先复盘。

主跌板块，锂电池 + 有机硅 + 储能 + 稀有金属全是前期热门赛道标的。看过我前面文章的朋友都知道，7月份我疯狂看好三巨头新能源 + 半导体 + 军工，这部分是主流梯队。慢慢半导体开始掉队，我清了半导体ETF全仓仓位，其次收缩军工仓位只留中航重机核心中的核心。新能源的个股石大胜华 + 蔚蓝锂新全部清完，留一百的石大纪念一哈战绩。

整个梯队的衰退一定是从后排开始掉队，一步步轮到最勇的龙头，上一轮白马我吃的亏从后排消费在到五粮液被砍一刀。

这里面涉及游资和私募的排名模式，参考的排位标准是绝对收益模式。普通话翻译过来，我今年盈利180 %目前市场没人能跑赢我，一旦出现风吹草动，立马火力全开砸盘。他们先动手，锁定了绝对收益，高点确定其他选手被砸收益下降，在想超过先捅刀子的难如登天。

所以三巨头三梯队慢慢掉队，是里面私募的绝对收益拿到手，基于排名规则动的手，传导方向一定是从后往前传导。这部分我前面我忘了前面说没说过，想到哪说哪吧。

砸盘一定是超额收益前提下，然后预测后面形式急转而下才会动手，毕竟新能源作为绝对主线不敢轻易言顶。绝对收益迫使价值回归。这周末会谈到量化私募他们的交易模式，选股模式，选股因子，这模式当初我师兄是第一批玩家，我相对熟悉，有些不方便说太对会有点隐晦，毕竟不能砸别个招牌。

话不多说开始今天复盘。

涨停农林牧渔部分我相对熟悉，主流的标的是 新希望  + 民和股份 + 益生股份 + 仙坛股份 +圣农发展， 叠加一部分猪肉，之前猪瘟我做了一波侧翼的鸡肉上涨。这几个根正苗红，其他不太熟悉。板块持续性欠佳，有盈利的朋友可以止盈一部分，两手准备。

其他涨停部分标的惨不忍睹，连涨停梯队都没有基础阵营，持续性欠佳我技术水平有限。

跌停部分先从锂矿 开始 ，天齐锂业 + 赣锋锂业 + 盐湖股份+华友钴业。三个根正苗红的标的，今天砸盘应该是机游混动两放同时动手，互不信任跌停板很难打开。你了解了你对手所作所为，就能明白他们动手的逻辑和原因。这是上游原材料部分，涨价侵蚀实体产业利润，政策出手。中游部分的天赐材料 + 石大胜华 + 恩捷股份，几个主力中军影响较小，从这部分分析，哄抬原材料部分受到打压，中游技术含量高的部分影响较小。汽车部分暴露了下游利润低下，算是获利盘跟着清算一波。（资金在上游撤退，下游止盈部分 ，中游暂时看不到，中游部分有国外业务加持。）华自科技属于暴雷，宁德的订单部分出问题，没核心技术标的看低一线。

反而硅基部分留了活口， 新安股份 + 东岳硅材 + 硅宝科技 +合盛硅业。

光伏部分的上机数控 + 旗滨集团 + 正泰电器 逻辑类似锂矿。

从整体抗的标的来看，涨价可以，稳定涨价的标的只能是核心技术标的，半导体部分的斯达半导 ，新能源中游那几个标的都是如此。

中航重机 （军工）+ 证券（里面都是鸡贼资金高抛低吸是归宿，要么埋伏没有涨的渣渣公司，那么长城，东方，广发兴业高抛低） + 爱美客药明康德（医药） + 上海机场 （等情绪低点，继续定投） + 王府井中国中免（消费）  +最后是躺赢新能车ETF +光伏 etf （躺赢不了咯，躺着没有收益，内卷的时代）+恒力石化（石化产业链）。

目前评分:  6分 ； 总结：1.47W 亿，量能还在，但是结构性机会没有前段时间好做，肉少吃多的阶段，追涨亏损的朋友~逢反弹降低仓位，不要过分在乎亏损，有些非核心标的套住就套路了，我这边，我已经很久没更新看好的标的，实在是无从下手，最后弄了个石化侧翼的恒力石化，今年的主要战役应该到这里告一段落，剩下的是局部机会。（想抄底矿的，情绪极端再说，我没持仓立场中性。）

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