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大趋势在向好!!!

金鼎股战场   / 2023-01-31 08:58 发布

【金鼎观点】




1、周一的市场其实有点不及预期,在外资净流入高达180多亿元的背景下,还能冲高回落,也是没谁了!


2、好在沪指已经过了年线,大的趋势在逐渐变好,这很重要,希望维持进二退一的节凑,大的行情需要政策配合,需要赛道股崛起!


3、新能源汽车拐点到来,长期跟踪,部分国企可以长期跟踪!军工周一表现不错,后面或许还有幸运儿!


4、题材上面,部分高标股需要注意承接,超短不等于盲目追高!


5、昨晚业绩雷响了几个,看看今日反应吧!!!




【题材掘金】




汽车零部件:疫情扰动、政策退出前的透支效应,叠加春节假期影响使得1月终端需求偏弱,根据乘联会初步推算,1月乘用车零售销量约136万辆,同比下降34.6%。1月进入年报业绩预告披露期,申万汽车行业约40家公司披露了年报预告,其中27家公司归母净利润同比提升,此外,特斯拉也披露了业绩报告,22Q4归母净利润36.9亿美元,同比增加59%,环比增加12%。整体来看,22年行业业绩表现向好,关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受明年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的,此外,关注复苏预期较强的重卡板块优质标的。


风险提示:政策波动风险;疫情风险;芯片短缺风险;原材料价格上涨风险;车企电动化转型不及预期的风险;智能网联汽车推广不及预期等的风险。


医药商业:一、医药消费崛起:疫后复苏为23年关键词,从产品到服务均将恢复,从 23Q2开始业绩有望超预期:(1)中药:民族瑰宝,国家鼓励传承与创新,23年业绩有望超预期,看好中药企业国企改革和品牌传承,以及配方颗粒和中药新药的创新方向;(2)疫苗:看好小孩苗复苏和成人苗放量;(3)消费药械;(4)零售药店;(5)医疗服务及临床CRO。


  二、医药科技崛起:创新为永恒主线,关注宏观流动性改善,同时新一轮国家医保谈判已经启动,大品种23年或将进入放量期,创新药及产业链将依次崛起:(1)创新药;(2)创新药产业链:海内外二级市场回暖有望带动一级投融资复苏。


  三、医药制造崛起:医保集采和 DRG/DIP三年行动计划以及国家战略要求的底层逻辑均为进口替代,同时设备板块还受益新基建和贴息贷款:(1)医疗设备:重点关注替代空间大的影像设备和内窥镜等;(2)体外诊断:政策缓和,看好免疫诊断;(3)高值耗材:替代空间大的电生理和骨科;(4)生命科学上游:产业链自主可控下的进口替代。


风险提示:行业需求不及预期;上市公司业绩不及预期;市场竞争加剧风险。




【要闻速递】




1、美股三大指数集体收跌,纳指跌1.96%,标普跌1.30%,道指跌0.77%。欧股主要指数涨跌互现,截止收盘,英国富时100指数涨幅为0.25%;法国CAC40指数跌幅为0.21%;德国DAX指数跌幅为0.16%。


2、截至1月30日,35家券商以业绩预告、2022年度未经审计非合并财务报表(母公司口径,未经审计)、招股说明书等形式披露了2022年业绩。从已披露的35家券商数据来看,2022年有18家券商净利下滑超50%,占比过半。


3、财政部有关负责人1月30日在2022年度财政收支情况网上新闻发布会上表示,2023年要适度加大财政政策扩张力度,统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具,适度扩大财政支出规模。


4、节后首个交易日,被视为A股投资“风向标”的北向资金大幅净买入186.14亿元,创2021年12月以来单日新高。1月北向资金累计净买入已超1300亿元,该月极大可能创北向资金月度净流入新高,也超过2022年全年净流入总和。


5、数据显示,截至1月30日21时30分,A股共有2492家上市公司披露2022年业绩预告,有1014家业绩预喜,预喜率达40.69%。其中,129家上市公司业绩预计略增,213家预计业绩扭亏,27家预计业绩续盈,645家业绩预增。




【公司公告】




1、万华化学:2月份开始上调中国地区MDI价格


2、兴业银行:2022年实现净利913.77亿元,同比增长10.52%


3、智度股份:拟1.5亿元-3亿元回购股份


4、华策影视:来源于《流浪地球2》的营收区间约为999.85万元至1299.81万元


5、比亚迪:预计2022年净利润同比增长425.42%-458.26%


6、康希诺:预计2022年净亏损8.3亿元-9.96亿元




文章所有观点均为复盘心得,所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐,绝不构成投资建议,据此买卖,盈亏自负!