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信达证券:2月大概率会有很多板块开启补涨

一叶飘红   / 2023-01-30 23:00 发布

信达证券指出,根据历史经验,熊转牛第一波,价值股超跌修复较强,但2月可能会呈现为普涨。当下处在熊市见底后的第一波上涨,在当下阶段,几乎大部分板块都没有高频的景气度改善,所以估值和逻辑是更重要的,历史上在此阶段,涨幅较大的板块大多为熊市中超跌或过去2-3年整体存在感较低的板块。但需要重视的是,这个阶段各板块的差异度不会非常大,由于部分板块(成长、周期等)过去一个季度存在滞涨,2月大概率会有很多板块开启补涨,所以2月的风格可能是普涨。(1)成长中建议关注新赛道。(2)金融地产近期超预期,或可以超配到2023年年中。(3)消费中,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。(4)周期中,地产链边际变化大,季度内反而可能更强。