股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源供给紧缺，油服装备高景气

全球角度：新冠疫情影响减弱，全球经济复苏动力增强，带动石油、天然气等大宗商品价格上涨。截至2021年9月28日，布伦特原油期货结算价为79.09美元/桶，盘中价格一度超过80美元/桶，达到近三年来的高峰。

油气持续上涨，库存减少增产势在必行。

NYMEX天然气价格结算价为5.88美元/百万英热单位，处于近五年来的高位。原油和天然气价格快速上涨的原因之一为美国库存水平较低，根据EIA数据：2021年9月17日，美国48个州天然气库存为3.08万亿立方英尺，环比增长2.53%，但仍处于历史同期较低水平；美国原油库存（不包括战略储备）为414.0亿桶，环比下降0.81%。

原油和天然气价格持续上涨增加了市场对油服装备的需求。Wind数据显示：2020年9月以来，美国钻机数量持续增长，2021年9月24日，美国钻机数量达到了521部。随着全球原油和天然气价格的上涨，油服装备需求有望进一步增加。

从国内投资看，2019年，国家能源局出台针对油气行业增储上产的“七年行动计划”，要求石油公司加快增储上产的步伐，保障国家能源安全。中石油、中石化和中海油积极响应号召，分别制定各自七年行动计划，增加勘探与生产资本开支。

从短期来看，2021年下半年主要石油公司资本性支出有望集中释放。

受“限电”推动，冬季供暖迎来天然气需求旺季。

近期受“限电”影响，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知，保障电力供应成为保增长、保民生的关键。国家能源局副局长任京东带队深入生产一线，对煤炭、天然气增产保供工作调研督导。

2021年11月后，我国北方将进入集中供暖季，发改委《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》实施也进入收官之年，保障天然气等清洁能源供应成为完成该计划的关键。

石油化工装备公司

杰瑞股份（002353）公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业,具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服务业务。

博迈科（603727）公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等。

通源石油（300164）公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业,公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式建立。

02首板掘金

盛新锂能

该公司作为前期锂电池大牛股之一，在经历短期大幅度调整后，于节前最后一个交易日开盘快速上板，龙虎榜数据显示引来了章盟主和作手新一两大顶级游资入场参与。这个票的基本面已经说过多次，公司锂盐产能规模居于国内前列，又在印尼投建了氢氧化锂和碳酸锂项目。

虽然说前期锂电池相关方向总体涨幅都不小了，但从这一波整体缩量调整的态势来看，原本就觉得后面大概率还有反复，现在看到两个大佬也不小的手笔入场，加上章盟主还有一个多亿入场另一个高位锂电池股天赐材料，种种现象更坚定了这个判断。

闽东电力

本次节前最后一个交易日的高标只有一个，那就是闽东电力，集合竞价最后一分钟就被资金抢起来5个点就是最明显的信号，随后便大长腿上板。

虽然盘中炸了两次，但是最终仍然是顽强的封住了，龙虎榜显示著名刺客和浙北金融中心两大游资入场，华鑫上海分公司和益田路两个游资则是做T。这里并不鼓励节后再来接力，仅仅是说以后遇到类似情况节前最后一个交易日的一种博弈手法。

电力  

光伏

化工

智能电网

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.77亿天赐材料，买入2400万金现代（3日），卖出2500万盛新锂能

赵老哥：买入7700万爱康科技

方新侠：卖出900万中电电机

章盟主：买入1.2亿盛新锂能，买入1.28亿天赐材料，卖出2700万冀中能源，卖出900万阳光诺和

作手新一：买入7900万盛新锂能

著名刺客：买入3100万，卖出1600万闽东电力，买入3100万晋控电力

桑田路：净卖出2800万闽东电力

机构龙虎榜：

许继电气：深股通买入8700万，卖出2400万，1家机构买入3600万

盛新锂能：深股通买入1.22亿，卖出1.5亿，1家机构卖出5900万

江苏新能：3家机构买入1.74亿，4家机构卖出1.05亿

太阳能：深股通买入2.48亿，卖出1.34亿，1家机构买入9500万，卖出6200万

爱康科技：深股通买入1.15亿，卖出1.59亿，1家机构净卖出4900万

新天绿能：沪股通买入1200万，卖出1600万，1家机构卖出4800万

创意信息：2家机构买入1600万，卖出3300万

宏微科技：1家机构卖出1600万宏微科技

四方达：3家机构买入4100万

04大盘解析

国庆七天长假，外盘并不消停，上蹿下跳。最直接的A50也是先摆出一副要大幅低开的架势却在今天形成反攻，晚间不知道还会有什么变化，但既然无法形成极端的单边行情，市场就大概率仍会按照原有的趋势运行。下图是上证，九月的基本特征是上攻倒3700+一线受阻后回落，目前企稳在全年的中枢即3540点一线，不强不弱的状态，也意味着主旋律就是震荡。3700点看多和3300点看空都占不到便宜，那么在3500点一定要笃定个牛熊其实也意义不大。个人不认为四季度能够有多大的变数，那么策略上自然也是保持对节奏的重视，急跌敢于买，大涨敢于卖，两者相辅相成。

长假结束并且四季度再没什么假期，有利于市场运行的预判。眼下最重要的因素是三季报预告和披露的来临，应该是从今晚就会有一批。把下图的创业板和上证做对照，可以明显看出，创业板的调整周期要比上涨长很多，围绕着下面两根黄线区间筑底或是中继的沉淀也更充分。因此，如果对四季度有期待的话也应该放到这一端，并且做预判的话，这种期待的达成需要到三季报的落地完成即10月底或11月初。市场的主线也是如此，节前强势的甚至节后强势的，都要经历三季报的考验才能够被市场确信，因此，除了前面说到的节奏把握外，还要强调的是不急躁，舍弃一些似是而非的机会，稳住全年的利润，可能比期待疯狂的赚一波更为可靠，以风险控制为先。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

说起限电，其实对生活影响挺大的。

不过也有一些开心的事。

那就是闽东电力

其实对于限电来说，根源是供给不足，所以涨电价也是一个趋势。

这不，广东已经率先开始了将尖峰电价将上浮25％。

如果这个趋势延续下去，其他的地区也跟进，那么对于发电企业来说是一个价值重估的时机，同时，替代煤炭成为火电原料的天然气也会随着电力板块一期发酵。

所以参与了闽东的朋友，明天先看看板块的强度，如果可以继续强势就继续看戏，相反就可以先下车。

其他

低位：其实在节前短线资金主要参与的就是电力为主的方向，而中线资金则偏向超跌的低位板块。

之所以去了低位板块，是因为相比高位的品种，大资金参与低位的更加安全一些。

这也会加速低位板块见底，比较明显的就是白酒这一类，节前就以老窖为首，异动了一下，随着年底的到来，后续的销售数据不会太差。

当然其他的低位方向也会有所动静，但要具体摸清楚机构的意图，还是要看明天开盘之后的表现了。

好了，今晚就说这些，总体来说10月的情况要比9月乐观！

06应对方法

这里明天早盘会有对于假期消息面的集中反馈，不急于操作，高开不追，下杀不慌。方向上目前依然是以节前的延续为主，绿电、油气，找分歧的机会，品种上找业绩没有雷的。科技、军工、消费这些，做备选的方向看，主线不行了会有资金去脉冲，只适合埋伏，没把握的，多等等，不急，供参考。

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