管理 周一情绪略有好转后，今天市场再度转弱，新消费和创新药领跌，稳定币不少冲高回落，炒作伊以映射的石油化工油运核辐射等逆势表现，指数虽然仅仅小跌，但市场的交易难度是显而易见的。近期我很少提到大盘，因为指数早已严重失真，不具备代表性，一个微盘股，一个科创50，走势跟绝大多数人才是相关的。微盘股今天新高后，早盘有过一波明显回落，好在尾盘又拉回去了，这个方向代表很多题材股的走势，不能出现高位中大阴线，否则就要进入防守模式。短期还是盯住日线BBI的支撑，不可跌破。而科创50今天继续新低，午后半导体方向存储有所反弹，但难以带动指数企稳，阴跌不言底，日线级别出现第二次底分型结构，成为阶段底的概率才会增加。目前市场没那么好，也没那么差，把握节奏对了才能吃肉，一旦节奏踩错，在某个细分高潮、人声鼎沸的时候介入，往往结果都很不好。明天陆家嘴金融论坛即将开幕，资金如果发现没有超预期的利好发布，投资者可能就要谨防多元金融和稳定币出现兑现的行为。下面更新一下部分板块的看法：数字货币：昨天这个方向高潮，今天抱团股继续大涨，个别蹭板块情绪的，也能有明显冲高，昨天追进去的人，大部分有肉，但今天午盘前追进去的，可能收盘已经被套。存量博弈下，单个板块和单只个股的成交是有天花板的，软件服务板块今天继续1000亿成交，两市成交排名第一和第二的，都是70亿以上的量能，明天不一定接得住。连续普涨两天后，明天板块出现较大的分歧在所难免，接下来板块更有可能还是抱团+低位补涨的思路。创新药/新消费：这两块主要炒港股的映射，今天港股相关品种出现明显调整，A股自然很难逃掉，哪怕昨天盘后创新药有利好，这两个方向阶段涨幅较大的品种需要注意风险，何时企稳，仍然要看港股的脸色。高位的在调整，接下来可能有部分资金选择高切低，有几个潜在的选择：消费电子（月底AI眼镜发布），固态电池（20日左右固态电池科技大会，7月初有硅基负极产创大会，7月底有上海国际固态电池大会），军军（资金炒作海外映射，整个板块位置还不高，今天无人机和卫星导航有异动），量子科技，脑机接口，白水（连续下跌后，有资金可能尝试做超跌反弹），核电、稀土永磁、北美链算力都走抱团思路。