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选股(20210216)
陶博士 / 2021-02-16 15:58 发布
根据昨天文章的量化选股公式,本文示范一下最新的选股过程和结果:
第一步,构建板块“基金持有3%+北向持股三千万”
本人选股,只从这个板块“基金持有3%+北向持股三千万”中来选。这是本人将A股4000多只股票进行海选的第一步,一般这一步就能淘汰一半左右或以上的股票。
注意:一般来说,年报和中报的基金持股数据较为全面,一季度和三季度报告的基金持股不全,因此,每次更新基金持股3%的数据,应当都包括年报或者中报的数据。基金持股3%的数据,一个季度更新一次即可。我一般是每个季度的财务数据公布结束之后,才更新一次的。
北向持股三千万的更新日期是不定的,我个人一般是一周或者一个月才更新一次的。
“基金持股3%”(1764只)与“北向持股三千万”(1259只),合并起来“基金持股3%+北向持股三千万”(2113只),因为有部分股票是重叠的。
第二步,运用公式选股。
在“基金持有3%+北向持股三千万”这个板块中,本人基本上每天都会采用“接近一年新高” 、“港资增仓且接近一年新高”等公式,来初选股票。
第三步,进一步观察上述189只选股结果。
一般,我就是看看涨幅第一版的33只股票,看看有没有我心仪的口袋支点启动的股票。偶尔会看一下涨幅第二版的。这个过程,一般两三分钟就可以搞定。
今天的选股结果,没有我心仪的口袋支点启动的股票。因此,今天的选股结果就没有出现我想买的标的。
不过,今天的选股结果,有一个股票,我加入我的自选观察股范围。
在今天之前,我从来没有听说过这个股票的。
.402,选择“港资增仓+接近一年新高”这个板块,就出现了上述结果。
这个5日强的股票,我一般只看15%及以上的股票。
5日强第一名的康希诺,今天我是第一次听说这个股票。
打开周线图,图形还可以。于是加入自选股,开始准备研究公司的基本面。
港资2月买了8千万的股票市值。
该股票目前总市值1336亿元。
疫苗类股票,科创板股票,目前亏损。
这个公司的基本面有待深入研究,如果将来的总市值看不到2千亿元及以上,那么目前的价格,就不值得去买了。而且已经错过了2月9日的口袋支点买点,那么现在追高买入,就更应该谨慎了。
简单地说,这个股票,我今天第一次注意到且放入自选,有时间会去研究一下基本面,但显然不是马上想买入的标的。
.402,选择“港资增仓+接近一年新高”这个板块,就出现了上述结果。
这个20日强的股票,我一般只看涨幅榜第一版或者20%及以上的股票。
有时候,一年中有那么几次的机会,能够在这个涨幅榜中找到当时的主流热点主流板块。例如2019年12月6日那个周末的20日强的第一版股票中,充满着新能源汽车和锂电池的相关股票。结合那个2019年12月6日出现的指数中期买入信号和这个20日强的第一版股票名单,可以轻松确定新能源汽车和锂电池是当时的主流热点之一。
从另外一个角度来看,进入20日强的前列,是中长线牛股的必经之路。我经常在这个20日强的榜单中,寻找未来可能的中线牛股。看到一个理想的图形之后,至少一条RPS曲线是已经翻红的,就可能会加入自选股,然后开始去研究基本面情况。
本人现在采用股价相对强度RPS优先一切的选股原则。对于我买入的股票,必然至少有一条RPS值到达90而翻红的曲线,即50日RPS、120日RPS和250日RPS,其中至少一条曲线是已经翻红的。
一个股票要涨50%、100%甚至N倍,大多数情况下,都会有一个20日涨幅很大的启动阶段。
这样的股票,有少数情况是一波流,沿着10线上涨,一波就结束了。
这样的股票,有一部分的股票,在首次回到10日线下方是一个不错的买点。
这样的股票,有一部分的股票,在首次回到20日线下方是一个不错的买点。
这样的股票,有一部分的股票,在首次回到50日线左右是一个不错的买点。例如我去年买入的那个人工智能最大的白马股票,回踩50日线是一个不错的买点。
在那个20日线的31只股票名单中,如果根据结构紧凑的要点,选到一只新姨太观察对象(不是前面的康希诺),而且错过了启动的第一买点,那么,只有耐心等待将来的第二买点了。
耐心等待。
耐心等待。
耐心等待。