管理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:福建省福诺信息投资合伙企业(有限合伙)(暂 定名，具体以工商部门核准为准，以下简称福诺基金)。

●投资金额:本公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下 简称中诺通讯)以自有资金分别出资 5000 万元人民币，参股设立福建省 福诺信息投资合伙企业(有限合伙)。拟设立的福诺基金总规模 2.02 亿 元。其中福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简 称电子基金)拟出资 1 亿元、福建省电子信息产业股权投资管理有限公 司(以下简称基金公司)拟出资 200 万元。福诺基金成立后拟投资 2 亿 元参与长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称以 下简称长沙华业基金)的扩募。

●除本次合作设立合伙企业外，本年年初至披露日，公司与关联人 电子基金及基金公司未发生其他关联交易;公司与长沙华业基金的普通 合伙人及有限合伙人均不存在关联关系。

●特别风险提示:截止目前，福诺基金尚未设立，与长沙华业基金 的合伙协议尚未签署。福诺基金主要投资方式为股权投资，具有投资周 期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易 方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及 预期的风险。公司将持续关注福诺基金设立及参与长沙华业基金扩募的 进展，并及时履行信息披露义务。

一、对外投资暨关联交易概述

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公司于 2020 年 10 月 22 日召开第七届董事会 2020 年第五次临时会 议，会议审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参 股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》。公司及中诺通 讯拟分别出资 5000 万元，电子基金拟出资 1 亿元，基金公司拟出资 200 万元，合计 2.02 亿元人民币，共同新设福诺基金，福诺基金总规模 2.02 亿元，成立后拟投资 2 亿元参与长沙华业基金的扩募。

鉴于电子基金、基金公司及本公司同受福建省电子信息(集团)有 限责任公司实际控制，本次对外投资构成关联交易;本次对外投资无需 提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。

除本次合作设立合伙企业外，本年年初至披露日，公司与关联人电 子基金及基金公司未发生其他关联交易;公司与长沙华业基金的普通合 伙人及有限合伙人均不存在关联关系。

二、关联方基本情况

(一)电子基金 1、公司名称:福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)

(暂定名)

2、类型:有限合伙企业

3、成立日期:2015.05.25

4、统一社会信用代码: 91350128MA327BC76J 5、注册资本:800,000万元

6、执行事务合伙人委派代表:王佐 7、住所:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心4号楼17层08间1

室

8、经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人

的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业 务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

9、主要财务数据:截止2019年12月31日，电子基金经审计的总资产 为2,179,365 万元，净资产为1,150,159 万元，负债总额为1,156,513 万元;2019年度实现营业总收入为 76万元，净利润为-110,576 万元。

(二)基金公司

1、公司名称:福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 2、类型:有限责任公司

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3、成立日期:2015.04.17 4、统一社会信用代码:913501283375398966 5、注册资本:1,000万元

6、法定代表人:黄旭晖 7、住所:平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元 8、经营范围:委托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨

询服务 9、主要财务数据:截止2019年12月31日，基金公司经审计的总资产

为 7,323万元，净资产为6,753万元，负债总额为570万元;2019年度实 现营业总收入为3,105万元，净利润为1,953万元。

三、拟参股设立的基金基本情况

1、基金名称:福建省福诺信息投资合伙企业(有限合伙) 2、基金规模:人民币 2.02 亿元

3、成立时间:2020 年 10 月(暂定)

4、基金注册地:福建平潭 5、基金投向:包括但不限于对与集团及公司主营业务相关产业、基

金的投资

6、有限合伙人:电子基金出资 1 亿元，占 49.50%基金份额。公司

出资 5000 万元，占 24.75%基金份额。中诺通讯出资 5000 万元，占 24.75% 基金份额

7、普通合伙人:基金公司出资 200 万元，占 1%基金份额，任普通 合伙人及基金管理人

8、基金期限:10 年

9、投资决策:投决会委员 4 名，公司、中诺通讯各委派 1 名委员， 基金公司委派 2 名委员，投决事项需全票通过

10、基金管理费:基金实缴出资额 0.15%/年

11、收益分配:LP 按实缴出资份额对基金收益进行分配，GP 只收取 管理费，不参与收益分配(电子基金、福日电子、中诺通讯享有的基金 收益分别为 50%、25%、25%)。

四、合作协议的主要内容

1、基金名称:福建省福诺信息投资合伙企业(有限合伙)(暂定名) 2、组织形式:有限合伙企业

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3、基金期限:合伙期限为 10 年。经全体合伙人一致同意，合伙期 限可以延长。

4、管理模式:基金公司将作为基金的普通合伙人、基金管理人， 代表合伙企业负责基金的运营、开展投资经营活动;电子基金、福日电 子、中诺通讯作为基金的有限合伙人。

基金拟设立投资决策委员会，对基金投资项目及其他重大事项作出 决策，投资决策委员会由 4 名委员组成，每名委员享有一票的表决权， 会议作出的决议须经全体委员 4 名通过。

5、基金规模与出资安排:全体合伙人的认缴出资额为 20200 万元 人民币。

(1)基金公司以货币出资 200 万元，总认缴出资额 200 万元，于 2020 年 12 月 31 日前缴足。

(2)电子基金以货币出资 10000 万元，总认缴出资额 10000 万元。 首期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资额根 据投资进度缴纳出资。

(3)福日电子以货币出资 5000 万元，总认缴出资额 5000 万元。首 期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资额根据 投资进度缴纳出资。

(4)中诺通讯以货币出资 5000 万元，总认缴出资额 5000 万元。首 期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资额根据 投资进度缴纳出资。

6、管理费用

管理费仅包括固定管理费，固定管理费费率为 0.15%/年，按自然年 度支付;合伙企业的利润分配，LP 按实缴出资份额对基金收益进行分配， GP 只收取管理费，不参与收益分配。

管理费具体计算公式为:固定管理费/日=有限合伙人全部实缴出资 额(即本合伙企业有限合伙人累计实缴出资金额扣除其已收回的投资本 金)×固定管理费率÷365。

7、利润分配、亏损分担:合伙企业的利润分配，所投项目经审计 核算后如有利润分配，则按照有限合伙人的实缴出资份额进行分配，普 通合伙人只收取管理费，不参与收益分配(电子基金、福日电子、中诺 通讯享有的基金收益分别为 50%、25%、25%);合伙企业的亏损分担，

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由全体合伙人按照实缴出资比例分担。 8、投资方向:合伙企业资产应主要投资于以下领域:集成电路、新

型显示、通讯设备、信息服务等电子信息产业相关的创业各阶段未上市 成长性企业，以及以电子信息产业为主要投资方向的私募创业投资基金。 9、财务会计制度:合伙企业的财务报表应根据中国通用的会计准则。

10、违约责任:合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

五、拟对外投资标的长沙华业基金基本情况

福诺基金拟出资 2 亿元，参与长沙华业基金的扩募。该基金于 2019 年 7 月成立，主要围绕战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注 5G、半导体、新材料、计算机、消费电子等新兴产业领域。

(一)基金备案信息 基金名称:长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) 管理人名称:浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司 托管人名称:中信银行股份有限公司

备案日期:2019 年7月15日

备案编码:SGU878

(二)基金要素信息 产品名称:长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) 成立时间:2019 年 6 月 21 日 执行事务合伙人:深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司(以

下简称恒信华业)和浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司(以下简称浏 阳高鑫)共同作为本合伙企业的执行事务合伙人，其中恒信华业主导基 金投资管理工作，浏阳高鑫主导基金日常运营工作。

存续期限:5+3 年(5 年投资期，3 年退出期) 基金规模:目前规模 2 亿元，此次拟扩募至 5.6 亿元 投资阶段:VC+PE

投资范围:ICT 通信领域，聚焦半导体、新材料、装备领域 目前福诺基金与长沙华业基金尚未签署合伙协议，最终合伙协议和

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具体操作方式以最终各方签署的正式协议文本为准，实施过程存在不确

定性。

六、本次对外投资存在的风险及对策

1、私募股权投资基金设立尚需获得行政管理部门的许可并履行私募 基金备案程序，因此私募股权投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

2、私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投 资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司 经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及 交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金 亏损的风险。

对于以上风险，公司将进一步完善相关内控制度，对基金进行严格 管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，必要时协助成立专门的 合规监管部门负责定期内部监督审查，维护公司及股东利益。

七、本次对外投资对公司的影响

本次参股设立私募股权投资基金对外投资，有利于充分利用合作方

的专业投资经验和社会资源，提升公司投资能力，拓宽公司投资渠道，

提高投资效率，增加投资收益，助力公司及子公司产业转型升级和规模

发展。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对外投资方案切实可行，通过本次对 外投资将有利于公司拓宽投资渠道，增加投资收益，并可为公司未来持 续、健康、稳定发展奠定坚实的基础。本次对外投资涉及关联交易事项 公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立 性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次交易事 项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的有关规定。

九、风险提示

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本次公司与中诺通讯、电子基金及基金公司共同设立福诺基金拟参 与长沙华业基金扩募事项尚存在不确定性，公司将持续关注福诺基金设 立及长沙华业基金扩募的进展，并及时履行信息披露义务。请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

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福建福日电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日