今天早盘在石化双雄和银行股的带领下，大盘（上证指数）再创新高！

突然间，一种不祥之盘感，在我脑中闪过，然后胖纸我早上10点多，发了条微博：过去的经验告诉我，狂拉石化双雄，很容易让大盘见阶段顶。

狂拉也是一个危险信号，说明有非理性资金不顾一切往里冲！似曾相似的一幕，最近一次，发生在2018年1月，石化双雄联手银行股连续狂拉，产生了当年的阶段顶。

当然，我也没把话说满，搞投资就没有打包票100%的事，你们看我微博还修改过，因为我后来还补了句：这两年市场变化太大，老经验也可能不管用…… 

实际上你们了解我的，胖纸我一直以来，都比较怂……

果然，我乌鸦嘴了，今天好景不长，石化双雄（把次新股海油算上就是石化三雄）联手银行猛攻，低估值大票也跟着拉了一把（主要是一批顺周期品种诸如煤炭、建筑、有色、钢铁、电力）。

但是，这种暴拉行为，把大部分票都带下来了，午后市场更是直接走低，大盘跌破3300点大关。成长股更是被重锤，创业板短期破位，科创千点又未能守住。

北向资金在今日2点之前还是净买入，在2点之后转为净卖出，全天净流出1.88亿元。

实际上，看基本面，石化双雄基本面都很好，估值够低（PE低于10倍，PB低于1），分红也不错（分红率6%左右），架子投资者的必配品种，借着中国特色估值体系（央企考核指标加入了“净资产收益率”指标），抬一抬估值是有必要的。

只是我个人觉得今天这种高举高打，有点操之过急了，太急躁肯定不行，我猜测是有些做相对排名的资金，从新能源赛道剁出去，追低位的中字头票，可能是因为最近业绩落后太多。

很多年前我不是跟你们讲过个案例嘛，我大学同学，在中石油上市第一天ALLIN了，说看媒体报道是亚洲最赚钱公司上市，头脑一热就冲进去了，一他还经常在同学说自己是价值投资，看好基本面，一定能解套。后来就逐渐逐渐没有声音了，我也没有再见到过他出现。

哎……一个票毁一个人，所以我一直跟你们讲呀，千万不要ALLIN，要构建组合，要有配置思维，要有产品思维，你觉得你水平高，可以呀，你可以画出你自己的曲线，用净值来说话，

正好看到卖方短信提示今年要务必重视医药板块，当前医药兼具高胜率和高赔率，继续强Call，有四个理由，我贴出来给各位分享下：

1）估值上，整体体PE（TTM）约25倍，低于历史平均（近20年平均在35倍左右）；

2）持仓上，截止22Q4全市场基金医药持仓11%，处于历史较低位（近5年持仓最高接近18%），且赛道持仓相比前几年（如抱团cxo）更为分散，资金层面风险性更低；

3）业绩上，23年春节后国内医药需求强势复苏，就诊和消费趋势明确，23年业绩高增长确定性强，23Q1业绩好就是起点；

4）政策端：医保持续释放积极边际改善信号，医疗政策鼓励下医药估值有望持续抬升；

对了，据传将成立大数据和半导体主管部门，级别非常高，不知道真的假的，但是依目前的外部环境看，大数据和半导体的自主可控迫在眉睫，资源倾斜也是很有必要的。