周末有多项重磅消息对资本市场会有比较大的影响，我们简单说一下自己的观点。

    1、适时降准。

最近国外传出，未来可能会加快缩减宽松流动性，主要是由于高通胀背景下的一种提前预期防范措施。而我国CPI数据控制得非常不错，但经济增长偏弱的事实也是摆在面前，紫光阁传出的表态是继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准。

对于资本市场的影响肯定是偏利好，对投资者情绪面会有比较积极的影响。看来接下来市场保持震荡上行，上证指数拿下3700点，甚至是3723点的高点，也是有希望的。

若货币政策适度的宽松市场资金相对宽裕的话，券商板块无疑会有利好，最近，券商板块在底部反复震荡，形成了底部平台，这个位置随时准备突破，券商板块可以关注阶段性交易机会。

除此之外，大基建板块也会有偏正面的预期。毕竟经济增长乏力，适度降准是为了让经济能度过这个困难期，而政策面，当然除了这个政策以外，在大基建投资这块可能也会有增加。

    2、多个房地产企业计划于近期启动固收产品发行，多个部门集体表态支持房地产的正常融资功能。

房地产最近的相关事件让地产板块调整的幅度也是比较大，最近房地产在底部反复磨底，而政策面又相对友好，这个位置房地产、相关产业链将会有比较积极影响。由于这个板块更多是情绪低迷后的反弹修复，加上房地产行业成长性也是存在问题的，所以在这个领域中，重点关注龙头性企业，最近的金地集团、保利发展，招商蛇口等都比较强势。再比如防水的东方雨虹、绿色涂料的三棵树、新型土木工程材料的苏博特、建筑装饰的鸿路钢构、精工钢构等后续也是可以跟踪的。

一般一个行业处于一个困难期的时候，龙头企业由于经济实力更强，更容易度过困难期，甚至可以兼并收购一些中小企业，拿下其他被淘汰企业的市场份额，可以通过提高市占率来获取增长动力。龙头企业也更容易有逆势的表现。

市场回顾：

周五市场全线上涨，尤其是午后指数不断走高，似乎已经有资金提前知道有利好释放。

板块方面，港口、水利建设、土木工程等基建板块比较强势。另外，房地产，煤炭，石油等涨幅也均在1%以上。消费板块当中，白酒涨2.58%、猪肉涨2.79%等等。

从最近的盘面来看，市场轮动性行情比较明显，目前来看，科技行情为主线，消费、基建、新能源轮动。这种行情估计还能持续到年底，大家要把握好这段时间个股的好行情时代，

另外，风光大基地第二批启动了，重点对于储能和高效组件有比较强的推动，在机会筛选中，要注意细分方向，不要搞偏了！

我们重点看好方向：国防军工、半导体、软件、消费电子等具有性价比优先，新能源、券商以及消费作为轮动配置。整体继续重仓卧倒为主，等待收获季！