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0707每日复盘:震荡慢牛格局,就是科技周期板块双轮动?

苇叶投资笔记   / 2021-07-07 20:40 发布

今天收盘,主要聊几个方面的东西,第一个是关于市场再次分化的这种现象,第二个还会去聊一下板块的最基本的变化,尤其是有些板块大家比较关注的,一个是周期板块,另外一个是国防板块。分享一下我们团队研究的其中主力的动向和动作。

首先来看一下主要的指数。


 

那么对于指数而言,现在是非常清楚的,这个阶段最基本的判断是“震荡慢牛”格局的判断,近期的一些回调和回撤就是短暂的,在你沿途的风景中偶尔看到的那么一点点瑕疵而已。从上证指数的情况来看,依然是对于近期的60日成本均线(绿色的这条机构中期成本线)的这种强支撑的回踩。



如果说我们去看创业板指数可能更明显一些,因为机构在创业板的股票交易相对活跃,它回踩了21日成本均线之后,今天就出现了一个大涨,涨幅达3.57%。21日成本均线对于创业板指数其实是一个比较强的支撑,我们也是盯紧了这条线做了一些加仓的布局的,这样算起来的话,连续两天在这个位置上基本上可以给你接近5%的涨幅了,其实是非常可观了。而且是指数上这种机会是非常明确的。再次强调,紧盯成本均线,相当于紧盯战斗中的防线一样重要。

 

我们最近的资金监测发现,机构的大单流入累计数额已经创出了阶段性的新高,而相对位置上来说还没有走指数的新高,那就说明资金还是在这个加仓的阶段当中,总体资金还是主要是以流入为主的,就算是近期看起来比较明显的调整过程当中,我们也没有看到资金在明显的流出,这样的情况之下,就是我们很重要的一个的震荡慢牛的判断依据。

 

有了规律性的这种判断之后,或者说最基本的这种认知之后,其实大家就心里有数了,能够沿着成本均线和主力动向去找到这种反弹的节奏和机会。重点的方向其实集中在了科技股为代表的这些机会当中,包括深圳成指。创业板指数都依然维持和相对的强势的这种状态,我们接下来只需要去跟踪的是什么呢,跟踪是高位上的资金有没有明显的流出的这种迹象,没有流出,我们就能继续干。


 

那么接下来说一下周期板块,第一个是现在有色金属,之前其实对于周期性的板块,有色金属的强度是排第一的,今天板块指数也创了新高。其次是钢铁板块,最差的是煤炭板块。我们通过统计发现。要看出周期板块哪里强,就要看主力是否持续流入。目前数据上来说,有色金属的主力流入是不断增加的,而且现在是属于一种高位筹码密集的突破,大家可以去看一下,典型的像盛和资源、洛阳钼业、北方稀土都是属于这种筹码结构突破的典型。

 

各种迹象来说,在周期板块中有色金属板块必然是属于近期的主力热点,那么未来这板块能不能延续?其核心逻辑是在有色金属周期性的需求上能不能延续,现在来看行业基本面延续性还是有的,我们紧盯主力的资金动态就可以了。

 

 

那么我们再去说另外一个叫做国防军工,大家也相对来说是比较关心的其实我们去提到过国防军工这个板块,第一个是具有事件性的性质,另外一个本身从长周期来说,国防军工的方向是具有机会的,同样在回调过程当中,国防军工的回撤并不是特别强,但是这几天跌的是比较快的,目前正式下跌的这种恐慌性的状态,但是我们为啥要谈国防军工?因为这个板块资金在中线上是一直流入的,但是为什么流入也会跌呢?

大家记住一句话,短线看博弈,中线看主力,长线看周期。那么现在这个过程当中,这几天就是博弈,大家都在比较明显的出逃,你看放量也看得出来,对吧?

你出逃了之后短线的流动性就没有了,你大家既然这两天都跑了,你想要再有新的筹码往下砸,你还有吗?就没有了吗?没有了自然要去反弹,所以你这两天不应该是买入的位置吗?自然而然又迎来了短暂的反弹过程,但是我们要注意的不是看短线为主,它的中长期的资金一直保持着比较明显这种流入的状态,所以未来其实长期的方向上也是流入为主的。

 

你看中航沈飞,一回到主力成本线,筹码没了,博弈完马上得搞回来,又补了了一个涨停,鸿远电子、火炬电子都处于高位筹码密集将要突破的形态,这两个是典型的高位筹码换手的博弈。

 

我一直在强调的你要从整个大的宏观角度来去考虑它的方向,如果说你能承受大概30%以上的波动,你才能够知道说长期的方向你需要坚持什么,而不是说跌个三分三五个点,然后就受不了了,你自然你享受不到后期的这种波动的结果。

对吧?这是对于国防军工这个板块而言的,那么其中国防军工板块的方向很明确,就是补短板的方向。就是要补海域和空域的这种力量,这是核心的东西,你再去找其中主力一直在买入的一些相应的这种个股,那是不是机会更多?

对吧?是不是相应的这种机会会更多?确实是如此。所以其实结果是很明确的,你理解了其中的逻辑,然后就能找到相应的这种机会和概念。像其他医疗板块,其他医疗在我们看来有些朋友关注的相应的医美的这种概念,你去想想看昨天的像药明康得昨天是不是跌停了,但是你也想药明康德的中线有问题吗?在我们机构看来,它出现这种小的波动不反而正好是我们机构换股建仓的机会。

 

逻辑是重要的,主流逻辑更重要,主力逻辑在我这里。

——————苇叶,现在某机构投资总监