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互联网+退潮A股现新风口 国企改革携证金双向烹牛

阿操1985   / 2015-08-20 14:04 发布

兵无常势,水无常形。投资亦如此,尤其是面对剧变的A股市场。

  21世纪经济报道记者基于统计数据,统计了相比于上证指数出现阶段高点5178.19点的612日收盘价,以及历史性暴跌反弹的前一天78日的收盘价,梳理出A股股票中819日收盘价比前者涨幅最多的部分个股,以及比后者跌幅最多的部分个股,呈现市场变化趋势。

  基于上述统计可见,A股市场上“互联网+”板块热潮已明显降温,呈现弱势,赢时胜(300377.SZ)、暴风科技(300431.SZ)、安居宝(300155.SZ)成为期间跌幅最多的个股;与此同时,剔除新股上市、重大重组事件影响等因素,国企改革、证金概念是近期市场上最强势的刺激因素。

  “78日反弹以来,市场由交易性投资所主导,热点在景气度较高的行业(航空、传媒、养殖、新能源汽车)、政策推动的主题和行业(军工、国企改革、央企整合)以及阶段性改善的周期性行业(钢铁、水泥)之间切换。”融通基金如此总结这一阶段的市场特征。

  两大主题出“牛股”

  612日至819日期间涨幅最多的,是协鑫集成(002506.SZ)。这家公司前身为*ST超日,经过江苏协鑫重组实现扭亏,上市首日股价上涨986.07%,成为期间第一牛股。

  而统计显示,612日至819日期间涨幅居前的信息发展(300469.SZ)、多喜爱(002761.SZ)、神思电子(300479.SZ)、宝钢包装(601968.SH)、蓝黛传动(002765.SZ)、凤形股份(002760.SZ)均是约在6月份上市的新股,期间涨幅基本在2倍以上。

  剔除新股因素,612日至819日期间涨幅前十的股票分别为金利科技(002464.SZ)、齐星铁塔(002359.SZ)、西安民生(000564.SZ)、传化股份(002010.SZ)、城投控股(600649.SH)、三湘股份(000863.SZ)、银润投资(000526.SZ)、中捷资源(002021.SZ)、中海海盛(600896.SH)、黄海机械(002680.SZ).

  重大重组事件是上述股票的共同特点。譬如,金利科技披露了重大资产重组预案,一方面将旗下资产出售,另一方面拟斥资21亿元收购一家游戏电商中介平台,从传统制造业转型互联网电商平台。

  除了新股上市、重大重组事件,21世纪经济报道记者发现,其余涨幅居前的股票,近期也有明显的市场特征,即是具备国企改革或者证金概念。

  “市场此前就预期国企改革是下半年的最好机会之一,近期更是极力炒作,这基本是持续性最好的主题了。”819日,一位深圳私募人士对21世纪经济报道记者称。

  一个典型的案例是特力A(000025.SZ),从78日盘中最低点9.88元,到813日盘中最高点51.99元,期间涨幅超过4倍。

  际华集团(601718.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)亦是国企改革的重要指标股,612日至819日期间,这两个股票的涨幅均近70%。一位华南区域基金经理表示,际华集团是其观察市场热点变化走向的重要指标股。

  “证金概念股”最典型的自然是梅雁吉祥(600868.SH),从83日盘中低点3.71元到818日盘中高点10.84元,证金公司成为其第一大股东的消息点燃了市场的热情。

  21世纪经济报道记者发现,612日至819日期间涨幅前十的股票中,齐星铁塔亦是“证金概念股”,其半年报显示证金公司已买入公司股票1400万股。

  “证金概念股”甚至成为市场救星。819日,股指“V”形大反转,大成基金认为,午后市场出现了两大积极因素,使得股市出现逆转:一是市场传言降准预期强烈;二是多家公司公布了证金入股情况,导致午后“证金概念股”集体涨停,刺激市场其他板块回暖。

  互联网板块热度不再

  国企改革、证金概念热火朝天的同时,前期市场热捧的互联网概念股则明显降温。

  上述统计显示,78日至819日期间,跌幅前三的股票分别为赢时胜、暴风科技、安居宝,均是典型的互联网概念股,期间跌幅分别为60.99%60.89%49.85%

  而78日至819日期间跌幅第4到第10的分别为中发科技(600520.SH)、常山药业(300255.SZ)、天源迪科(300047.SZ)、芭田股份(002170.SZ)、华测检测(300012.SZ)、美盈森(002303.SZ)、扬杰科技(300373.SZ),跌幅均超过45%

  其中,天源迪科属于软件开发企业,芭田股份则是“互联网+”农业的典型,美盈森则力图打造互联网印刷包装平台。

  “互联网板块前期炒作太多,现在市场的一大特点是资金不足,所以有新的热点产生的同时,互联网板块也就遭到一定程度的抛弃。”前述深圳私募人士称。

  21世纪经济报道记者发现,上述10个股票下跌中最猛烈的时间基本一致,724日至83日几乎是这些股票的“黑暗周期”。其中,赢时胜、安居宝在此期间的跌幅高达44.18%40.72%。同一期间,上证指数跌幅12.15%,创业板指数跌幅19.16%

  “短线打游击是目前私募基金的主流战法。”私募基金研究员邓先生认为,“没办法,市场热点飘忽不定,灵活的资金只能这么搞。”