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尾盘,800亿龙头闪崩

张春林   / 08月18日 15:47 发布

春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

今天市场出现小幅回落,个股跌多涨少,北向资金全天单边净卖出46.13亿元,终结连续5日净买入,市场整体仍处于盘整态势之中。

今天的回落主要还是修复短线技术超买,建议密切关注沪指3235-3250点之间的技术支撑区,只要这个关键的技术支撑区不被击穿,短期震荡问题不会太大。

科创50指数四连阳后今天企稳收阳,短线刚好在重要的技术支撑位附近反弹,表明短线回调差不多到位,今天三安光电、晶盛机电、锦浪科技、复旦微电等大市值科技股大涨,激发了板块活力,预计明天科技股还会有所表现。

券商板块昨天大涨之后,今天又萎了,但盘中该板块多次拉升,说明资金对其并未放弃,随时可能卷土重来,重振“渣男”雄风!春哥会继续跟踪券商板块的表现。

光伏火了,不少企业选择跨界光伏。自去年年中“爆雷”以来,四川“地产一哥”蓝光发展股价一落千丈,最低触及1.28元,可最近三日蓝光发展股价却接连三个涨停,走出了六亲不认的步伐!走强背后的原因是公司跨界光伏产业。

许多上市公司选择跨界光伏是在业绩承压下的谋变之举,似乎光伏行业的技术壁垒和市场竞争并不是门槛,其中,一些公司不乏有“蹭热点”之嫌。最终,谁能真正分得行业蛋糕,谁又是陪跑,只能交给时间检验。

但历史经验表明:万物皆周期,过热之后必然会降温,就像现在全国大范围的高温天气,再过一阵子也会降下来。

春哥发小王二狗子同学劝诫我:要珍惜现在的高温天气,再过几个月,我们就要开始花钱采暖了……

今天医药股持续震荡,最近有关医药的消息还比较多,最近留言区里有不少同学希望我重点分析一下医药板块,我今天重点谈谈我这对这个板块的看法。

根据世卫组织的数据,上一周全球新增猴痘病例近7500例,与前一周相比激增了20%,且上周新增的猴痘病例几乎全部来自于欧美地区,主要出现在男男性行为者当中。

猴痘的潜伏期比较短,其传播速度,比艾滋病流行的蔓延扩散速度要快很多。其传播方式也比艾滋病复杂,且更容易发生传播。

如今,猴痘病毒已经蔓延至92个国家,全球猴痘确诊病例高达35000多例,其中还出现了12例死亡病例。猴痘叠加新冠疫情为医药板块提供了催化剂。

但与此同时,医药行业仍面临短期利空,今天浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室制定了《浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件》,受消息面等因素影响,今天800亿市值的长春高新尾盘放量跌停,生物医药指数下跌2.51%。

有悲观者问:难道医药股就这样完犊子了吗?

春哥我的观点很明确,站在左侧交易交易角度,现在医药板块无疑已进入性价比较高的区间。

医药板块的估值和持仓已创下近十年新低。截至2022年8月5日,申万医药生物行业整体PE(TTM,整体法,剔除负值)约24.6倍,低于行业2012年以来估值中枢,位于67%的分位;相对沪深300整体PE溢价率为115.2%,处于行业2012年以来相对沪深300溢价率中枢的54%分位,处于行业近十年来相对低位区域。

截至2022年二季度末,全部基金中医药股持仓占比为10.3%,同比及环比分别下降4.58个百分点、1.53个百分点。主题医药基金中医药股的持仓占比为96.95%;扣除医药基金后,市场整体的医药股持仓占比为6.03%,同比及环比分别下降4.29、0.73个百分点,为2013年以来历史最低点。

上述两组数据表明,目前医药估值处于十年来相对低位区,机构持仓处于近五年来历史最低点,而医药板块不仅具有消费属性,还兼具成长属性,行业景气度依然较高,例如CXO行业的内外需求依然十分旺盛,预计未来5年CXO行业的复合增速在25%以上。

截至2022年二季度末,公募基金重仓医药股的数量为207只,持有基金数最多和持有市值最多的前三名股票,均为药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科。从持股占流通股比例来看,2022年二季度末基金持仓占流通股比例前三名股票分别为:九洲药业、采纳股份、泰格医药。机构持有流通股比例较大的公司多为行业龙头企业,以及受国内政策变动影响较小、国际化程度较高的中型企业。

根据公开信息,部分明星基金也在逆市加仓医药股,比如“顶流”基金经理葛兰管理的中欧医疗健康增持爱博医疗134.72万股,期末持股增至280.84万股,增持幅度达92.2%,期末持股市值达6.3亿元。从目前数据来看,葛兰在二季度全面增持医药、医疗相关股票,华东医药、欧普康视、药明康德、爱博医疗等均获增持,并且不少股票增持力度还不小。

中欧医疗健康此前公布的二季度末重仓股持仓情况也是如此,康龙化成、爱尔眼科、迈瑞医疗、片仔癀等不少重仓股获增持,同仁堂、九州药业新进入前十大重仓股。

截至7月5日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有830万股派林生物,持仓市值超过1.88亿元,首次晋升派林生物第9大流通股东。7月13日,冯柳持股数量增至1430万股,持仓市值超过3亿元。二季度至今,冯柳累计耗资3亿元买入派林生物。截至今年二季度末,易方达均衡成长仍持有派林生物760.01万股,持仓市值超过1.66亿元,派林生物也是该基金的第7大重仓股。

此外,顶流基金经理谢治宇管理的兴全合宜也增持了普洛药业等医药股。

投资往往逆人性,人弃我取,人取我弃,往往说起来很简单,但做起来却很难。春哥属于典型的逆向思维者,如果让我在当前大热门光伏板块和大冷门医药板块之间二选一的话,我不会做任何迟疑地给出答案,我选后者,因为从交易性价比上,后者无疑更具优势,虽然可能花的时间可能会稍多一些。

毕竟投资我们不仅要考虑收益,还要考虑其匹配的风险。

【风险提示:本文观点部分引自国盛证券和华安证券等券商研报以及WIND资讯,仅供参考,文中所列个股案例,不作为具体投资建议。市场有风险,投资需谨慎。】

风险提示

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赞(26) | 评论 (7) 08月18日 15:47 来自网站 举报