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千岛湖的柚子自我介绍（附股票和基金体系）
千岛湖的柚子 / 2021-11-13 15:45 发布
总觉得自己以后能够成为大名人，那就先来段未雨绸缪的自我介绍吧！# 怕以后把一些细节给忘记了（手动笑哭） 95后（95-00，偏向00），杭州，男，专业是金融统计 然后嘛阳光开朗，热爱运动，痴迷股场，比较喜欢思考 怎么感觉要变成相亲贴了（手动笑哭） 2008年开始接触股市，那时候小学3年纪吧，啥也不懂。只记得就凭着感觉，看了一个不知道是啥名字的指标（现在知道是MACD），然后就抓到了一个连板股——四环生物。 2014年开始的大牛市也经历过，那个时候应该是刚刚读高中吧，牛股嘛也是有抓到，就觉得自己特别牛掰，但其实你说为啥能抓到吧，我觉得就完全是运气了。 读大学的时候自己去开了账户，然后还是觉得自己很牛掰的样子，有过腰斩，也有过翻倍。大学的时候省吃俭用不断往股市里存钱，好好玩的时候也是能够一直赚钱，但遇到考试、比赛等事情的时候，亏起来也是亏的我不要不要的，那时候心态也是很差，情绪受股市的影响很大，然后结果就是大学综合下来还是亏了好多。 2020年初的疫情算是我真正开始学习炒股的时候吧，那时候刚刚结束毕业答辩回到杭州，去同花顺面试的时候我记得讲了3个方向：疫情、石油、军工，时间是1月初，疫情还没发酵。 然后对于自己的操作真的是一言难尽，这波疫情我是亏钱出来的，想想都是可笑。更可笑的是我把这个机会也分享给了朋友，人家年前进去的等到疫情发酵，年后开盘是直接几个涨停板，而我的众生药业竟然是跌的！（我那时候是众生药业和联环药业2选1） 后面嘛也去看大佬的帖子好好学习，确实也是有了些心得，但是实操还是很困难，再后面就还是在那瞎玩了，就小赚百分之几十吧。 有时候就在想，为什么自己对于政策，对于产业的革新能够提前预判，但是就是在操作上赚不到钱？ 然后现在想想以前的自己真的是觉得太幼稚了有很多大毛病：情绪化、买卖点瞎来、没有主线思维、没有体系、对市场缺乏理解…… 通过接近2年时间的努力，终于是有点进步了，还算有点欣慰吧，不然可是要伤仲永了。2020年其实进步不大，反倒是让自己看清了自己，那年有好几笔大幅亏损，然后有段时间心态也是特别差，一度想过放弃，可以说是从大学的觉得自己很牛掰跌到了深渊吧。2021年可以说是真的进步很大的一年，心态上可以说是完成了蜕变，现在你从我的表现已经完全感受不到股票市场的变动了。其他方面看，从3月初开始在平台上写文章，到现在各大平台加起来也有5-6w粉丝，然后自己的体系也是经过不断的反思，不断的优化，暂时是成了现在这么个样子（虽然稚嫩，但好歹是有了进步），此外呢自己也算是进入了一个不错的圈子，目前正在开发新的技能，希望以后也能点股成金吧。 接下来简单说说自己的体系： （有股票和基金，不过只简单讲，详细了怕是要写好久好久了） 先股票： 听了93作手的一些话，觉得说的还蛮有道理的。大致这么说的，这个市场首先政策这块是要把握住的，要对主线、热点、情绪等有所研究，然后市场大概率是沿着趋势+主线+机构这条路线发展下去的，会以结构性行情为主，很难再也全面的熊市牛市，所以要针对这些个方向好好钻研，而这不正好是我最希望看到的嘛？ 就目前我的体系而言，可以说是自上而下的吧，至于对公司的分析，对财务数据、市场数据的处理，这些可以说是基本功，那么就不写体系里了。然后目前的话还是用excel分析数据比较多，后面有时间了会尝试着用python分析。 一、政策 
上面俩大学参加比赛的作品，都拿了省奖，2018年的新能源汽车这块市场已经体现出来了，国家政策也是大力支持，然后2019年手机依赖这块主要讲的是大学生抑郁症，昨天同学发我一篇文章，里面提到了教育部明确将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案。 
其他的，比如今年针对人口老龄化出台的一系列政策，房地产、娱乐圈、体育建设、教育改革等等其实之前都是已经预判到了。就怎么说吧，也不知道为啥就对这些政策特别敏感，可能是平时话比较少，喜欢自己默默思考，喜欢站在国家的层面去思考应该出台哪些政策吧。 二、产业 政策和产业在我眼里其实是相辅相成的，如果对产业没有清晰的判断，你也很难去预判会出台哪些相关的政策，这块可以多研读周期论，可以多看看国外的一些前沿技术。 三、情绪 情绪这块从2020年初开始接触，那时候只是知道超短情绪，但也就仅仅知道有这么个东西吧。后面看人家的复盘，发现这玩意好像是可以量化出来的，还有周期可以讲，就慢慢的自己也照着葫芦画瓢模仿起来，下面这个就是当时自己画的周期图。 
然后慢慢的发现整个市场的情绪也是可以量化出来的，所以目前我的情绪体系里有超短情绪和市场情绪之分，接下来还会出现可转债情绪，结构性行情情绪等指标，反正就顺应着市场来呗，情绪好的时候就做，不好的时候就空仓或者小仓位打野。 四、主线 主线这个词汇其实我去年才知道的，然后一开始也不知道咋去理解。后面看了炒股养家的经典语录，看了欧奈尔的一些书籍，觉得主线这个概念可大可小。就现在的市场而言，我们处于碳中和的大主线中，处于产业革新的大主线中，而这些主线其实早在几年前就启动了，但是这种格局太大，不适合一般的交易，所以就细化吧，然后看了人家的复盘知道了板块强度这么个东西，然后自己就琢磨着也去做一个，就一点点学呗，现在是搞了板块强度和个股强度，然后两个结合起来选出目前市场的主线，有假设的同时也有检验，后面还是会继续改善的，比如什么交易拥挤度的也会慢慢加入主线体系中。 五、交易 交易这块目前还是比较薄弱的，毕竟大学毕业前日内交易参与的还是比较少，就经验还是不够吧。现在这段时间通过玩可转债，就希望一点点积累经验，早日走上成功的道路。然后交易预案以前也是有琢磨过的，不过一段时间就放弃了，现在自己又重新捡起了，准备好好做，计划自己的交易，交易自己的计划，做到知行合一。 六、风控 风控这块目前主要用的还是各种情绪指标，然后一些关键的技术指标还需要继续学习，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。 七、反思 反思这块以前有过规划，但是很难坚持下来。但是吧没有反思是很难有进步的，接下去的打算是总结自己的每一笔交易，这点会体现到每天的交易预案中的交易总结模块中。 然后对于自己的体系，各种数据分析、学习模式等等都是需要反思的，就一点点进步吧。 然后再提一提基金体系： 去年基金最好的时候我其实是没有参与的，因为对基金不太了解，然后也觉得基金赚钱的太慢了。今年因为某些原因吧，开始把一些资金放在了基金上面，然后把之前用的估值体系不断优化成为了现在的基金体系。 就战绩而言，我觉得还是很不错的，毕竟现在还是处于萌芽期。因为这个体系是一个季度更新一次的，所以也就是说一年中大概有4次大机会（当中会有10-20%的小机会，也会有30-50%的大机会），然后4次中间只要抓住两次机会，可以说年化30%是没有什么问题的。就今年而言，半导体、军工、消费，再到后面的继续半导体、军工，可以说按照这个模式已经翻了几倍了，而这也确确实实体现到了收益曲线中。 讲了这么多还没讲怎么体系的大致框架呢，就简单说下吧。 仍然是从政策和产业角度出发，站在比较高的地方看待市场，然后借助自己的认知选择N个自己看好的大主线，接着往这N个主线里塞优质的股票（股票可以来源于自己的研究，也可以来源于公募基金的重仓股），这么以来池子就算搭建好了。 然后就是各种建模，对于池子的分析了，这块比较复杂就不展开了。 通过上面的分析，可以得到分析的结果。但是！对于这个结果其实还是要分析的，这点也是特别重要，前几次的分析因为没有对结果再次分析，导致了自己错过了光伏和新能源车的又一波大好行情。 害，以前只是觉得自己写不来那些优美的散文，没想到现在才知道连普通的文章文采也是很差劲，写的时候可能感觉不出来，但是当自己返回去再读一次的时候就觉得这写的啥东西呀，读着是真的难受。如果你也有这种感觉，望见谅！
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