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6.15数据复盘(郑州煤电[5板],过山车,等待加息)
千岛湖的柚子 / 2022-06-15 17:14 发布
美联储开启了为期两天的货币政策会议,并将于15日公布会议决议。随着当前美国面临40年来最严重通胀局面,市场对美联储激进加息的预期升温。摩根大通和富国银行等多家主要银行和投行普遍预计,美联储或将宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也可能是美联储自1994年以来最大加息幅度。
一、市场方向梳理
1、核心方向梳理
梳理位于主线榜Top8的板块。
a.汽车产业链
汽车产业链今天以分化为主,赚钱效应方面,特力A15天11板,光洋股份4连板,浙江世宝3连板,恒立实业、德联集团、明新旭腾2连板,华锋股份、豪美新材、模塑科技等多股首板涨停。亏钱效应方面,昨日3连板的常铝股份险些天地板,此外热门股国机汽车跌停,隆基机械、亚太股份、东风汽车、立中集团、万安科技等跌幅都在5%以上。
午后长城汽车等权重票大幅下挫,收出长上影线,先不盲目看空,跟着市场走,若这些权重跌破原有的上涨趋势再看空也不迟。汽车产业链资金介入比较深,调整之后应该还会有不少反复机会。
2、新兴方向梳理
梳理当日出现明显异动且有板块效应的方向。
a. 大金融
以券商为代表的大金融方向爆发,光大证券6天5板,红塔证券、长城证券以及大智慧2连板,天晟新材(20cm)、指南针(20cm)、中国人寿、越秀金控、华金资本等超10股涨停。盘中一度进入逼空状态,尾盘有所降温,中信建投、太平洋、兴业证券、财达证券、华创阳安、兰州银行等纷纷炸板。为什么炸?资金还是担心老美晚上加息,所以先看加息情况,如果不出幺蛾子,明天有收复上影线的机会。在连续的异动拉升情绪趋于高潮后,出现短线利好的集中兑现属正常现象,那么短线分歧后,能否获得资金的强回流便是关键。核心还是光大证券,若光大证券继续连板,会吸引增量资金入场。
机构对于券商的看法:1)券商作为这波反弹行情最后的补涨;2)当前券商板块处于超跌状态,PB、PE估值均处于历史底部,具备较高的配置价值;3)中国资产有望成为全球资本避风港,券商板块作为慢牛行情的旗手率先热身。
3、题材复盘
二、事件主题预期
1、6月18日,电商节(平台经济+物流+医美+家电)。
2、7月1日,香港回归25周年(粤港澳概念)。
3、《汽车行驶记录仪》修订版正式发布,自7月1日正式实施(汽车记录仪)。
4、全市场注册制改革方案或在二季度征求意见(创投)。
5、2022年“七一”前基本完成”三年国企改革任务(资产注入预期股)。
三、情绪类数据
1、情绪雷达
当日情绪汇集(市场、超短、可转债等),60分为及格线
用法介绍:情绪雷达只能展现当日各模块的情绪。目前跟踪的有百日新高、市场情绪、超短情绪、主线情绪以及可转债情绪模块,借用了分位数算法,以60分为分界线,高于60分则认为某模块今日赚钱效应较好,灰色为昨日情绪雷达。
2、情绪风控
情绪指标作用:风控,用来控制仓位。
用法介绍:首先把情绪量化,其次把情绪的趋势变化和仓位结合起来。目前跟踪了市场情绪和超短情绪,而仓位准则分为三个级别,分别是风险、观望以及机会。
市场风控:上图分别为上证指数和市场情绪仓位风控指标的结合图,即上表的风险-观望-机会可视化。
超短风控:上图分别为昨日连板指数和超短情绪仓位风控指标的结合图。
3、超短情绪
判断市场的超短赚钱效应
短线情绪:紫色的是短线情绪,红色的是连板高度,其他两条是各自的中位数。
4、可转债情绪
可转债市场氛围好的时候,若有明确的主线,可以做主线相关转债(好氛围 + 主线)
用法介绍:当前版本的可转债情绪和成交额有很大的关联度。当可转债情绪高于临界值的时候,说明可转债市场较为活跃,可以做成交量较大的转债,当然这些债的正股最好处于目前市场的主线板块。
5、结构性行情情绪
感知市场处于结构性行情的哪个阶段。
用法介绍:零轴上方意味偏向于普涨行情,零轴下方意味着结构性行情,且下方面积越大则可操作性越差。黄色线为同花顺全A指数每日涨跌幅和同花顺漂亮100指数每日涨跌幅差值的累积值,代表大票相对于小票的强度,涨为大票行情,跌为小票行情。
四、主线类数据
1、市场主线
踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市。
用法介绍:踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市。市场主线也就是当时市场阶段中最强的板块,他们往往在市场表现比较好的时候,涨幅远远强于大盘,在弱市场中表现也优于其他板块表现,而在大跌的市场中,也会率先走出颓势反弹,他们的人气很足,当然也容易大涨大跌,这是高人气造成的现象。
2、主线涨停回顾
3、主线趋势
用法介绍:把握主线的趋势和强度是极其重要的,在焦灼的时候试错,在强势的时候敢于上仓位,在退潮的时候谨慎对待。红色是目前市场的主线,绿色是主线榜的No.2,也可以称之为二把手,黑线是主线的强度。
4、主线核心股
用法介绍:知道了主线题材,总要知道每个主线的核心股和龙头股是哪些吧。龙头股一般来说是板块中最早最先启动的那只股,并且是带领板块上涨的老大,大家要以它马首是瞻才行,起到了板块风向标的作用。
五、涨停类数据
1、涨停板复盘
龙回头筛选的最前置工作,复盘涨停股
涨停板复盘:主要记录了涨停板梯队以及今日曾经涨停股。
2、昨日涨停回顾
3、涨停强度
4、市场连板梯队
5、龙回头板块初步筛选
总共用了10个因子筛选龙回头板块,下图是其中的1个因子。
6、疑似试盘行为
用法介绍:接近7成的大牛股在主升浪之前都会经历这种形态,所以目前是每天都会过一遍涨停股,然后把近似形态的找出来,后期会把牛股画像当成筛选准则。
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