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洪攻略周报:大战役就在眼前,不可错过做多中国的良机!

洪榕   / 2022-12-04 22:27 发布

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校长观点
 

“最大的事件:中国资产重估!这需要监管层、理论届、游资和价投资金共同努力才能实现。如今上交所已在行动:服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司。后面要看理论界、游资和价投的努力啦。

大战役就在眼前,期指市场最近也迎来久违的持续升水,多空格局悄然转变。人民币在持续升值,北向资金在持续净流入,海外对我国的看法从实际行动看已改变,媒体的表达只是舆论战的继续,希望习惯爬墙的投资者能认识到这一点,不要再误判形势,错过做多中国的良机。 ”
 


 

翁泰:趋势情绪围猎A

 

本周上证指数涨幅1.76%,成交金额2.01万亿,深证指数涨幅2.89%,成交金额2.57万亿,创业板指数涨幅3.20%,成交金额0.79万亿。三大指数全部都是探底回升,上证指数最强,周K线突破,其他两个也是止跌的K线图,总体上走势较好,底部特征已经非常清晰,甚至开始突破走强。

 

本周是秋季回暖周,指数继续走强,赚钱效应和温度升高较多,指数转折的迹象越来越明显,未来的行情会越来越好。当前行情能拉动指数的几个大的方向,近期主要是大金融带动的指数比较多,可以去看保险,银行当中的大市值公司,涨势都非常的好,除了大金融,还有大科技,大消费。

 

周末最火热的消息就是各地方的疫情政策放松,有公共交通取消核酸证明的,有解封的,各种消息看下来,疫情这一项基本算过去了,只不过后面还是要小心一下得病人数突然的激增,对医疗体系的冲击情况,如果不会使医疗体系崩溃,那就是真的过去了,那么生活也会跟疫情之前一样了。

 

总的来说,不管是股市的行情,还是日子都是越来越好,都开始往好的方向发展,这个时候一定不要受峰终定律的影响,如果还有人跟你讲疫情会怎么样,经济会如何差,这些尽量不要去听,这个时候要畅想未来,而不是回忆过去。

 


 

李晓猛:趋势事件围猎B

 

市场消息面比较偏暖,最大的事件是中国资产重估,上周五收盘上交所开始行动了,要推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司。言下之意市场央企估值有些偏低了,市场投资者还没认识到央企的真价值,未来需要重新给中国央企估值,同时要做大做强央企,这都会进一步加速构建中国特色的估值体系。

 

抗疫政策有所改变,各地防疫陆续放开,在放开的同时人民需要做好自我防疫工作,要准备一些防疫物资以免不时之需。防疫政策放开也有利于受疫情压制的板块,乌云渐消,吃喝玩乐慢慢复苏,未来经济会议有望出台更多刺激消费的政策,加码稳消费稳经济。

 

市场已经进入了十二月,年底收官在即,未来的行情值得期待。大盘指数在一片片悲观中走出了慢牛姿势,自大盘探底以来这一轮指数已经上涨了近10%,但很多投资者还不够激情,主要因为当下行情处于转折初期,很多投资者的心还需要进一步被捂热,尤其是价值投资者这两年元气大伤,舔伤口是需要一定的时间。即使市场牛市来了,但曾经的那种牛市估计再也回不来了,未来的牛市更有可能走长牛慢牛,这也是A股广大投资者最渴望的。虽然投资者最渴望的长牛到来了,但很多投资者不一定能够从中轻松赚到钱,现在的市场需要更高的投资真实力,不懂市场真相是难以在里面分享中国资产的牛市红利。

 

周末上交所出台服务央企的三大举措,这有利于央企公司的估值提升。中国资产重估牛以来,最近一段时间中国资产表现的最牛,未来参与围猎可以多考虑国有企业叠加题材的公司。要时刻谨记重塑估值体系任重道远,中短期估值重估要看游资与机构,长期重估定价要看机构,游资比较注重弹性,参与围猎时要采用相对应的策略,需要根据季节温度按照事件围猎六步曲调整策略了。

 

房地产板块大幅上涨后进入了小幅调整阶段,最近房地产的政策事件利好不断,监管层又出手了,要求四大行向房企提供带担保离岸贷款,将保交楼救房市进行到底,后面可以观察里面的资金会如何折腾。抗原检测板块表现较强,各地防疫有所放松,居家隔离需要自己测试核酸,一旦未来全国放开,抗原检测有望成为家庭必备的医用消耗品。数字经济相关的信创、计算机应用等板块这两天有资金回流,后面要观察这个板块会不会上演秋老虎行情。
 


 

林通:趋势季节围猎C

 

十二月第一周,沪指涨幅+1.16%,成交额20207亿元;沪深300涨幅+2.52%,成交金额12434亿元;深成指涨幅+2.89%,成交额25704亿元;创业板指涨幅+3.20%,成交额7929亿元;科创50涨幅+0.82%,成交额2727亿元。

 

北上资金净买入265.08亿元;南下资金净买入90.89亿元。

 

接近八成个股本周上涨,其中1033只个股周涨幅超过5%,136只个股周跌幅超过5%。

 

本周A股低开高走,日均成交额恢复至9100亿元以上,个股赚钱效应明显上升,结构性风险温和。

 

大多数板块本周上涨,疫情管制放开逻辑占据主导,申万二级行业涨幅前五位分别是旅游及景区(+17.31%)、酒店餐饮(+11.25%)、影视院线(+10.31%)、非白酒(+10.10%)、休闲食品(+10.09%),大消费的龙头白酒(+8.07%)也涨幅居前,但同样受益于放开的医药医疗方向,本周表现一般。

 

主要是因为食品、酿酒、旅游、影视这些要么是低位品种,要么是短期充分调整过,而医药医疗前面涨的比较多了,处于相对高位,聪明资金认为性价比不高。这说明市场流动性和情绪还处于恢复中,风险偏好不高,主力向于借助事件刺激挖掘相对低位品种,涨多了就会有获利盘割韭菜,短期交易博弈性很强。只要日均成交额不能再上一个台阶,那么板块轮动行情仍是主流。

 

周末,各主要一线城市继续放宽疫情管制,下周市场大概率会围绕消费和医药这条线继续博弈。

 

对于围猎C流派来说,我们需要战略上看远一点,战术上以策略应对,对低位启动上来的板块,强势调整的找头部小区间低点缩量买点,相对弱势调整的找腰位低点缩量买点,最弱的踩双底的暂时不看,不管你蹲在哪,只要别追短期高点,可以保持一定耐心,对自己选择方向信心不足,就底仓适度控制一下,或者根据相对强弱主动调仓,然后等待情绪面和基本面的进一步催化。

 

简而言之,就是做好心态管理,别眼红别人大赚,也别追高交易,对于明显有底部异动的板块,咬住低吸底仓,保持一定耐心,如果后面真有大战役,肯定轮得到。

 


 

王维:价值季度牧场A

 

周末政策端继续释放利好,地产支持政策、疫情放开政策等都在持续释放利好,无疑为大盘走势保驾护航。

 

大盘的趋势是非常明确的,不过大盘的节奏也是不断轮动的,这就导致盘面存在很多假信号,会误导股民的判断,所以要注意这方面的影响,不要最后赚了指数没赚钱。

 

市场大方向一直没有变,在市场逻辑没有发生转变之前,行情大方向也不会轻易改变,目前机构资金主攻估值修复行情(资产重估),游资反复利用政策利好做相关围猎,游资和机构重叠的地方,就呈现出机游共振的快速波动的行情。

 

预计经济会议即将召开,注意观察政策变化。此外,注意观察美元指数和人民币汇率波动,汇率在6.8附近或许存在比较强的博弈,届时对股市也会有指引。

 

【备注:股市有风险,入市须谨慎。以上内容仅为洪攻略复盘,不构成任何投资建议。】