投资于符合国家产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等。

根据开展业务需要，国安睿博设立的珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方德基金”或“基金”）已注册完成。根据公司第五届董事会第75次会议决议，公司拟向国安睿博设立的投资及并购基金分批出资不超过10亿元人民币，本次公司向方德基金认缴9,898万元人民币出资款的事项在该审批额度范围内。

现将设立方德基金相关情况公告如下：

一、合作方情况

1、西藏国安睿博投资管理有限公司

公司名称：西藏国安睿博投资管理有限公司

成立时间：2015年10月

注册地址：西藏达孜县工业园区

法定代表人：孙璐

控股股东：中信国安信息产业股份有限公司

经营范围：投资管理、投资咨询、股权投资、资产管理（不含金融、经纪、证券、保险业务）。

国安睿博主要从事符合国家产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等领域的投资业务，

同时也重点关注符合本公司转型的有线电视业务创新、互联网和科技以及大数据等领域的项目。

2、深圳方德信基金有限公司（以下简称“方德信”）

公司名称：深圳方德信基金有限公司

成立时间：2015年1月

注册地址：深圳市前海深港合作区

法定代表人：李科宇

控股股东：陈纯虹

经营范围：企业上市业务咨询、财务咨询及其他信息咨询（以上均不含限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询、投资管理（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金及其它限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

方德信主要从事中长期私募PE股权投资、二级市场定向增发投资以及基金管理等业务。国安睿博与方德信就方德基金的投资管理事宜共同签署了专项合作协议。

除上述外，方德信与上市公司不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、没有以直接或间接形式持有上市公司股份。

二、方德基金情况

企业名称：珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙制

注册地：广东省珠海市

出资方式：现金出资

出资进度：资金募集中

出资总额：3.4亿元人民币。其中本公司认缴9,898万元，占基金总规模的不超过30%，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务；国安睿博出资102万元，方德信出资238万元，享受普通合伙人的权利并承担相应的义务；其余资金由方德信负责募集。

存续期限：6年（经持有80%以上基金财产份额的有限合伙人同意可延长1年）

退出机制：所投资项目通过并购重组、IPO或股权转让等方式实现投资退出合作目的：基金合伙人设立有限合伙企业之目的为主要对国家鼓励支持的战略新兴产业中具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资，以期所投资企业发展成熟后通过并购重组、IPO上市或股权转让等方式实现投资退出，获得股权投资收益。

经营范围：股权投资业务资产管理业务；投资管理业务；投资咨询业务；法律、行政法规允许的其他投资业务（具体经营范围以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

三、方德基金管理模式

1、管理机制

方德基金的普通合伙人及执行事务合伙人为西藏国安睿博投资管理有限公司与深圳方德信基金有限公司。执行事务合伙人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

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