老样子，先说一下持仓。最近的两天基本处于一个题材股的退潮期，但对于我们的持仓而言，其实没有受到什么影响。我们持仓的宁德跟东方基本就处于一个区间震荡，看盘都看得非常容易睡着，是属于一个非常没有交易价值的行情。

昨晚美联储的表态也完全在市场的预期之内，所以基本对今天的市场没有构成什么影响。

说一下盘面，盘面上妖股继续在兴风作浪，同时相对后排的题材股都出现了退潮的情况。相反的，锂电以及汽车整车在这两天略微止跌开始反抽。在这里我们要注意一下锂电以及汽车。它虽然是一个大的板块，但板块内部的分化还是比较严重的，为什么天齐锂业最近的表现这么烂泥扶不上墙？首先大家要想一下目前当下全球的主要矛盾是什么，主要矛盾是中美之间的矛盾，而中美之间的矛盾的主要矛盾又是什么？是能源升级与能源结构优化之间的竞争矛盾。所以，美国在对我们制裁的时候，基本上是刀刀捅在大动脉。大家还记得特朗普期间最早一批关税是什么关税吗？是轮胎的税。之后又桶芯片，因为新能源汽车相对于燃油汽车最大的优势就是计算能力以及智能化的体验，而这个是离不开芯片的以及新能源汽车的三电控制系统，更加如此。被拉黑的中芯国际还有其他一系列芯片厂商，他们其实绝大多数都做不了手机芯片，所以美国这刀子根本不是捅向手机的，哪怕是捅华为，也是意图通过制裁华为的手机业务来打乱他的发展节奏，从而拖至他的芯片研发。华为开始造车也是对这件事情的一个反击。包括现在跟华为合作的塞力斯将搭载华为的麒麟芯片作为他的车规及芯片，其实遏制车硅芯片才是老美的最终目的，通过遏制车规级芯片来拖慢我们新能源产业结构的升级的速度。从而让他们先完成这一次能源从而让他们先完成这一次能源革命，从这次能源革命中获利。然后再到最近的台海问题，其实也是从芯片上对我们的一次遏制。那除了芯片，大家想一想发展新能源除了芯片还是最能遏制我们的是什么是？锂矿！除了盐湖提理之外。我们不是一个富矿的国家，所以这才有了天齐跟赣锋疯狂在海外布局矿产，但是有一个问题，海外的矿在中美争的干出火气来了之后，真的能运得回来吗？这个一纸的股权控制真的有那么牢靠吗？这个问题大家自己想一想，其实已经反映在盘面中了。所以接下来即使我们要继续炒作锂矿，像天齐锂业这类严重依赖海外矿产资源布局的公司是可以拉黑的。特别是在现在这个局势这么紧张之下。战争是将国内累积的矛盾转移出去的最佳方式。而贸易战作为现在相对温和的战争手段，同样可以达到这种效果。

其实最近资金都是围绕着炒小炒差以及炒300的20CM这几个点在进行炒作。同时原先的我们的三大赛道暂时像是被资金遗弃了，关注度也在逐渐降低，这其实是一件好事。因为我之前的文章中也跟大家说了，最近一段时间炒小炒差的逻辑，那些小机构要疯狂的拉净值，要把净值拉回1以上以及还有一些机构在年底私募冲排名，所以他们只能另开辟一个新的，一个没有公募机构或者是公募机构介入比较浅的，来围绕着进行炒作来拉动自己的净值，至于这个净值最终能变现多少，目前而言不是他们的考虑范围。他们只考虑结算的时间点，他们的纸面财富有多少？所以我们可以趁着他们炒小炒差的时间以及我们的主流赛道被遗忘的这个时间窗口，慢慢的去布局，回我们的主流赛道，等到12月结束。必然那些中小型的私募会从炒小炒差的那些个股里撤出来，他们能去哪里？只能来给我们的三大赛道继续接盘。所有的大机构都在这里抱团，你如果想明年的业绩具备确定性稳定的跟着大家一起往上爬，虽然爬的慢但胜在稳定，你如果想这样，你只能回来接我们三大赛道的筹码，别的地方你没得去。因为从目前来看，除了消费跟医美之外，没有任何一个赛道可以代替原来的三大赛道的地位，以及有他这么高的资金容量。

对于真正的大机构而言。你接下来一年股价能翻多少倍，这个虽然吸引他们，但不是决定性的因素，决定性的因素是什么？你在翻多少倍的基础上，你能容纳下多少大的资金容量？你能不能承载得动他几百上千亿的资金涌进来。这是问题的关键。因为针对一些非常大的公募以及私募而言你10个亿就算翻三倍，也不如他1000亿只赚10%。规模效益远远比收益更诱人。

再说一下接下来的操作计划。我们的大方向还是回流的新能源车、光伏以及芯片上。特别是年尾这段时间。针对新能源的整车以及芯片这一块我们是需要重点关注的。主要无非就是长城、江陵，还有闻泰科技、兆易创新、北方华创、南大光电这些。

同时对于我之前提到的资管计划，这个作为一个中线的逻辑，目前还是没有任何动摇的基础的，所以在东方证券上我们还是要留一点心眼的，如果东方证券回调下来还是可以适当的加仓的，整体的仓位我控制在500以内。然后等到逻辑上的一次双击，我还会继续往上去对仓位，但这个时间点需要耐心等待。