管理 一、行情研判

据彭博社消息，美国官员正在研究如何将联邦存款保险公司(FDIC)的保险范围暂时扩大到所有存款，以防范潜在的金融危机。这个消息若能成为现实，那必将在极大程度上控制危机进一步演绎。

以上是网上的所谓外围的利好消息，很多人把它看作今天的市场收红的原因这多少有些偏颇。我们还降准了呢为啥不提？就因为昨天没涨么？外围那么好的话为啥外资还在加大筹码往这边跑呢？

近两三年A股已经习惯了走自己的独立行情，对外围早就有些麻木了，我们作为普通投资者也早该习惯这种转变。现在市场上的A股好不好大都是自己内在资金博弈的结果，外围的利好更像是一种烟幕弹。2008年的金融危机很多人都知道雷曼兄弟银行的倒闭，但那不是危机的诱因，只是压死骆驼的最后一根稻草而已。早在2007年就已经开始陆续有银行和金融机构破产，美国开始缝缝补补，只是到了雷曼这儿它补不住了。所以现在还是淡然一点这些利好，真要利好，那黄金价格也不会一直高涨了。

今天指数的收红其实是没有达到预期的，大盘在3月1日突破3300点箱体顶部后冲高回落，回踩至箱体底部3250点附近盘整有两周时间。这次的回踩的时间和空间基本都已经够了，并且成交量递增放大，再次反弹突破可能随时展开，今天的表现只是一个小阳成交量也不及昨日，不过，60分趋势中MACD的底背离金叉已经形成了，这也算是反弹的启动已经迈出了一小步。

资金方面则比昨日更加强势，两市主力资金明显回升，外资更是净买入近43亿，涨停股数量增到43只，有4028只个股收红，活跃的成份股也相当符合昨天的归类，后面的行情应该是很值得期待的。

二、主题机会

假如前面猜测的烟幕弹是真的，那么后面的布局上应该减少金融、地产等方向，把精力放在目前政策加持的题材上来，无需对海外风险过度担忧，目前A股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲，应减少干扰，专注主线：

1、数字经济：云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块，技术变革带来商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前估值仍然不高，可逢低补仓，战略布局。

2、央企估值重塑：2023年是国企改革三年行动方案后的第一年，新一轮国企改革正在进行，1月5日，国资委提出2023年企业考核指标为“一利五率”，目标为“一增一稳四提升”，强调对盈利和现金流的考核。而目前央企上市公司估值处于历史低位，国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升，可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。

近期，由AIGC、ChatGPT所带来的AI风口持续扩散，游戏、影视、电商、教育、旅游、医疗等多个相关板块受其催化走高。随着这些人工智能产品陆续落地，AI商业化也不断加速推进，叠加风口热度持续催化，其在实际应用场景中有望进一步渗透。投资机会方面应该更注重AI技术创新对全社会生产力提升的长期价值。在相关的概念股中，受机构密集调研的中市值和超500亿市场的标的股如下：

另外，国企改革方面，不要忽视军改。据国资委网站消息，20日，国资委党委召开扩大，围绕政府工作报告部署要求，研究国资央企贯彻落实措施。以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，指导企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

军工行业的龙头国企，正面临着基本面改善和估值重塑的双重拉动，2023年机会较大。例如：【航发动力】“两机”稀缺龙头，有望成长为世界级的航空发动机巨头；【中航沈飞】战斗机龙头之一；【中航西飞】我国大型运输机唯一生产企业；【中航光电】我国特种连接器龙头；【中航高科】我国航空复材龙头。

其他行业龙头和“中字头”公司有：【内蒙一机】、【中国卫星】、【中无人机】、【航天彩虹】、【中直股份】、【中航电子】、【中航电测】、【国睿科技】等。

三、潜力追踪

1、埃斯顿(002747)，机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人龙头企业之一，机构密集调研722次，3月13日放天量突破原下跌趋势状态后，两周时间一直稳站20日线支撑。

2、金龙羽 (002882)，国内少数拥有3500平方毫米大截面电力电缆生产能力的企业之一，布局固态电池领域的龙头企业之一。新修订的《沪深港通业务实施办法》自3月13日落地实施已有一周，作为新纳入的标的股之一，获利大量资金关注，金龙羽获增持350.26万股，占比3.34%。

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