6月1日午评

指数早间低开高走，创指拉升涨超1%。板块方面，混合现实、脑机接口板块持续活跃，传媒、AIGC、知识产权保护板块震荡拉升，旅游、丙烯酸、游戏等表现活跃；房地产、医药、电力板块跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，第一阶段经济重启已完成。今年以来，疫情快速实现平稳转段，此前受到疫情制约的经济活动相继重启，至2023年4月，居民出行、企业生产等各领域均先后恢复至疫情前的常态化运行水平，不再受疫情掣肘。第二阶段资产负债表修复也已先后开启，居民部门2月起就业、收入改善，资产负债表率先修复，而企业部分资产负债表修复分化，服务业收入利润大幅改善，工业修复仍未开始，政府部门广义财政收入增速4月转正，迈入修复起点。第三阶段经济活动扩张依然可期。

总体看，当前A股整体处于企稳反弹期，板块轮动较快，市场情绪有所恢复。预计在经济回升势头向好，企业盈利修复更为稳固下，市场交投热情将回升，资金回流权益市场意愿加大。反弹期可把握配置机会。行业方面，：1）扩大内需战略目标下，关注中特估投资领域中低估值企业；2）成长风格中科技创新、数字经济、AIGC等主题中挖掘业绩增长预期较高的龙头企业。