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高增长消化高估值方向，未来2-3年景气度处于持续提升的阶段，这些方向目前我们是把握大波段反复去做的，主要包括：【新能源】侧重光伏，在碳中和的大背景下，海外需求全面开花，有望充分受益于全球光伏需求增长，光伏产品渗透率从3%到10%的提升，是真正值得重视的核心矛盾；【CXO】担心受集采影响，国内订单增速放缓，估值面临下调风险，降低CXO整体仓位，侧重一体化的龙头企业；【军工】长期政策护航，中期业绩确定，长期有多长，至少“十四五”规划期间是没问题，军工股的崛起应该是平静而理性的。二、超跌白马方向，【医药、消费】通胀下涨价预期的大消费要关注，医药长期看还是永恒需求。
股神路雷 / 2021-12-01 09:30 发布
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