昨日指数出现较大幅度反弹，成交量过万亿，回补了第二个缺口，目前只剩下上方一个下跌缺口，拉升的方式还是中字头加上大金融，数字经济普遍回调的方式进行，这种方式的持久能力较弱，热点随时还会切换，所以需要对消息面进行更多关注，早间先对影响热点的行业消息进行一下解读。

1、两种稀有金属出口管制
解读：商务部等单位决定对镓、锗相关物项实施出口管制，这两种金属都是芯片制造环节的重要稀有金属，尤其是镓元素，我国的储量丰富，占据世界九成的储备，而锗元素也是芯片制造的必要元素，我国占有世界储备量的四成。这种管制的目的也非常明显，就是应对国际对于中国芯片产业的打压。先有美国持续的芯片法案，再有联合荷兰对于光刻机出口中国的限制，加上联合日本对中国半导材料出口的管制，在高半导体芯片行业已经是硝烟四起，管制这两种稀有金属也是一种反制，也是为即将到来的美国财政部部长访华增加谈判筹码。对于股市而言相关稀有金属类公司可能短期构成利好，中长期和芯片行业一样，起起伏伏将会个股差异比较大。

2、储能市场爆发
解读：今年以来，锂电龙头企业相继公布储能电池扩产规划。业内人士称，今年是储能市场的元年，未来这个市场不会比动力电池差，磷酸铁锂优质产能不会过剩。根据数据显示储能项目招投标火热，2023年6月中标项目储能规模合计3.8GW/13.8GWh，同增696%、环增 49.15%大储:强制配储带动中标量、装机量持续高增。2023年1-5月中标量合计达到7.0GW/16.6GWh合计装机量达到4.4GW/91GWh，预计2023年全年国内大储+工商业储能装机量有望达到35-40GWh工商业储能:夏季高温缺电刺激装机需求，2023年7月负荷高峰期用电压力进一步增长，峰谷价差超过 0.7元/KWh 的省市达到22个，其中上海、广东、浙江、等10 个省市峰谷价差超1元/KWh，据此计算每天实现两充两放回本周期有望缩短至 6年。储能是新能源的下游，替代成为主线概率很小，不过短期刚刚反弹，所以短期还具备一定爆发力。

3、AI模型+机器人
解读：周末很多券商报告都在推机器人，可是昨日机器人概念却领跌市场，券商高位解盘的阴谋论又开始了，但是机器人概念的确具备天生的数字特性。国内大模型很多，但到实际应用却似乎产生效益很少，无怪乎借助这一波数字经济，很多大模型公司高位纷纷减持，最后还是要看应用，如果不能应用产生效益就是空中楼阁了。字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。这就衍生出大模型叠加机器人的概念，这容易引起市场的兴趣，所以机器人还会是市场的短期热点之一，相关的减速器、电机等环节都是会被拆分研究和炒作的。

小结：昨日上涨的模式是中字头加大金融，这是五月初熟悉的味道，可见国家对于目前股市的点位尤其是在3200点以下的位置还是认为较低的，因此迅速拉动指数的确是中字头所擅长的。但也的确一旦中字头拉升耗费的成交量很多，同时五月初已经证明拉动中字头指数很好看，盈利效应却下降，并且中字头因为需要弹药太多很难持续，反而容易导致指数出现回落，不过指数回落倒是又给数字经济相关概念带来了机会，这两种上涨模式可能仍然是未来指数上下的两种模式。

因此短期指数和热点存在较大差异估计还会继续，主线上围绕中特估资本重组并购预期的造船方向、数字经济的硬件光通信、服务器方向、软件方面观察网游的企稳情况来跟踪比较合适，短期热门热点还是在复合集流体以及机器人上，这两个目前人气比较高，短期仍有炒作机会。