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赞(1) | 评论 2023-01-04 18:57 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 18:37 来自网站 举报
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全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成...全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成本放到次要考虑方面。
相比中国，美国本土、美国伙伴国（澳洲、加拿大、智利、阿根廷）的资源太丰富了，有些品种只是前期没有开发而已，探明资源其实都有。
中国之前凭借在“冶炼分离环节”+“以环保为代价的低质量矿产开发”构成的显著成本优势把海外产能都干趴下了。如果因为大通胀+供应链因素把金属价格维持在高位：（1）那么中国在冶炼端的成本优势本身在终端产品中的成本占比就成了次要问题，在海外也可以直接干冶炼，中国的比较优势被削弱；（2）供应链重构本身也将导致未来全球资源的货权，无法再像过去一样集中的流入至中国，海外通过例如美国通胀削减法案（IRA）的丰厚补贴，也会加快全球冶炼产能的形成，这个时间大概需要5年。
今年3月份澳洲就会推出新的关键金属战略，没有明确指向中国，但其实就是在针对中国。至少两个方向非常明确：
（1）补贴刺激，加快建设澳洲本土（on shore在岸）的锂冶炼产能，从而降低对于中国的依赖，同时加深与美国、日韩、欧洲、印度等盟友市场的纽带；
（2）在高价环境中，加快构建澳洲本土的稀土资源开发与产能扩张，稀土领域澳洲与美国有双边合作，日本企业已经投钱了。
这种成本抬升，是以全球供应链不畅为前提和原因的，而不是需求拉动的。所以对于上市公司盈利没有意义。价升但量在跌。赞(3) | 评论 2023-01-03 17:38 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 12:52 来自网站 举报
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中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160...中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160万吨，钨110万吨，还有马上可以使用的两万平方公里的黑土地，还有大量的水产资源，鱼、大马哈鱼，240亿立方米的木材的储量。经过模拟，远东地区开发，未来二十年，每年为中国创造新的GDP1个百分点的增速。如果我们本土有5个百分点，6%可以确定20年。
赞(3) | 评论 2023-01-02 13:20 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-01-02 13:14 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-12-27 12:33 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-12-23 19:05 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-12-23 18:27 来自网站 举报
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非常恶劣的持续性下跌，在3000点之上会企稳，目前市场热点共识并没有形成一致，各种导向满天飞，让投资者无法适从，32年的A股市场，还有什么故事没有讲过呢？不都是需要讲就讲，然后被引导，炒作出一波行情，现在的故事都有硬伤，当然如果需要国企股也是可以涨一波。由于下跌比较快也有持续性，...非常恶劣的持续性下跌，在3000点之上会企稳，目前市场热点共识并没有形成一致，各种导向满天飞，让投资者无法适从，32年的A股市场，还有什么故事没有讲过呢？不都是需要讲就讲，然后被引导，炒作出一波行情，现在的故事都有硬伤，当然如果需要国企股也是可以涨一波。由于下跌比较快也有持续性，有可能已经接近调整尾声，不过上涨还是比较难，马上过春节了，无心恋战，春节后会有起色。
赞(1) | 评论 2022-12-23 17:34 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-12-20 17:44 来自网站 举报
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【黑天鹅突发！#日本股债疯狂跳水#，美股期指也崩了！发生了什么？】没想到中午时分来了一只黑天鹅。日本股市周二下午开盘之后，直接跳水超2%；日本10年期国债期货下跌200个跳动点，至6个月低点，并因熔断机制暂停交易。原因是，日本央行周二发布政策声明称，将允许日本10年期国债收益率升...【黑天鹅突发！#日本股债疯狂跳水#，美股期指也崩了！发生了什么？】没想到中午时分来了一只黑天鹅。日本股市周二下午开盘之后，直接跳水超2%；日本10年期国债期货下跌200个跳动点，至6个月低点，并因熔断机制暂停交易。原因是，日本央行周二发布政策声明称，将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。日本央行表示，此举将增强其货币宽松政策的可持续性。放弃0.25%这一目标也意味着，日本央行实在是扛不住此前持续买入国债的压力了。
赞(4) | 评论 2022-12-20 17:40 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-12-19 12:34 来自网站 举报
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国内需求复苏加美元指数下行，预计有色会有一定的机会，并且人民币资产在未来至少一年会有明确的投资机会。现阶段个股不是很重要，找底部的买就行了，还没到分化的时候，每只底部个股都有上涨的机会，现在是位置低比价效应明显占优势。医药板块的博弈性价比不高，波动大游资的品种，不参与也罢。最近几...国内需求复苏加美元指数下行，预计有色会有一定的机会，并且人民币资产在未来至少一年会有明确的投资机会。现阶段个股不是很重要，找底部的买就行了，还没到分化的时候，每只底部个股都有上涨的机会，现在是位置低比价效应明显占优势。医药板块的博弈性价比不高，波动大游资的品种，不参与也罢。最近几天的地产股和医药股你觉得要大干一场，就会被市场大干一场。明年流动性不太会因为经济复苏就收，通胀应该是可控范围容忍度比较高，甚至不排除为了经济新总理还会进一步刺激。现在市场从底部起来，市场节奏比较乱很正常，都有补涨的机会，反而主流热点轮动较快。场外资金决定了市场的走势，现在情绪起来了，但标的散乱都跟政策短炒。从国外疫情结束后的表现来看，最好的是餐饮服务业，一直保持持续性的上涨
赞(4) | 评论 2022-12-01 23:09 来自网站 举报
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鸡狗小范围交流情况：1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小...鸡狗小范围交流情况：
1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小的上市地产公司和部分民营地产的，可以溢价出让。时间窗口一过，可能就没那么容易退出了。3.地产整体公共事业的转型，也有利于稳定银行、保险等权重板块的估值。现在不到0.5PB的银行板块，主要担忧的就是资产质量下降，带来的坏账损害利润。如果地产没有破产的风险，甚至都是央企和地方国企，这部分回到1PB以上的估值修复是可以期待的。尤其对于大型社保、保险机构来说，只要没有破产担忧，现在8%的股息率也足够有吸引力。4.市场的权重稳定住了，场内大资金可以自由换手和维持流动性，市场会自发产生热点。通过稳住流动性来控盘，比强行制造热点，更有生命力，国家队也在进化。5.地产上游的建材、水泥等，后续有机会短暂提估值，地产下游的机会更靠后。6.地产政策应该从更宏观的角度思考。这是从稳定土地、房产价格出发，引导居民资金从地产到资本市场的一步举措，未来发展壮大资本市场，解决老龄化带来的社保、医保压力。赞(4) | 评论 2022-12-01 23:09 来自网站 举报
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摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）...摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）。
大摩认为从锂的终端需求来看，2022年对纯电动汽车（BEV）的强劲需求不太可能在2023年重现，同时中游的锂电池产量或已出现过剩，从供给端看，2023年锂的供应量将增长22%，一定程度缓解锂短缺的问题。赞(1) | 评论 2022-11-30 12:25 来自网站 举报
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