宏观市场

A股三大指数早间集体低开，开盘后接连下挫，沪指盘中一度跌超100点。午后，指数呈现震荡回升走势，部分赛道股短线反弹，但奈何力度较差，尾盘纷纷跳水。成交额1.17万亿，较上一交易日放量1800亿。北向资金持续流出，全天净卖出23.11亿元。

盘面上，仅军工、种业、黄金等防御板块相对抗跌；半导体、减速器、中船系等板块个股活跃；部分赛道股盘中有所反弹，但尾盘均出现回落。下跌方面，行业板块全线飘绿，地产、金融、基建等板块跌幅居前。

在近期的复盘中，我反复提醒到，佩老婆子窜访台湾的意图是目前市场最具不确定性的事情，今日市场如期开始发酵。只不过，情绪的恐慌程度着实是出乎意料的，盘中一度仅180家红盘，截至收盘也仅400家红盘。

网上看到一个段子，今天跌可以理解，不理解的是为啥比台湾跌得还多。

其实，今日指数层面的大幅杀跌，行业板块甚至全军覆没，体现得是市场自身的弱势以及调整需求。一方面我们可以看到指数自7月初的调整以来，连续处于盘整态势，正所谓“横久必跌”，而指数已经连续横盘两周；另一方面舆情角度，监控到机构关于“新能源估值泡沫”的讨论持续发酵。

所以，今日的重挫我们可以将其定义为，市场累积的风险借着消息的一次集中释放。这种事情虽然属于黑天鹅，但是我们早在上周日的复盘中便开始提示，所以正常的减仓操作是可以预见的。

不过，地缘政治的影响往往是短期的，事件来得快去得也快，一般扰动的只是市场情绪。从本质上讲，经济复苏以及政策提振仍是我们关注的重点，因此我们若是提前做了减仓，那么如果市场出现连续的非理性调整，反而是我们逢低吸纳的博弈机会。

明天的话，存在一定的修复预期，至于实际情况如何，关键在于80岁的佩老婆子今晚到底在哪过夜，几个小时后自会揭开悬念。中期角度，主要还是要看市场内在的驱动逻辑。

市场人气

今天整体的短线情绪并没有受到大盘很明显的影响，除了如昨天所说襄阳轴承高位分化，今天鸣志电器是接力继续停留在6板高度，并且连板晋级率也表现不错。

席位角度看，鸣志电器今天机构大幅买入，有望助力继续走强，而持续连扳则会继续带动短期情绪释放，可以关注低位补涨需求。

今日龙虎榜

今天机构买入江淮汽车、黑猫股份，卖出巨星科技。章盟主、涅槃重升卖出日上集团，佛山系进攻金健米业。

市场热点

抗跌方向：一般出现这样的黑天鹅，资金总是会第一时间博弈防御或者避险板块，比如今天军工、粮食、黄金等相对抗跌，但是这些板块如果作为防御避险意图，一般持续性是比较差的。

所以我们需要注意的是，除了避险、防御板块以外，其它的相对抗跌或者有所异动的方向，具体来看：

一是机器人方向扛分歧能力较强，梯队也较为完整，以及逻辑延续的泛科技方向，诸如半导体、消费电子等；二是整车和汽配盘中异动明显，资金抱团仍在延续，江淮汽车续创新高；另外，大票股，尤其是科创大票今日亦相对抗跌。

其中，不得不提的是，贵州茅台盘后发布中报业绩，上半年净利润同比增长20.85%，不过还是一季度业绩比较猛，二季度还是环比下降27.23%。

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：持股

短线战法选股

晶方科技、福田汽车继续看半年线等待修复！

百洋股份借势补了缺口，看半年线等待修复！

上海雅仕看16.73的支撑，破位则放弃！

鼎信通讯看三十日线，如企稳可博弈反弹，如破位则放弃！

天成自控关注12.1的支撑，破位补缺口则放弃！

惠天热电继续看半年线能否撑住，破位则放弃！

常山北明补了缺口，等待修复！