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【股息率排行榜前100名】
2023年报披露完毕，可以做个完整版梳理了，这个名单我剔除了净利润10亿以下的公司，在我看来，净利润太低抗风险能力差，谈股息率没有意义，姑且称之为“高阶版”吧。煤炭股占据14席且多数位居前列，在业绩普遍下滑的情况下高分红优势依旧明显。免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，不构成投... 展开全文

赞(28) | 评论 (11) 2024-04-30 21:55 来自网站举报

【躺赢龙头的快乐】
一、策略回顾与操作回顾：1.盘前策略回顾：中衡设计今天属于预期内的加速，不过开的是一字板，昨天拿了先手今天自然而然的躺赢一把。盘前观察的三只票，除万安科技外，其余两只票走势都很强，中衡设计晋级7连板、万丰奥威走2连板，全天高承接，相当吸睛。今天盘面缩量的弱势体现出来了，低空经济里... 展开全文

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躺赢龙头的快乐

一、策略回顾与操作回顾：

1.盘前策略回顾：

中衡设计今天属于预期内的加速，不过开的是一字板，昨天拿了先手今天自然而然的躺赢一把。盘前观察的三只票，除万安科技外，其余两只票走势都很强，中衡设计晋级7连板、万丰奥威走2连板，全天高承接，相当吸睛。

今天盘面缩量的弱势体现出来了，低空经济里面，除了最核心的中衡设计和万丰奥威，其他前排的表现都比较一般，这也是为什么板块高潮次日要做只能做龙头的原因，人气龙头的潜在买盘是最多的，所以容错相对较高。还有一点，那就是市场的逆人性得到体现，大家都不看好高标，但不看好不代表走不出来，很多人的看法是中衡设计今天开一字板必死，但今天却活下来了。

今天开不开一字，对我来说并没有影响。首先，我有先手，我不会因为大家都不看好就提前砸掉，我唯一相信的就是市场和自己的判断，符合预期就继续持股，开板就减仓，开板之后杀直线那就全部出完；即使我没有先手，我顶多保证自己不去顶一字，盘中回封会不会上我自己也说不一定，可能会控仓上，也可能继续观望，有些独立思考的兄弟会去博弈，反正不能以持筹者的角度去评论持币者的不是，两者的心态自己看到的、想到的都不一样。可能于你来讲是卖点，于他来讲又是买点，因为接力本身就是一个互道S互道B的一个过程。

自信比黄金重要！没有什么悲伤是一个涨停解决不了的，如果有，那就两个。

2.操作回顾：

减仓中衡设计！

昨天反弹日跟随资金半路上车中衡设计，今天开一字理论上是躺赢，即使盘中炸板也容易拿住。但是，在我向某人的字典里面就没有“格局”两个词，不可能眼睁睁看着炸板也无动于衷，减仓是我对自己纪律的一个交代，没有全部卖完就是我对龙头的最大尊重。

我的纪律是：“买”就一个字，我只说一次，我也只买一次。买股的时候，只考虑符不符合自己的审美、判断，位置高低什么的全部抛之脑后，符合就上，绝不叶公好龙。同时，我会一次性将这只票买够，仓位根据自己的把握度来决定，后期不加仓、不做T，只考虑持股和卖股。

二、复盘市场：

指数今天冲高回落收了小阳线，量能继续维持在8000亿之内，个股涨跌各半。

整体的市场情绪有好有坏，好的方面是昨天反核地天板的中衡设计继续晋级打开市场高度、空头龙st宁科开闸放人还拉了个地天板，连续一字跌停的春光科技、同为股份也跟随大幅反核；不好的方面是缩量市场下题材很难连续向上，整体分化得比较明显，冲高回落的不在少数。

题材方面，昨天最强的AI和低空分化，化工板块日内领涨，其余题材轮动，综合来看持续性最好的还是低空经济。

低空经济，昨天小高潮，今天走了良性分歧，连板高度龙中衡设计一字回封晋级7板，老龙头万丰奥威在高位震荡后尾盘上板完成2连，不过上板后带动性一般，应该是尾盘顺势拉的，不用过多解读，具体走势明天见分晓；除了两只核心票外，其他辨识度表现一般；AI板块，昨天高潮今天分化，如果明天低空震荡或者走分歧的话，AI有可能轮动，可以结合英伟达走势来看，算是一种映射。

很多人都是惯性思维，被前面的A杀情绪吓怕了，不看好高标走出来。不能说一定错，但至少不客观。没有去尝试理解正确的周期，昨天中衡设计的成功反核就是一个博反弹或者拐点的信号，伴随着负面情绪的出清，今天的正反馈——继续晋级，更是强化了这一信号，所以午后宁科、春光等的反核才会有资金来做。

风格上今天10厘米有点强于20厘米的苗头了，属于风水轮流转，观点一致了，就会反过来。至于其他题材，没什么看法，就不一一解读了。

三、后续看法：

指数箱体之内还是看震荡，方向可上可下，这一块只要不是大跌就不用担心。

节奏上还是看作轮动，没有新方向就围绕当下主流——低空经济反复做，但要注意节奏。轮动的话就是看看AI、西部大开发等近期表现不差的板块。另外盘后出了一个关于证券方向的消息，所以明天可以看看大盘有没有机会走突破，可能走证券路线，如果大盘放量，证券这个渣男也许可以再爱一次，也可能是走科技、中字头，但这样的结果必然是伴随放量的。

四、结尾：

买股要买龙头，不管是总龙头还是各题材的分支龙头，要先找到那个龙头，找准时机买入，持有，然后卖出，循环这个过程即可。

子弹只打精锐，心无旁骛，只做龙头！！！

最后，有时间可以多回顾一下以往的帖子来加深印象，勤练武功，待新龙出现时，一记降龙十八掌打出，有妖龙处斩妖龙。

不会做龙头的，管不住手的，那就跟紧队伍，盘中手把手进行“龙空龙”的实操教学。

每天早上会分享当日盘前策略，点赞评论报个到，同时设置好特别关注，才不会迷路。

来自：向百福

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赞(3) | 评论 2024-04-25 22:45 来自网站举报

【【主流机会】最强低空概念股二次梳理（名单）】
核心股中信海直中信海直：国内最大的通航运营服务商，参与多个行业运行标准规范制定，与国内多家evtol厂家有联系合作。据网络纪要显示，公司国内低空空域管理份额70%，目前负责全深圳通航调度（政府授权），受委托管理500米以下空域。【整机】核心股万丰奥威万丰奥威：四座电动飞机已成功实... 展开全文

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【主流机会】最强低空概念股二次梳理（名单）

核心股中信海直

中信海直：国内最大的通航运营服务商，参与多个行业运行标准规范制定，与国内多家evtol厂家有联系合作。据网络纪要显示，公司国内低空空域管理份额70%，目前负责全深圳通航调度（政府授权），受委托管理500米以下空域。

【整机】

核心股万丰奥威

万丰奥威：四座电动飞机已成功实现首飞，与某合作方成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域展开深度合作。

金盾股份：与清华大学前期合作完成飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试，各项指标达到了设计要求。

卧龙电驱：与包括商飞在内的主流主机厂商携手研发商业化应用，与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”。

商络电子：持有亿维特（南京）航空有限公司14.62%的股权，亿维特（eVTOL公司）航空原型机已实现机体下线，目前正在系统测试中，预计将于年底前后择机进行首飞。

【空管】

核心股莱斯信息

莱斯信息：拥有垂直起降固定翼、、大载重无人机系统、无人值守系统等全谱工业无人机产品，以及各类数据处理软件和云平台。

【低建规划】

核心股深城交

深城交：深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，已正式承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目，开发可覆盖全市的智能融合系统软件平台（包括低空操作管理系统和低空管理服务系统）。

苏交科：交通运输行业龙头企业之一。在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务。

【其他】

双一科技：碳纤维轻量化。公司模具产品可应用于低空飞行器和飞行汽车。已供货的产品为飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具。

宗申动力：涡轮发电机。宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备。

（来自网络）

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赞(28) | 评论 (12) 2024-04-19 21:01 来自网站举报

段永平：市值低于现金的公司千万要小心，和投资别的公司一样小心就好！一眼看上去市值低于现金的公司确实经常是值得花时间去看的，但多数情况下这未必就是便宜货。没有投资回报率目标的意思就是\"谋事在人，成事在天\"的意思。给自己设定短期投资回报率实际上有点滑稽，相当于猜测市场的短期反应。...展开

段永平：
市值低于现金的公司千万要小心，和投资别的公司一样小心就好！一眼看上去市值低于现金的公司确实经常是值得花时间去看的，但多数情况下这未必就是便宜货。
没有投资回报率目标的意思就是"谋事在人，成事在天"的意思。给自己设定短期投资回报率实际上有点滑稽，
相当于猜测市场的短期反应。炫耀短期回报率高也是危险的，
因为想要高回报率会让人铤而走险

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赞(4) | 评论 2024-04-07 14:37 来自网站举报

4.7黄金下周2380目标　　本周黄金一路如期上涨，上周末分析中，我们预期给出了2235不是高点，预期本周将会冲击2300一线，实时如期而至，黄金周三就开始冲击了2300一线后出现回踩，但是回踩也是在为上冲蓄力，本周几乎完美，（周三小非农利空）止损一单，周四清明休假没给策略，周五...展开

4.7黄金下周2380目标

　　本周黄金一路如期上涨，上周末分析中，我们预期给出了2235不是高点，预期本周将会冲击2300一线，实时如期而至，黄金周三就开始冲击了2300一线后出现回踩，但是回踩也是在为上冲蓄力，本周几乎完美，（周三小非农利空）止损一单，周四清明休假没给策略，周五大非农完美预测，把握两单完美单。

　　周五早上开盘2292一线回踩至2267一线后开启了白天的反弹之路，我们在早间2268一线直接让实盘给了多，目标看2285-90一线，也是成功到达，截止美盘非农数据公布前，黄金冲击2296一附近震荡，随着数据利空，黄金跳水直接到了2285附近，最低触及了2280一线，然后开始反弹震荡，后面成功站稳了2300一线上方，因为2300是关口压制，破位了我们实盘也是及时顺势追多，瞬间拉伸也是成功到了我们目标2320一线位置，黄金丝毫没有给空头一点面子，开启震荡反弹路线，截止收盘多头依旧强势！2330一线不是高点，下周2360-2380一线也是多头目标！

　　从目前行情震荡情况来看，本周毫无疑问还是比较成功的，非农也是完美预测，先跌后涨，虽然在2280一线没有及时给出多单，但是在2301一线给出了破位顺势的多，多单目标2320一线也是瞬间到达，做多没问题。

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赞(35) | 评论 (1) 2024-04-07 11:00 来自网站举报

那下一周股市的走势就已经非常明确了！！！
周一有色金属一定是高开的，绝大部分散户会疯狂的涌入。然后高开高走，持续拉升！！！
当大家都为之疯狂的时候，黄金期货开始下跌，然后周二周三的时候突然跌停，全部闷在里面，完成了这一次完美的出货！！！

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赞 | 评论 2024-04-06 22:47 来自网站举报

北方铜业；实际就是最符合我的标，要辨识度有辨识别度，要换手有换手，要人气有人气展开收起

赞(2) | 评论 2024-04-06 22:32 来自网站举报

【中国股市或将进入大震荡时期，短则一两年，长则三五年】
中国股市或将进入大震荡时期，短则一两年，长则三五年。不久前讲股市，我把美国1987年的“黑色星期一”和中国2024年的“黒一月”做了一个对比，预判中国股市将进入一个震荡期，短则一两年长则三五年，可称之为“大震荡”时期。中国经济的长期性增速放缓是从2007年第一季度开始的，从增速1... 展开全文

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中国股市或将进入大震荡时期，短则一两年，长则三五年

中国股市或将进入大震荡时期，短则一两年，长则三五年。
不久前讲股市，我把美国1987年的“黑色星期一”和中国2024年的“黒一月”做了一个对比，预判中国股市将进入一个震荡期，短则一两年长则三五年，可称之为“大震荡”时期。
中国经济的长期性增速放缓是从2007年第一季度开始的，从增速13.5%下降到今年“保5%”，股市在2007年暴涨后开启震荡行情，大部分时间被笼罩在“沪指三千魔咒”之中。
震荡行情也被称为贝塔行情，成就了一批中国股市的“游资大佬”，主流操盘特点是：选定题材重仓个股，价值投机波段操作。
股市投资如马拉松长跑，绝大多数人是“半马选手”，能坚持跑到终点的人很少，事后发现，参赛选手可分为领跑者和陪跑者。
现代股票市场是以纳斯达克市场开盘（1971年）为起点，股票与证券分离，就形成了两种价值偏好，一是利润驱动的成熟公司，二是创新趋动的成长公司。前者以传统的纽交所（NYSE）为代表，后者以新兴的纳斯达克市场（NASD）为代表。从此，第二代企业诞生，以利润最大化假说为目标的传统企业升级为以市值最大化为目标的企业，企业的利润越来越高的比例来源于资产的风险溢价。资本家的企业逐渐升级为企业家和投资人的企业。就像卫星发射成功后脱离了一级火箭，升级为二级火箭驱动，企业市值增长来源于剩余价值的利润贡献递减，来源于风险溢价的利润贡献递增。
在资产的风险溢价驱动下，创新成长的新兴企业跑赢了剩余价值驱动的传统企业，几十年后，在美国股市中，纳斯达克市场的价值观占了上风，“七巨头”科技股在全美上市公司总市值的占比逐年增加，直至去年（2023年）接近总市值的30%，“七巨头”的总市值达到破纪录的15万亿美元，年度新增市值的贡献度高达百分之八十左右。
道琼斯指数从1987年的两千点区间，如今上升到近四万点，以“七巨头”科技股为代表的市值增长成为股市马拉松赛跑的领跑者，其余行业的上市公司退居为陪跑者。
股市总市值增长引擎的转换是长期牛市的客观基础，中国股市正处于这一引擎转换的起点，所以说，当前股市的大震荡行情或将持续多年，最终将驱动一个超级牛市。

金岩石作

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赞(26) | 评论 (19) 2024-04-06 10:26 来自网站举报

中路股份(SH600818)$

公司拟募资不超9.5亿元投入100MW高空风能发电项目，补充流动资金。23年半年报：国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电示范项目”已恢复建设完成，地面土建工程、设备安装已竣工，自2022年11月起持续进行空地联动调试，放飞试验发电效果良好。

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赞(1) | 评论 2024-04-04 21:07 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛423周参赛股】我的关注股：$中国铝业(sh601600)$ 铝业； $云铝股份(sz000807)$ 铝业。展开收起

赞 | 评论 2024-03-29 21:35 来自网站举报

【贺宛男：从龙头股年报预判投资方向】
截止本周五，尽管披露2023年报的（含业绩快报）才约1500家公司，不足沪深市场的1/3。但涵盖六大行、三桶油、五大保险公司、五大券商（中信、华泰、国泰、中信建投、中金）、三大航司（国航、东航、南航），三大地产股（万科、保利、招商蛇口）；以及头部煤炭股（神华、兖煤、中煤），头部有... 展开全文

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贺宛男：从龙头股年报预判投资方向

截止本周五，尽管披露2023年报的（含业绩快报）才约1500家公司，不足沪深市场的1/3。但涵盖六大行、三桶油、五大保险公司、五大券商（中信、华泰、国泰、中信建投、中金）、三大航司（国航、东航、南航），三大地产股（万科、保利、招商蛇口）；

以及头部煤炭股（神华、兖煤、中煤），头部有色贵金属（紫金、中铝、江铜、山东黄金、洛阳钼业，天齐、赣锋二锂业公司），头部家电企业（美的、海尔），以及宁德时代、比亚迪、中芯国际等均已亮相。

由此，我们大概可以对A股公司和行业的基本面作一分析，并对一段时间内的投资方向做一个大致的预判。

首先，已披露的1500家公司（含快报，下同）显示，营收约增长1%，净利润同比约下降2%，环比约下降4%。估计全部披露后大致不相上下。

下降较多的基本为四大行业，即房地产、半导体、煤炭和钢铁。

以下重点分析几大行业：

（1）银行：

43家上市银行中目前已有28家披露财报，大部分银行盈利增长在2-3%之间，但浦发、郑州、兴业三行分别下降28.28%、23.62%和15.61%，这几家在股价中已有所反应。由于目前银行利息很低，且还有降息预期，加之银行股多为高息股，例如六大行的股息率平均达5.8%，其中最高交行5.9%，最低的中行也有5.37%，比较适合稳健型投资人。

（2）、石油石化：

本周石油板块大涨6.9%，中国石油一周涨幅更达8.81%，网上甚至有“问君能有几多愁、没买中石油”的戏说。石油股大涨既有OPEC继续减产、能源基础设施持续受到攻击，因而油价表现不俗的原因；也有目前三桶油估值还较低，例如中石油和中海油均才11.2倍，并且三桶油均已“破净”。

但中海油和中石化2023年盈利均现下降，仅中石油盈利增7.8%，且三桶油环比都是下降的。所以能否继续大涨尚待观察。

鉴于油价上涨，以石油为原料的化工产品大多表现不佳，如天赐材料、云天化、君正集团等，这也是三桶油中中石化（有很大部分属于化工产业）股价表现比不上其他两桶油的原因。

（3）、房地产：

毫无疑问，房地产是业绩垫底的行业。龙头股万科刚刚披露年报，公司营收同比下降7.56%，净利润同比下降46.39%，净资产收益率为4.8%，较上年下降4.47个百分点（腰斩！）。除了销售确实不景气外（百强房企销售同比下降 17.3%，连续第 3 年下滑），主要是大额计提资产减值，其中存货计提减值高达80亿元，包括在建的商品房计提61亿，拟开发的计提10亿！

作为地产优等生的万科尚且如此，其他地产股也好不到哪里去。

但话要说回来，万科尚保持了不错的现金流，年末经营现金流为39.1亿元，账面上有现金998亿。忍痛大幅计提存货减值，当是为了“扔掉包袱轻装上阵”吧。

（4、）钢铁建材：

钢铁和建材是受房地产影响关系最密切的行业，如刚刚披露年报的鞍钢亏损32.57亿元。马钢亏损13.27亿元。建材方面水泥受影响最大，如龙头股海螺水泥盈利下降33%，天山水泥下降57%，冀东水泥亏损15亿。但玻璃似乎有企稳回升的迹象。

（5）、汽车及配件：

新能源汽车龙头比亚迪年报十分靓丽，营收增长42%，盈利增长80%，但股价表现却不如人意，本周还下跌了6.4%。在笔者看来，一是大部分以燃油车为主的公司尚未披露年报，如油车和新能源车兼有的长城汽车，年报显示业绩下降15%，这是近六年来该公司业绩首次下降。

另一方面，尽管比亚迪盈利同比高速增长，但该公司第一、第二、第三季度盈利分别为41.3亿、68.24亿、104.13亿，而第四季仅为86.7亿，说明环比增速已大为放缓。加之众所周知的美国对中国汽车行业的种种“阻截”……

但一些汽车零部件行业还是颇有投资价值。

（6）、家电：

原本以为，鉴于房地产不景气，家用电器是受影响较多的行业。但美的和海尔两家龙头企业的年报显示，美的营收和盈利分别增长8%和13%，海尔营收和盈利分别增长7.4%和12.8%，本周两家公司股价还都是涨的。

原来我们已经不能简单地把这些有巨量资金和科技实力的企业，仅仅看作是做彩电、空调、电冰箱。以美的为例，实际上已经是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人以及其他创新业务的企业，在继续推动 ToC之后，正努力实现与ToB业务均衡发展。美的旗下的库卡机器人就是业内有相当影响的机器人制造商。美的有一句话说得好：“没有时间的朋友，只有趋势的朋友。”

同样，原名青岛海尔、现名海尔智家的也是如此。

当然，还是停留在为“家装”服务的日子就很不好过，如美凯龙，盈利从去年的5.5亿，至今年大亏22亿！

（7）、半导体：

半导体龙头中芯国际盈利从2022年121亿，大减至2023年48亿，降幅高达60%，这对投资人来说并不意外。

原因既是2023年全球半导体行业都在下滑，也同美国对中国芯片不断打压有关。与此同时，与半导体行业有相当关系的互联网日子也不好过，如曾经的大牛股吉比特。

既然公司基本面没有太出色的表现，2024年如无特殊因素，要迎来大牛市恐无可能，还是兜兜转转在行业和个股中找机会吧！

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赞(39) | 评论 (13) 2024-03-29 21:34 来自网站举报

【华为P70产业链12只核心股票】
—、CIS（图像传感器）：韦尔股份、思特威作为华为P70的CIS供应商，将受益于手机摄像头的升级趋势。随着手机摄影功能的日益强大，CIS的市场需求将持续增长。二、代工：光弘科技、福日电子作为华为的代工厂商，将直接受益于华为P70的生产需求。随着华为在全球市场的布局深入，代工需求有... 展开全文

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华为P70产业链12只核心股票

—、CIS（图像传感器）：韦尔股份、思特威作为华为P70的CIS供应商，将受益于手机摄像头的升级趋势。随着手机摄影功能的日益强大，CIS的市场需求将持续增长。

二、代工：光弘科技、福日电子作为华为的代工厂商，将直接受益于华为P70的生产需求。随着华为在全球市场的布局深入，代工需求有望持续增长。

三、检测：利和兴作为滤波器供应商，其产品在华为P70的通信性能中扮演重要角色。随着5G技术的普及，滤波器的市场需求将进一步扩大。

四、摄像头模组：欧菲光作为摄像头模组供应商，其产品在华为P70的摄像头系统中占据重要地位。随着手机摄像头技术的不断创新，欧菲光有望持续受益。

五、玻塑混合镜头：联创电子的玻塑混合镜头在提升华为P70的成像质量方面发挥关键作用。随着消费者对手机拍照功能的日益关注，联创电子的市场前景广阔。

六、玻璃盖板：蓝思科技作为玻璃盖板供应商，其产品在保护华为P70的屏幕方面发挥重要作用。随着手机屏幕技术的不断进步，蓝思科技有望持续受益。

此外，在指纹识别、卫星通信、电池、OLED面板等领域，汇顶科技、华力创通、欣旺达、京东方等公司也将受益于华为P70的发布。冠石科技该公司生产的功能性器件产品已应用于华为手机。

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赞(31) | 评论 (13) 2024-03-26 22:06 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛416周参赛股】我的关注股：$中兴通讯(sz000063)$ 低位； $国联证券(sh601456)$ 券商。展开收起

赞(2) | 评论 2024-02-17 19:14 来自网站举报

春节见闻。一是深圳某券商朋友说，以前客户投资账户三五千万以上算是高净值的，现在500万就算高净值了，不能说尸横遍野，也算是惨不忍睹。二是北京一朋友公司做量化交易的，业绩一直排在同类前面，前两年赚的钱，今年一个月抹平了。一场大梦，几度秋凉。三是听说一个朋友在年前去参加一个婚礼，当天...展开

春节见闻。

一是深圳某券商朋友说，以前客户投资账户三五千万以上算是高净值的，现在500万就算高净值了，不能说尸横遍野，也算是惨不忍睹。

二是北京一朋友公司做量化交易的，业绩一直排在同类前面，前两年赚的钱，今年一个月抹平了。一场大梦，几度秋凉。

三是听说一个朋友在年前去参加一个婚礼，当天股票融资账户被强制平仓，灰飞烟灭，更上火的是第二天大反弹连续两个涨停，差点抑郁了。

以上几个肯定不是个例，代表了一群人，我们正在经历一场什么？或许很多年以后才知道。。。

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赞(2) | 评论 2024-02-17 19:12 来自网站举报

【港股龙年喜迎三连阳！恒指本周涨3.77% 科技指数涨6.89%】
自龙年首个交易日以来，港股已经连续三日高歌猛进，颇有一番龙腾虎跃的热闹。2月16日，港股再度全线大涨，恒生指数重上16000点，上涨2.48%；恒生科技指数大涨3.71%，TMT板块高温不退，万国数据大涨近15%，阅文集团上涨超10%；此前连续下跌的医疗保健行业也强劲反弹，微创医... 展开全文

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港股龙年喜迎三连阳！恒指本周涨3.77% 科技指数涨6.89%

自龙年首个交易日以来，港股已经连续三日高歌猛进，颇有一番龙腾虎跃的热闹。

2月16日，港股再度全线大涨，恒生指数重上16000点，上涨2.48%；恒生科技指数大涨3.71%，TMT板块高温不退，万国数据大涨近15%，阅文集团上涨超10%；此前连续下跌的医疗保健行业也强劲反弹，微创医疗大涨24%，药明生物上涨超10%，汽车股、地产股也录得不俗涨幅。

从前期发布的基金季报来看，不少公募基金早在去年四季度就对港股的生物医药、人工智能、新能源车等板块进行了提前埋伏。多位港股基金经理认为，在流动性改善的预期下，港股有望迎来盈利与估值修复的双击行情，一季度基本属于等待港股市场否极泰来的状态。

港股龙年喜迎三连阳

龙年开年，港股喜迎开门红，已经连续三个交易日强势上涨。截至2月16日收盘，港股连续三日收红，恒生指数区间上涨3.77%，恒生科技指数区间上涨6.89%。

其中，受春节档热卖影响，影视概念港股持续拉升，阅文集团近三日上涨超17%，稻草熊娱乐、乐华娱乐、猫眼娱乐、阿里影业等跟涨。消息面上，据灯塔专业版数据，截至2月16日12时53分，2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房（含预售）突破70亿，其中《热辣滚烫》暂列档期票房首位，阅文集团旗下新丽传媒是《热辣滚烫》的重要投资方。

地产股也全线上扬，碧桂园服务、融创中国、富力地产(02777)涨11.11%、远洋集团等众多个股上涨超10%。消息面上，据工、农、中、建、交五大国有银行最新披露，其对接的房地产融资“白名单”项目已超过8000个。中信证券研究报告指出，预计2024年不动产市场结构变化不少，随着按揭贷款利率走低，居民购房负担下降，限购限贷继续放松，推动改善性需求释放，预计核心城市房价逐渐走稳。

此前连续逆势下跌的医疗行业也在龙年强劲反弹，微创医疗大涨22%，思派健康大涨约21%，药明生物、信达生物、泰格医药等大幅跟进。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，港股龙年开盘连续三日上涨，主要原因就是受到众多利好政策的推动，以及节前A股市场连涨4日，带动了整个市场人气的回升。节前市场迎来了一系列的政策利好，大盘否极泰来，A股和港股触底反弹，联袂上涨。新任证监会主席吴清上任，监管层在春节期间处罚了几件违法违规的行为，彰显出监管层建设健康资本市场、打击违法犯罪行为、营造“三公”市场环境、保护中小投资者利益的决心。对于各类违法违规行为进行严厉的打击，可以有效提高A股市场的可投资性，同时也能够大幅提振国内外投资者对中国资产的信心。

拉长时间来看，港股其实自1月22日左右便开始触底反弹，网易-S、微博-SW、理想汽车-W等众多个股已经从低点反弹了超20%。

基金加仓人工智能和生物医药

值得注意的是，就在港股回暖的前夕，许多公募基金在市场回调时对港股市场进行了提前埋伏、静待反弹。

海通证券研报显示，去年四季度，公募基金主要加仓了港股中的人工智能、生物科技和新能源车板块。其中，人工智能板块重点加仓了金蝶国际和阅文集团，基金持股市值占比环比提升1.2/0.1个百分点，剔除股价影响后的增持幅度为1.1/0.1个百分点；生物科技板块重点加仓了康方生物和金斯瑞生物科技，基金持股市值占比环比提升0.7/0.4个百分点，剔除股价影响后的增持幅度为0.7/0.4个百分点；新能源车板块重点加仓了长城汽车和理想汽车-W，基金持股市值占比环比上升0.5/0.4个百分点，剔除股价影响后的增持幅度为0.5/0.3个百分点。

以金蝶国际为例，Wind数据显示，全市场有43只基金均在去年四季度对该个股进行了加仓，其中包括了陈皓管理的易方达港股通成长、王贵重管理的嘉实前沿科技、王培管理的中欧互联网先锋等多只明星基金经理的产品，合计加仓约8600万股。

王贵重表示自己长期看好人工智能和数字化方向，他认为，数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，而此轮数字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带来发展的机会。他特别提到，本轮AIGC也会深度影响软件行业，加速数字化的过程，目前整个板块的估值依然在历史较低水平。

金斯瑞生物科技同样获得了超40只基金的加仓，增持基金中包括了胡宜斌管理的华安景气领航、乔迁管理的兴泉合丰三年持有、陈皓管理的易方达港股通成长、赵蓓管理的工银成长精选等多只明星基金经理的产品，合计加仓约3000万股。

相较而言，基金在去年四季度主要减仓港股互联网、CRO和教育培训。其中，互联网板块主要减持的是本地生活服务平台美团-W和短视频巨头快手-W，基金持股市值占比环比大幅下降4.1/1.6个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为3.3/1.5个百分点；CRO板块主要减持的是CRO龙头药明生物和药明康德，基金持股市值占比环比下降2.2/0.1个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为1.9/0.1个百分点；教育培训板块主要减持的是东方甄选和新东方-S，基金持股市值占比环比下降0.4/0.0个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为0.4/0.1个百分点。

港股有望迎来盈利与估值修复双击

展望后市，多位港股基金经理对2024年的港股市场表示了相对乐观的态度。他们普遍认为，在经历较长时间的下跌后，港股当前安全边际较高，特别是在流动性改善的预期下，港股有望迎来盈利与估值修复的双击行情，否极泰来。

富国中国中小盘的基金经理张峰认为，2024年一季度基本属于等待港股市场否极泰来的状态，港股估值低且已经经历了较长时间的下跌，一些利空因素也得到了相对充分的反映，目前的主要挑战是等待政策的实施和产生效果需要时间。另外，潜在的美国衰退也是没有落地的靴子。张锋表示，自己投资策略的一个方向是注重高股息股票，同时也配置一些具备真正增长潜力的成长股票。

汇丰晋信港股通双核策略的基金经理付倍佳预计，2024年港股市场有较大概率先抑后扬，全年核心矛盾为盈利增长，流动性有望于年中迎来实质性改善。“我们预计，蓝筹盈利韧性强，但被持续削弱的是市场对中期成长性的预期及企业现金流确定性的预期。后续可期待在财政发力的背景下，盈利预期回暖。随着利率端有望在2024年确立下行趋势，港股流动性压制预计缓解。港股有望开启盈利与估值修复的双击行情。” 付倍佳表示。

在行业配置和选股方面，付倍佳选择“确定性+创新性”的配置，主要关注三条投资主线：

一是关注盈利增长超预期的机会：受益于经营杠杆弹性大、前期降本增效优，轻资产行业盈利有望持续超预期；同时部分龙头公司新技术/产品突破，预计将迎接下一轮的收入扩张机会，有望开启二次增长曲线。我们相对看好互联网、部分消费服务、电子的投资机会。

二是关注美债利率下行的机会：美债利率四季度回落，2024年全年预计趋势下行。我们关注市场预期在低位、美元负相关弹性大的行业；供需格局佳，价格弹性贡献盈利超预期的行业。我们相对看好有色金属、创新药的投资机会。

三是关注高股息资产的机会：关注基本面夯实，整体ROE水平稳中有升以及分红意愿提升的高股息资产的投资机会。我们相对看好能源、通信的投资机会。券商中国

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赞(44) | 评论 (19) 2024-02-16 20:10 来自网站举报

龙年大吉！股票大发！展开收起

赞(2) | 评论 2024-02-10 00:03 来自网站举报

股市春节后行情较大！1、（1）2月5日晚，我博客预判原文如下：《预计节前最后三个交易日，股市在所有人极端悲观时，不排除持续三天大涨或者暴涨的可能。因为股市往往就是这样，绝大部分股民想不到的事情它就会发生，绝大部分人想不到这几天又发生了2015年7月，2016年1月份那样融...展开

股市春节后行情较大！

1、（1）2月5日晚，我博客预判原文如下：《预计节前最后三个交易日，股市在所有人极端悲观时，不排除持续三天大涨或者暴涨的可能。因为股市往往就是这样，绝大部分股民想不到的事情它就会发生，绝大部分人想不到这几天又发生了2015年7月，2016年1月份那样融资盘爆仓的情况，现在它又发生了。那么绝大部分股民想不到未来三天股市可能逆向暴涨，很可能它就会发生！》。节前三个交易日大涨或暴涨的预判，我现在已经完成。

（2）去年12月10日后我正式看多光学光电子板块，之后12月25日开始，我认为2024年今年光通信板块可能率先创历史新高，昨天，天孚通信离历史新高只差2%的距离，中际旭创，新易盛也纷纷创最近半年股价新高。说明了这个板块今年率先创历史新高已经是定局。不管短期它们怎么走，未来几月，半年内都可能是我国股市上率先整体创历史新高的板块。目前情况看，预计这个预判我完成没什么问题了。

（3）去年12月25日开始，我对大盘之前一直内心看空的（去年6月6日博客提醒大盘风险），之后当天开始，认为大盘未来一个月左右将进入构筑底部大底部阶段。大盘最迟将在1月底或2月初完成历史大底部构筑，开始逐步向上。2024年开启我国股市上最长一次长慢牛第一年。

这次大盘在2月5日见历史大底，和我一个半月前预判的时间点一致。如果不相信2月5日低点是新历史底部的股民，今年内可以继续验证一下，看看我预判是否会错误。

2、以上三个预判以及去年六月份提醒大盘风险的预判几乎全部完成。那么春节后大盘怎么走？？我给大家提供一些信息和梳理一下逻辑，大家就应该知道我国股市春节后是否会产生持续稍大行情了。

3、 2月5日晚，我记忆中好像美联储主席以前几十年来从没有对中国股市说什么，当天在接受媒体时，借采访之前名突然说，中国股市跌了对美国没什么影响，且说我国经济应该怎样。他表面上是谈美国，实际心里是什么想法已经流露出来了。他这个举动是非常罕见，也是很奇怪的。 2月6日，小美利.益代表者，美国高盛投资突然配合发表一个报告，都具体测算我国应该用2000亿多少资金来救股市了。一个对我国股市的发言信息是偶尔，两个小美利.益的代表者在一起配合，就不一定是偶然了。因此以上两个信息一结合，再结合我们驻美大.使2月7日说，唱衰我们中国经济的从没有成功过。最近两天美股持续上涨，而美股中中概股还在持续下跌。

以上信息结合到一起，大家没看出些什么吗？我这个二十几年的老股民都看出来了，难道你觉得国.家股市管. 理者看不出来吗？？？

一个实体经济的差等生，来指导一个实体经济优等生，告诉你应该怎么做，怎么去学习才能把成绩考好。呵呵，大家觉得是不是滑天下之大稽？小美虚拟经济股市是优等生，我国虚拟经济股市是不好，但美联储主席指导的并不是我国股市，而是指导优等的我国经济该怎么去做，真的很可笑哟。

因此正是从以上综合信息，我就判断出，的确小美不管是有意还是无意，这次我国股市大跌都有它们的影子在里面或者起作用。既然它们想让我们股市不好，那么我这个老股民都能通过以上信息捕捉到它们的思维，管理国.家队的资金的人怎么可能不清楚。那么我们就一定不能让它们得逞，那么我国本来前期只是单纯的被动救股市护盘行为，就变成了我国想主动拉升股市的想法了。

不管小美有无真实的资金在我们股市里做空，或者它们只是火上浇油故意发言想让我们股.市持续下跌来引起其它东西，那么打击它们的最好方式是什么？就是持续逼空！！只有持续逼空才能让股市空头彻底爆仓，而不能让它们空方有任何缓过气来的机会。因此这就是2月7日下午2点二十几分，在股市当天上涨后又持续下台阶时，很多股民担心收盘再次收阴的情况下，我迅速写了博客给网友答案的原因。

4、如果以上逻辑是成立的，则本身目前很多价值股市低估了的，国家队目前买进未来肯定是有利润的。那么节前这三天是大阳线，则节后我预计最多小调整三四天或者衡震荡三四天（不超一周，也不可能节后大跌，连中阴线都不会有，如果大跌则给空方缓口气的机会了，这个机会我们不会给它们的），之后大盘会持续震荡向上，继续逼空股市空方。然后在大盘持续震荡上行的趋势下，节后大量新资金或者场外资金会开始追捧我国股市，则股市自然而然慢慢开始上涨了。

5. 当一个单纯的我们股市救市行为，上升到国家之间的意. 志对抗时，则我国的股市，会在国家队的主导下很轻松不按照对方的想法运行。
我想起了喜剧电影《夏洛特烦恼》里，男主角夏洛说的一段经典话：在我的梦里，难道还能让你给我欺负了？呵呵，当时电影里王老师想教训夏洛，夏洛当时就说了这句话（本身夏洛已经意识到，这是在他自己的梦境里）。
在我们中国的经济腾飞梦想里，怎么可能让你走下坡路的小美来按照它们的想法，主导我国腾飞梦想呢？

6、总之目前使得我国股市慢慢震荡上行，是百利无一害的事情，但对本身就处于下行通道的小美经济利益者来说，则是不愿意看见的事情。收起

赞(35) | 评论 (12) 2024-02-09 16:22 来自网站举报

【水皮：有多少投资者被迫斩仓？这要给大家一个交代才行】
　　周五的盘面，让人脑海里就响起《映山红》的旋律。　　夜半三更哟盼天明，　　寒冬腊月哟盼春风。　　若要盼得哟红军来，　　岭上开遍哟映山红。　　无数的投资者在无数次的发问：红军在哪里？国家队在哪里？为什么会眼睁睁看着上证指数跌破2724点？为什么会眼睁睁看着形成恐慌杀跌？为什么在上... 展开全文

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水皮：有多少投资者被迫斩仓？这要给大家一个交代才行

　　周五的盘面，让人脑海里就响起《映山红》的旋律。

　　夜半三更哟盼天明，
　　寒冬腊月哟盼春风。

　　若要盼得哟红军来，
　　岭上开遍哟映山红。

　　无数的投资者在无数次的发问：红军在哪里？国家队在哪里？为什么会眼睁睁看着上证指数跌破2724点？为什么会眼睁睁看着形成恐慌杀跌？为什么在上证50ETF和沪深300ETF的投入是如此让人失望。

　　周五盘面的确是让人铭心刻骨。上证指数最低跌到2666.33点，杀跌的幅度达到3.85%；深成指跌到了7840.62点，杀跌幅度达到4.82%；创业板跌到了1512.06点，杀跌的幅度达到4.81%。伴随着指数一波一波的跳水，成交量也放大到8056亿。

　　有多少投资者被迫斩仓？有多少融资被迫平仓？又有多少质押被迫爆仓？

　　只有天知道。

　　尽管开盘之初，无论上证还是深成指一度都有上涨，但其实大家心知肚明，只要“神秘力量”不出手，周五市场一定会被前低所牵引，指数一定会被击穿。“自置死地而后生”，“不破不立”是必然的。既然如此，“神秘力量”就不可能全力以赴，一开始就“拼刺刀”。采取避敌锋芒，选时出击才是一个理性的选择。

　　不得不说指数越跌，风险越大，“鬼故事”也就越多。

　　周五盘面上充分发酵的，就是ETF转融通的问题。财联社的调查表明，截止到去年底264ETF通过转融通出借业务，总市值730亿。而6家规模在500亿以上的ETF出借占比没有超过6%，所以基金以持仓股票转融通出借，从而做空市场的猜测是不成立的。但是基金参与转融通，出借股票本身确实逻辑上的bug，让人无法理解。

　　如果国家队一方面卖出在ETF，另一方面公募基金又在借出股票，那么岂不成了“竹篮打水一场空”了？无论如何，这要给大家一个交代才行。

　　上证50ETF在2:20开始进场，沪深300ETF进场在拐点出现之后。北向资金在2:00左右开始进场扫货，当时北上流出22亿。那么随着大盘不断的跳水，北上不断加仓，25分钟以后流入量达到了30亿。换句话来讲，总体流入的资金超过50亿。此后就一直维持，收盘时沪股通流入是12.93亿，深股通流入了10.67亿。

　　毫无疑问，中银国际证券有限公司(香港)已经成为护盘资金的先锋。一定程度上，印证了彭博的小作文——海外中资机构的资金通过北上加仓回流A股。

　　过去10天，中银国际净流入231亿，过去五天净流入54.9亿。和其他国际投行的净流出，形成鲜明对比。现在持仓的数额是1059家，还不到其他跨国券商的一半甚至三分之一。

　　但是其仓位已经排在第五，总市值是670亿左右，距离传说中的2万亿还差很远。所以中银国际持仓的1000多家公司，是我们今后要关注的公司，也是未来寄予希望的公司。

　　周五港股高开高走，原来还是不错的。但是尾盘也被A股“拖下了水”，微跌了0.21%。

　　港股今天的走势说明，不是中国资产出现了问题，也不是中国经济出现了问题。而是A股交易本身出了问题。所以要找原因，还得多从A股自身来寻找。

　　下周只有四个交易日，多头会不会打一个反击，让大家过个好年？让我们拭目以待！(本文数据来自：choice数据)
　　一句话点评：跌过了！

作者为著名财经评论员

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赞(20) | 评论 (6) 2024-02-04 09:54 来自网站举报

【如何看待北交所行情】
小雪已过，上海的这个冬日却还是暖洋洋的。而A股却令人心里五味杂陈。本周绕不开的话题是北交所行情，相信在这个周末也会成为投资者热烈讨论的话题。客观来说，炒北交所总比之前炒生肖、炒数字要好......前段时间的炒数字行情简直让我感觉小脑都要萎缩了....... 展开全文

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如何看待北交所行情

小雪已过，上海的这个冬日却还是暖洋洋的。而A股却令人心里五味杂陈。

本周绕不开的话题是北交所行情，相信在这个周末也会成为投资者热烈讨论的话题。客观来说，炒北交所总比之前炒生肖、炒数字要好......前段时间的炒数字行情简直让我感觉小脑都要萎缩了......

今年整个下半年几乎市场全被游资主导，尤其是8月底之后。机构跟在游资后面被打的鼻青脸肿，进退两难。北交所行情出现的原因来自于两方面：

一是游资提前抓住了政策意图，准备在北交所推行IPO，预热场子；两周前北交所许多股票一天成交量也就几十万，怎么IPO？怎么给估值？

二是在市场底部阶段，情绪边际转好，但经济仍然疲弱时，增量资金场外观望，场内活力不足。资金便寻求小盘股炒作，也就是现在所称的"微盘股"行情。在把炒"概念"、炒"生肖"、炒"数字"的微盘股玩遍之后，游资借机看上了北交所这个"增量市场"。

这种阶段和现象在历史上并不是没有发生过。2018年末直至2019年一季度，三年结构性牛市初期，市场便在游资带领下炒做过一轮当时的小盘股，价值股"人见人嫌"，恍如隔日。

原本这一轮炒概念行情在11月底已经接近尾声。我之前说过，A股中任何一种风格的延续，短期内都很难超过3个月。如果大家仔细回想，会发现这轮小盘、微盘股风格是从8月底华为发布Mate60开始的。时至今日，恰好3个月。大多数高标股已经明显柱顶或开始下跌。

但这一轮北交所行情，是游资的自我突破，不得不佩服。在市场市场增量资金未大举进场之前，当前活跃资金的主流思路是：避开机构、避开北向、避开基本面。而北交所几乎符合上述所有条件，一个没有机构、没有北向、不谈基本面的市场。北证50之前每周也就约几十亿的成交额，而本周成交额600亿。妥妥的"增量市场"，还没有其他人有实力砸场子。

目前散户对北交所的行情处于是否加入的犹疑阶段。对此我的观点是，对于原本就热衷于短线投机的人来说，如果有成熟的止赢止损交易体系，北交所未必不能赚到钱。但对于讲究逻辑，中长线持股的投资人就没有太多关注的意义了。

北交所的行情很可能还能折腾一阵，但注定难以持续长久，哪天会戛然遏制，完全无法预料。最大的问题是，1个亿拉30cm似乎很容易，但最终如何套现离场同样存在难度，这需要散户源源不断输送弹药。

尽管我们不得不佩服游资的眼光和魄力，但北交所的火爆对于A股整个生态环境来说却是灾难的附加赛。这让A股整体的赚钱效应变得更差。毕竟大多数人都无法赚钱。我们可以发现在美债收益率大幅回撤，以及人民币汇率短期内超预期升值的背景下，北向资金在周三和周五仍然大幅净卖出。

上周我说到，市场在定价上与基本面存在偏离，理应出现补涨。而这种迹象仅在周四出现了短暂的一天，就悄然而逝。自10月底之后，10年期美债收益率从5.0%下降至4.4%，北向资金却没有给到足够合理的回补。

似乎，至少目前部分外资对A股不再信任是一个可以赚到钱的良性市场。这背后很可能是隐藏着对地产长期拖累中国经济的担忧。而微盘股行情，北交所行情，会让老外这种望而生畏的情绪加剧。别人跑来投资核心资产，产业趋势，你A股却在这里玩动物？玩数字？而且过去几年老外也没赚到钱。

如此，对于北交所的行情，我个人即赞叹、也无奈。赞叹的是游资之聪慧远胜所谓饱读诗书的机构投资人，无奈的是这并不会让整个A股市场环境变的更好，相反还容易强化这种情绪炒作。这样的情况最终赚钱的仍然是极少数人，因为只有零和与负和博弈。如果市场没有整体赚钱效应，后续增量资金便会更久地处于观望状态。

什么是整体赚钱效应，就是牛市。什么是牛市？牛市就是让这段时间内，每一个进场投资的人几乎都能赚钱，这就是牛市。

显然，在北交所冷却下来之前，A股主板又将颓靡一阵。本来一个北向净流出就难以承受，现在时不时变成北向和北交所双重抽血，简直无妄之灾。云飞光年

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赞(32) | 评论 (11) 2023-11-25 19:11 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛405周参赛股】我的关注股：$康泰医学(sz300869)$ 医药； $红日药业(sz300026)$ 医药。展开收起

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