菊花厂又被美国嫌弃了

【数据之外】

周末最大的新闻，当然是美国全面封锁华为芯片全球采购。实际上这个消息也不是突发利空，去年2019年5月，美国也对华为进行过技术封锁。所以这次事件，我们要知道什么才是增量信息：

1.由华为以及实体清单上的关联公司（比如海思）生产的半导体设计类产品，只要采用了被列入美国商务控制清单（CCL）的软件和技术的直接产品，都受到出口管制条例（EAR）管制。

2.芯片组之类的产品，只要由华为以及实体清单上的关联公司（比如海思）设计，并由被列入美国商务控制清单（CCL）的设备生产的直接产品，即便是在国外生产，都受到管制。

新的规定要求，自美国时间（5月15日）开始，已经流片的晶圆片要在120天内发货给华为。封测好的芯片成品要在美国时间周五之前完成生产，否则将划入管制范围。

对比2019年5月版本，上一次针对的是半导体产品。这次美国针对的是为采用了华为供应链上游使用美国CCL上设备的半导体代工制造领域，给海思代工需要获得许可证。市场焦点会集中推动半导体设备国产化的必要性，未来更多的体现在台积电、中芯国际等公司身上。

我们的动作也相当快，中芯国际在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议，国家集成电路基金II等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。国家支持芯片等半导体产业的决心，已经非常之大了，过度指望别人家的技术，始终走不远。这个对于周一的行情来说，半导体芯片依然是市场焦点。市场最后选择继续饮酒吃药做防御行情，还是自主可控大科技做进攻行情，直接影响到行情是是出现反弹还是直接破位。

最后看看周五的行情数据，数据分析是这样的：

【数据分析】

1、整体数据分析：跌3％个股122家，涨3％个股292家，实体涨停45家，当天跌停4家，做多力道227，做空力道39，属于临界操作系统（DAY 7）。

2、仓位参考方面：市场整体心态27，属于中低位心态，位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持7.3成。

3、热点纵览方面，前5风口涨停数在4-6家，无主线风口。市场核心龙头是轴研科技，成绩8板，概念是芯片。

4、短线周期分析：从操作成功率看，今天的成功率正常，从个股方面看，炸板收益率偏高，封板收益率正常，上榜收益率偏高。图形缠绕向上，代表行情观点紊乱，强势股短线走势或无序。

5、盘中热点追踪：3个板块延续

09:25 粤港澳--09:32 期货--09:38 数字货币(D2)--09:43 半导体(D4)--09:53 农业种植--10:10 军工(D2)--10:45 半导体--13:01 知识产权--13:40 石墨烯--14:06 海南--14:29 科创板

具体异动个股

粤港澳：贤丰控股、华金资本、越秀金控、华鹏飞

期货：南华期货、新华锦、瑞达期货、中国中期

数字货币：智度股份、飞天诚信、科达股份、神州信息

半导体：新莱应材、亚翔集成、芯源微、巨化股份、华微电子、长电科技、圣邦股份、兆易创新

农业种植：香梨股份、宏辉果蔬、众兴菌业、新赛股份

军工：万里马、炼石航空、华伍股份、大连重工

知识产权：光一科技、汉邦高科、中国科传、安妮股份

石墨烯：华丽家族、方大炭素、德尔未来、宝泰隆

海南：海峡股份、海南瑞泽、海南高速、罗牛山

科创板：光云科技、芯源微、当虹科技、中微公司

END

【观点一览】

指数观点：从统计数据看，临界状态第七天（数据1），仓位提示小幅增仓（数据2），无短线风口，三板块出现延续（数据3、5），封板成功率正常、收益率正常（数据4），综上所述：整体持股心态接近低位，明后两天如果市场有走低机会，都可以择机低吸。当然，选择什么板块或行业低吸成为投资者必须考虑的要素。

周四复盘时说过，老美会看A股走势发消息的，周末的确是出了这样的消息，现在回头看反倒是一个机会。本次消息重点打击对象是自主可控，被人“卡脖子”的大科技行业，我们可以看看去年5月被“卡脖子”后几家龙头企业的走势。

建议研究板块：高端白酒、新能源车、旧基建、国产芯片。