顺周期略有分化,科技性价比高

股道的卢   / 02月23日 12:16 发布

今日指数小幅震荡,不再向昨日继续快速下跌了,沪指微涨0.34%,创业板指下跌0.99%。大盘多头趋势不变,趋势线仍然是关注3580点附近。创业板指区间震荡,短期偏弱。


今日盘面风格略有转化,但转化的幅度并不是很大。顺周期继续表现,大市值龙头品种略有止跌,大部分中小市值品种有所调整。


对于大市值龙头品种短期的关注度可以适当降低,不要倾注太多的精力。这些高位高估值龙头品种,接下来也就有两种走势:

1、股价继续下跌调整,去寻找估值支撑区域。(所谓的杀估值)

2、股价开始横向震荡整理,用时间来消化估值,等待后期业绩上来。


这两种走势都有可能,但不管怎么样短期内性价比都不高,时间成本也非常高。所以不管哪种方式,我们都耐心等待,不要去急于抄底。


顺周期板块今日明显出现分化。

今日早盘期货市场继续大涨:纸浆涨5.04%、沥青涨4.17%、燃油涨3.87%、沪铜涨3.12%、短纤涨3.18%、PTA涨4.76%、纯碱涨4.35%、原油涨5.5%、乙二醇涨5.1%等等。应该说最近期货市场非常疯狂,这就带动顺周期的股票大涨。

但今日顺周期板块是有明显的分化,有色板块当中,闽发铝业,园城黄金,锡业股份等继续大涨,而罗平锌电、广晟有色、天齐锂业等跌幅超过3%。

化工化纤板块今天也明显的分化多氟多、宝丰能源等大跌超过7%;而沧州大化、泸天化、兴化股份等直接涨停。


这就说明顺周期板块操作难度在增加,此时去追那些大幅上涨的品种是非常不划算的,很容易进套。


这个时候我觉得5G、军工、消费电子等偏科技类板块会有一些交易性机会。性价比也是更值得关注的。以5G板块为例,值得关注的,比如数据中心和光模块高景气将会持续。其中的机会是来自于去年股价持续下跌,叠加今年增速将会持续保持的双重共振。比如最近略有企稳的光环新网、奥飞数据等,光模块总如中际旭创、新易盛、天孚通信等。


说实话,最近的行情是有点乱的,机会很多,但坑也挺多。所以操作上面呢,还是要多保持一些警惕性,不要太乐观了。不要因为短期自己抓到了几个涨停板就认为自己是股神了,越是这种动乱的环境市场又要保持清醒。个人觉得中长期相对确定的方向如医疗医药、新能源中上游产量是值得中长期关注的。但其中绝大部分品种目前还是偏贵,等待进一步调整再来关注。


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