-
5.21复盘，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查
千岛湖的柚子 / 2023-05-21 21:43 发布
一、认知积累
从智能手机到AI手机的改变：考虑每年十几亿的智能手机出货量，AI在To C端的市场空间广阔，并有望带来应用端的百花齐放。ChatGPT APP的引入有望通过手机语音助手的方式，直接帮助用户进行内容筛选和内容生成，改变人机交互模式，并形成新的流量入口。
聚焦在对智能手机影响方面，1）在硬件端，未来随着AI应用的爆发，对端侧算力的需求或有望提升，并进一步带动硬件层面AI芯片的升级；2）在软件端，随着流量入口的改变，手机厂商与应用端的分成模式或将有所改变，手机厂商有望凭借硬件入口角色占得先发优势。 晚上发酵的存储芯片【美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查】，存储板块是半导体产业中最为重要的细分领域之一，由于需求变化与扩产节奏不能完全匹配而具有极强周期性。存储赛道CR3集中度极高，三星、海力士、美光占据了全球存储市场绝大部分份额，CR3此前纷纷宣布减产，美光和三星也均表示5月起不再接受存储芯片更低询价；根据国内存储公司调研反馈，部分产品价格也开始不会继续下降，本轮周期下行已基本接近尾声，预计下半年将出现明确回暖信号，开启新一轮上行周期。美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，国产替代逻辑增强，国内存储厂商份额有望进一步提升；此外，AI大模型训练需海量数据，其存储和读取对高性能存储如HBM提出了极高需求，存算一体等新技术也有望加速推进产业化。AI服务器当前渗透率约3%，未来增长空间较大，高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 二、风控数据
1、情绪汇总表
关于市场情绪和超短情绪的一些数据结果。
用法介绍：目前跟踪了市场情绪和超短情绪，2023年即将新增趋势情绪指标，而仓位准则分为三个级别，分别是风险、观望以及机会。并不是说危险信号总是准确的，没有任何准则百分之百准确，但是如果你始终一贯的注意这样的危险信号，从长远来看，将收获巨大。
2、情绪和仓位可视化
市场整体的风控数据，大局观是核心。超短市场，打板的狂欢不再，等待市场最终抉择。
用法介绍：为了应对市场的变化，趋势风控2023年3月有了雏形版本1.0，后面会继续寻找有效特征，继续优化参数。从近一年的超短K线图可以看到，自从监管变严格之后，超短这块的机会少之又少，不少游资都转型做起了趋势股。但跟踪还是得继续跟踪一段时间的，仍然抱有一丝念想。参考仓位目前是2022年的版本，是以整个市场情绪以及独立的超短情绪为基础，通过建模计算得到。
三、主线数据
1、主线日更新
踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就是熊市。
用法介绍：踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就是熊市，混沌期主线榜会失真，可以参考试错榜。市场主线也就是当时市场阶段中最强的板块，他们往往在市场表现比较好的时候，涨幅远远强于大盘，在弱市场中表现也优于其他板块表现。主线的上升期会让几乎所有的投资者都能吃到肉，散户，产业链，游资，机构等都能吃肉，如果你发现一个题材，只有产业链或者游资玩玩的，大概率成不了主线。
2、主线趋势日历
正常的主线至少会连续3个交易日登顶，否则就是伪主线。
用法介绍：把握主线的趋势和强度是极其重要的，在焦灼的时候试错，在强势的时候敢于上仓位，在退潮的时候谨慎对待。
3、主题强弱分析
用法介绍：主线确定之后，聚焦主线分析主题分支，聚焦核心标的，当市场不存在明显主线的时候以试错榜为数据源。
公安备案号 51010802001128号