韭仙的微博 - 水晶球财经网

【上海微装10月撤回上市辅导，是准备注入谁吗？】
上海微装10月撤回上市辅导，准备注入？上海微装注入上海机电？上海微装第一大股东是电气控股，不同软件显示不一样，有的显示67%（财务投资者被清退），有的显示32%（财务投资者还在，张江高科董秘表示仍持有）。电气控股旗下3个上市公司，上海电气，上海机电，海达股份。电气控股202... 展开全文

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上海微装10月撤回上市辅导，是准备注入谁吗？

上海微装10月撤回上市辅导，准备注入？上海微装注入上海机电？
上海微装第一大股东是电气控股，不同软件显示不一样，有的显示67%（财务投资者被清退），有的显示32%（财务投资者还在，张江高科董秘表示仍持有）。

电气控股旗下3个上市公司，上海电气，上海机电，海达股份。

电气控股2024年启动多个资本运作，上海机电，5月，50亿现金收购大股东旗下机械基础零部件资产，但6月在股东大会被中小股东投票否决，随后7月换新董事长；第二，上海电气，9月，30亿现金收购机器人资产，正在推进中；海达股份，还未有动作。

海立股份，电气控股持股26%，珠海格力持股8%，持股少且有外地资金；总资产30多亿，净资产20多亿，净现金约为零，没有吃下上海微装的体量。

上海电气，电气控股持股48%，9月可交换债券换股减持5%，现持有43%，上海国资另持有7%；其体量大，总资产2800亿，净资产500亿，也存在继续收购股东资产的可能。

上海机电，是上海电气上市公司的子公司，上海电气持股48%，没有其他股东；总资产300亿，净资产140亿，在手现金140亿，每年净利润10亿，可以直接现金收购，对应170亿市值，绝对的价值股；且前次收购被否，如果需要继续资本运作，必须拿出更好的资产或者太高原资产价格的诚意。

上海电气和上海机电，流通盘都很小；电气1200亿市值，自由流通30%，不足400亿；机电170亿市值，自由流通30%，50亿出头。（咏亨）

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赞(29) | 评论 (21) 2024-12-07 14:03 来自网站举报

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今日成交额排行：1. 东方财富：成交额251.17亿2. 利欧股份：成交额153.46亿3. 岩山科技：成交额106.97亿4. 同花顺：成交额97.3亿5. 宁德时代：成交额87.2亿6. 巨轮智能：成交额84.97亿7. 蓝色光标：成交额75.99亿8. 银之杰：成交...展开

今日成交额排行：

1. 东方财富：成交额251.17亿
2. 利欧股份：成交额153.46亿
3. 岩山科技：成交额106.97亿
4. 同花顺：成交额97.3亿
5. 宁德时代：成交额87.2亿
6. 巨轮智能：成交额84.97亿
7. 蓝色光标：成交额75.99亿
8. 银之杰：成交额70.7亿
9. 赢时胜：成交额66.98亿
10. 供销大集：成交额66.42亿
11. 机器人：成交额64.64亿
12. 中信证券：成交额64.2亿
13. 三六零：成交额62.8亿
14. 欧菲光：成交额61.55亿
15. 昆仑万维：成交额61.24亿
25.贵州茅台：成交额48.83亿收起

赞(2) | 评论 2024-12-06 23:47 来自网站举报

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【但斌：投美科技股有人说我卖国但我赚了很多美元回来】
12月5日，但斌在一场演讲中表示，在A股和港股，只有两家伟大的公司茅台和腾讯值得投资，而在美股，伟大公司太多了--从英特尔、微软到亚马逊，英伟达等等。”一些人说我“卖国”，但我(通过操作美股)赚了很多美元回来。有的人在中国赚钱去美国捐款，我从美股赚到钱，给我的母校(河南大学)捐款... 展开全文

赞(2) | 评论 2024-12-06 22:57 来自网站举报

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【12月6日涨停复盘：AI应用端走强欢瑞世纪5天3板】
今日(12月6日)市场震荡拉升创业板指领涨，沪指重回3400点上方。两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日放量2902亿。截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%。　　板块方面，保险、文化传媒、Sora概念、CRO等板块涨幅居前，汽车零部件、光... 展开全文

赞(29) | 评论 (19) 2024-12-06 21:12 来自网站举报

韭仙

【传媒行业：OpenAI将持续推出新产品，关注AI应用机会】
Sam Altman在X平台宣布为期12天的OpenAI直播活动，将会连续发布新的AI功能和产品。OpenAI的视频AI模型Sora、o1及4o、AI agent产品等可能在接下来会有持续更新及正式版的发布或者演示。同时，谷歌旗下DeepMind发布Genie 2，可通过单... 展开全文

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传媒行业：OpenAI将持续推出新产品，关注AI应用机会

Sam Altman在X平台宣布为期12天的OpenAI直播活动，将会连续发布新的AI功能和产品。OpenAI的视频AI模型Sora、o1及4o、AI agent产品等可能在接下来会有持续更新及正式版的发布或者演示。同时，谷歌旗下DeepMind发布Genie 2，可通过单张图片和文字描述生成3D场景，有望大幅赋能游戏、影视、广告素材等内容生成环节。大厂持续迭代大模型以及AI工具，大模型能力持续加强，营销、办公、教育等场景中已经能见到实质落地，提升效率，后续有望在2C应用端不断看到产品推出以及数据起量，看好AI应用投资机会。

　　大模型多模态能力持续迭代，看好对应用端的赋能。今年2月OpenAI放出Sora生成的demo以来，市场一直对文生视频模型抱有高期待。国内大模型公司也陆续推出相应模型。根据腾讯元宝官网，腾讯于12/3上线混元大模型的视频生成功能；根据豆包以及即梦AI，11月初字节旗下大模型AI助手豆包也推出了视频生成内测，11/15字节视频生成模型PixelDance和Seaweed也在即梦AI正式上线。OpenAI的Sora正式发布后，有望进一步提升AI视频生成能力。3D领域，除了谷歌的Genie2之外，根据World Labs官网，李飞飞的AI创业公司WorldLabs也在12/2发布了“空间智能”技术，即一套能够将单张静态图片转化为可交互3D场景的AI系统，Genie2以及“空间智能”等技术落地之后或许将标志着生成式AI向3D领域的重要突破。可重点关注模型多模态能力提升之后可赋能的方向,关注IP、影视、游戏、营销、教育等场景，应用层面，推荐关注AI情感陪伴、AI玩具、AI agent、AI营销、AI教育、AI赋能短剧等方向。其中IP是我们认为AI应用的核心要素之一，AI玩具是我们认为AI落地硬件的重要场景之一，AI情感陪伴是重要的2C方向，AI agent有望改变流量入口，推荐重点关注。

　　应用端来看，AI情感陪伴方向，重点可以关注Minimax旗下的Talkie，昆仑万维的linky；以及恺英投资的自然选择将推出的AI虚拟陪伴产品《EVE》。AI玩具来看，初创企业可重点跟踪BubblePal以及Folotoy，上市公司层面可关注汤姆猫、奥飞娱乐、实丰文化以及上海电影等公司的布局。AI agent来看，主要落地在营销、教育、办公、SaaS等场景。

　　投资建议。（1）AI营销：推荐易点天下、蓝色光标，关注引力传媒、利欧股份、省广集团、浙文互联等。（2）AI玩具：关注上海电影、汤姆猫、奥飞娱乐、实丰文化等。（3）AI情感陪伴：推荐恺英网络，关注昆仑万维等。（4）AI影视：推荐华策影视、芒果超媒、博纳影业、光线传媒等，关注欢瑞世纪、中广天择（视频语料）等。（5）AIIP：关注中文在线、上海电影、奥飞娱乐、汤姆猫、掌阅科技等。（6）AI游戏：推荐恺英网络、三七互娱、姚记科技、完美世界等。

广发证券-传媒行业：OpenAI将持续推出新产品，关注AI应用机会

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赞(14) | 评论 2024-12-06 00:05 来自网站举报

韭仙

【中东资金---阿布达比投资局最新重仓股票一览】
四季度以来，阿布达比投资局不仅对A股公司积极发起调研，且目前已公开现身于多家公司的最新大股东阵营，中东资金加速投资中国的步伐清晰可见。　

赞(16) | 评论 (7) 2024-12-05 20:11 来自网站举报

韭仙

【富时中国A50指数又迎来重大调整！】
12月4日，国际指数编制公司富时罗素（FTSE Russell）宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更。该变更将于2024年12月20日星期五收盘后（即2024年12月23日星期一）生效。富时中国... 展开全文

赞(12) | 评论 2024-12-04 23:35 来自网站举报

韭仙

【自主可控为最强主线！（重点标的）】
四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！ 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。2⃣四部门回应：中国半导... 展开全文

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自主可控为最强主线！（重点标的）

四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！

1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。

2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应，应谨慎采购美国芯片；中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。

3⃣自主可控为最强主线：科技自立自强为最强主线，从过去来看，美国制裁来讲，往往制裁会倒逼产业链加速，相关科技程度较高公司，产业链自主可控公司往往具备先发优势，华为等产业链就是明显例子！

AI芯片产业链公司：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光、中国长城；
硬件供应链：华丰科技、泰嘉股份、神州数码、英维克、飞荣达；
鸿蒙适配：软通动力、润和软件、智微智能；
信创软件公司：中国软件、太极股份、海量数据、达梦数据；
光刻相关产业链: 上海电气，上海机电，张江高科，茂莱光学，磁谷科技，福晶科技；
半导体设备、代工、材料等相关公司。

⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。

（来自【华西计算机刘泽晶团队】）

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赞(13) | 评论 (13) 2024-12-03 23:26 来自网站举报

韭仙

【稀土、永磁核心概念股】
北方稀土：【行业龙头】公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。包钢股份：【行业龙头】包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种... 展开全文

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稀土、永磁核心概念股

北方稀土：【行业龙头】公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。

包钢股份：【行业龙头】包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位。

中国稀土：【行业龙头】六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，国内产能规模最大的中重稀土分离企业

盛和资源：主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司通过国内外的资源布局，拥有较为丰富的稀土资源储备，并且在技术研发和创新方面不断投入，产品质量和市场份额逐步提升。

广晟有色：六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证(含托管企业古云矿),是广东省唯一合法稀土采矿人。

中科三环：【行业龙头】公司是世界最大的钕铁硼永磁材料生产商，主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，占其主营业务的99%以上，其中超过60%的产品是外销至欧美市场。

英洛华：公司稀土永磁材料销售区域国内占比55%,东南亚21%欧洲18%,其他6%,主要终端用户包括:苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司。

金力永磁：公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商。截止2020年上半年，公司已具备1.2万吨毛坯生产能力。

正海磁材：国内高性能钕铁硼永磁材料龙头,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品;公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、消费电子等。

中科磁业：公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体。

银河磁体：全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域;17年稀土永磁体收入5.27亿元,营收占比100%;17年公司磁体产量1790吨,汽车用磁体占比在45%以上。

宁波韵升：公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力,中国主要的稀土永磁材料制造商之一;专业从事稀土永磁材料(钕铁硼)的研发、制造和销售。

安泰集团：2019年公司完成爱科科技并购，稀土永磁产能达到5500吨/年，实现了稀土永磁产业高质量扩张。

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赞(13) | 评论 (1) 2024-12-03 22:48 来自网站举报

韭仙

今天晚上中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会一起发声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。说是呼吁、审慎，要知道行业协会那就是半官方机构，几乎就是把牌亮出来了，我们不买你的芯片啦。要支持国产，支持友好国家展开收起

赞(5) | 评论 2024-12-03 22:46 来自网站举报

韭仙

再好的股票也会阶段性让人失望

最近一段时间，出现了绩差股、垃圾股、概念股完美跑赢绩优股、蓝筹股的局面，比如我们看好的高端白酒龙头自9月底以来依然下跌10%多，看好的中药龙头也没有上涨，反观市场热炒的一些概念股，两个月翻倍都有，真可谓冰火两重天。展开收起

赞(2) | 评论 2024-12-02 23:46 来自网站举报

韭仙

【重视光刻机产业链！】
光刻机市场空间大、自给率极低光刻机是芯片制造最核心的设备（光刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间），也是大陆国产化率最低的设备，市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断，23年中国光刻机进口额88亿美元，同比增长121%。持续好看光刻机从0到1赛道光刻机由光源、照明... 展开全文

赞(19) | 评论 (8) 2024-12-02 21:50 来自网站举报

韭仙

【20家券商12月金股名单】
近20家券商公布了12月月度投资组合，涉及消费、能源、科技等多个领域。据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁德时代、海光信息、恒玄科技、美的集团、中国移动，均获得3家券商的推荐。

赞(24) | 评论 (13) 2024-12-02 19:44 来自网站举报

韭仙

【上证50和沪深300调入/调出股票名单，赛力斯是最大赢家】
上证50和沪深300调入/调出股票名单：中证指数公布了定期调整结果。调整的最大赢家，毫无疑问是赛力斯，一次性入选沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数。截至目前，赛力斯已经入选了A股所有核心指数。（来源：中证指数公司）

赞(17) | 评论 (3) 2024-12-01 21:08 来自网站举报

韭仙

周末川普又搞事情了，威胁金砖国家想挑战美元的主导地位，他将征收100%的关税。展开收起

赞(2) | 评论 2024-12-01 15:57 来自网站举报

韭仙

【反弹波段中的三个判断，小盘成长风格占优的特征不变】
一、经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。... 展开全文

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反弹波段中的三个判断，小盘成长风格占优的特征不变

一、经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。

　　近期，我们的讨论的重点聚焦在，市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短期调整兑现后，A股动量效应已收缩至相对低位(观察上行动量扩散指标的快速回落，参见附注)。我们也提示了，调整后，市场预期锚定趋于客观，经济工作会议前的时间窗口，仍以有利于做反弹的。同时，这个反弹是提前抢跑的，依然由交易性资金活跃主导的。

　　短期反弹行情已经展开，对于这波反弹行情，我们提示三个判断：

　　1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段。年底经济工作会议，还有政策进一步加码的期待，仍是反弹行情最好的掩护。而在我们看来，即便国内政策加码验证，市场也很难仅基于国内政策布局，发酵经济向上有弹性的乐观预期。这是因为，一方面，在美国贸易摩擦的边界确认前，后续仍有更严重贸易摩擦的担忧就挥之不去；另一方面，国内政策执行情况和效果，还是需要观察验证的。所以，一旦国内政策完成布局，政策效果验证期自然开启，风险偏好可能再受抑制。

　　2. 我们认为短期行情只是反弹。市场对于美国渐进加征关税，中国财政发力对冲具有一定预期，但对潜在影响的持续性预期不足。这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。特朗普2.0，关税加征由低到高，正在形成一致预期。短期即便小幅加税，只要进一步加征关税的预期犹在，抢出口就会持续，在加征关税幅度偏低的阶段，中国经济可能体现出较强韧性，但这种情况下，后续经济下行担忧不易消散。潜在贸易摩擦对A股营收的影响可能有限，但对利润的拖累会放大，使得基本面趋势投资机会受限。

　　3. 反弹的结构演绎形式可能还是“顺周期搭台，成长唱戏”。现阶段A股最重要的顺周期资产是核心消费。财政发力预期下，短期股价可能有弹性。但交易性资金活跃度更高，仍是反弹边际交易资金。这对应主题活跃，小盘成长风格占优仍是核心市场特征。“小切大”可能只有脉冲式行情，空间和持续性都存疑。

　　二、中期结构推荐方向不变：国内景气拐点关注，新能源(供给压力缓和进程快)、科创(25年创投市场拐点，一二级联动机会增加)。短期海外资产对特朗普交易定价趋于充分，港股反弹会更有弹性。中期继续看好港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。短期，主题投资依然活跃，关注特斯拉机器人、数字经济、谷子经济等近期新主题方向。维持跨年行情偏弱的判断，彼时稳定资本市场预期力量再发力，A500可能有超额收益。

　　中期结构推荐的核心思路仍是2025年景气拐点，重点关注：1. 新能源(2025年供给压力缓和线索最清晰的方向)，以供给去化最快的新能车动力电池为核心，向其他新能源，乃至泛制造业扩散。2. 2025年创投融资规模触底回升已成大概率。截止24Q3创投一级市场仍在加速出清，计算机、传媒，医药生物，先进制造的并购重组定价已处于历史相对低位。二级市场热度回暖，创投一级市场同步启动，并购重组案件数已在上行，科创拐点已在验证。3. 短期海外资产对特朗普交易定价趋于充分，过度定价的纠偏，是港股相对A股额外的反弹逻辑。这一次港股在反弹中可能更有弹性。我们继续推荐，港股互联网是政策和景气双拐点已兑现的核心资产。

　　短期，主题轮动仍是主旋律，重点关注短期有新增催化的主题：特斯拉机器人、数字经济、谷子经济等。

　　跨年行情偏弱，稳定资本市场预期力量再发力，彼时A500可能有超额收益。前期成长风格占优阶段，市场基于“A500权重-沪深300权重”，挖掘成长龙头行情。而岁末年初，更占优的交易结构可能是“A500权重-公募重仓权重”和“A500权重-近期ETF加仓结构”。

（申万宏源：反弹波段中的三个判断小盘成长风格占优的特征不变）

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赞(47) | 评论 (4) 2024-12-01 15:52 来自网站举报

韭仙

【稳定高分红公司间接支撑了指数】
当下市场虽然预期和情绪都有所回落，但真正支撑本轮行情的基石是一批稳定的高分红上市公司，也许它们弹性有限、涨幅也不会在短期内很高，但稳定的高分红封杀了这些公司股价大幅回落的空间，也间接支撑了指数。本周市场小幅震荡，多空分歧逐步扩大，投资者对于本轮行情的信心有所动摇，国庆前的狂热... 展开全文

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稳定高分红公司间接支撑了指数

当下市场虽然预期和情绪都有所回落，但真正支撑本轮行情的基石是一批稳定的高分红上市公司，也许它们弹性有限、涨幅也不会在短期内很高，但稳定的高分红封杀了这些公司股价大幅回落的空间，也间接支撑了指数。本周市场小幅震荡，多空分歧逐步扩大，投资者对于本轮行情的信心有所动摇，国庆前的狂热情绪已经大幅退去，很多人也不敢再提牛市。

　　回顾本轮行情，政策、预期是情绪的拐点，但真正行情的基石应该是相对低估的估值。之所以说是相对低估，是因为大部分个股当下不算低估，真正与历史相比，最大的不同是近年优质公司的分红比例和股息率。

　　当下五年期存款利率约为1.6%，这也是近些年的绝对低位，债券资产当下的收益率也不高，而A股上市公司的分红率却不断提高。当下沪深300成份股的分红率超过3%，随着利率的不断下行，这样的分红率越来越价值凸显。虽然很多投资者说股市投资不是来赚分红的，但低利率环境下的高分红会吸引真正的价值投资者和长期资本的持续流入，从而推动市场水涨船高。

　　虽然当下市场资金结构很多元，游资、公募、散户也并不偏爱高分红，但真正的长线资金、耐心资本及未来大量的银行理财资金对于长期稳定的高分红投资一定会很感兴趣，特别是在一个不断下行的低利率环境下。

　　因此我们认为，当下市场虽然预期和情绪都有所回落，但真正支撑本轮行情的基石是一批稳定的高分红上市公司，也许它们弹性有限、涨幅也不会在短期内很高，但稳定的高分红封杀了这些公司股价大幅回落的空间，也间接支撑了指数。

　　相信假以时日，随着预期和现实的转暖，市场有望逐步回升，而高股息依然是A股的中流砥柱。

　　( 边风炜：爱建证券首席投顾）

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赞(40) | 评论 (3) 2024-12-01 14:28 来自网站举报

韭仙

【石大胜华：固态电池核心标的，有望困境反转】
固态电池核心标的：石大胜华半固态/固态：硅基负极优势凸显• 产品出货与客户认证：硅基负极项目稳步推进，已实现百公斤级订单出货，且在固态电池领域客户认证已达 B 样阶段。与多家头部企业如泰兰、赣锋、蔚蓝、青陶等达成合作意向，公司跟赣锋在固态电池领域的合作进展良好，已经向赣锋提供百公... 展开全文

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石大胜华：固态电池核心标的，有望困境反转

固态电池核心标的：石大胜华

半固态/固态：硅基负极优势凸显

• 产品出货与客户认证：硅基负极项目稳步推进，已实现百公斤级订单出货，且在固态电池领域客户认证已达 B 样阶段。与多家头部企业如泰兰、赣锋、蔚蓝、青陶等达成合作意向，公司跟赣锋在固态电池领域的合作进展良好，已经向赣锋提供百公斤级别的样品为未来市场拓展奠定坚实基础。

• 利润测算：根据公司给的指引，硅基负极产品现在价格60-80万元一吨，后期可能会下降，就按五十万元一吨计算，成本公司给的指引为十五万元一吨左右。公司眉山基地硅基负极项目预计 2025 年一月底具备 5000 吨产能。每吨利润为三十五万元左右，以 5000 吨产能每吨利润三十五万元，可得利润高达 17.5 亿元。如此可观的利润预期充分展示了公司硅基负极业务的巨大潜力。

电解液：成长迅速，成本优势渐显
• 业务进展与订单增长：2023 年一季度投产以来，东营基地和武汉基地产能爬坡顺利，订单量不断增长。预计 2023 年出货量为 5.5 到 6 万吨，2024 年可达 12 到 15 万吨，从新进入者快速成长为部分厂商的主供或二供。

• 盈利能力提升潜力：随着液态锂盐装置正常运作，每吨可节约 1000 到 1500 元成本，有望成为国内电解液成本最低的企业之一，未来盈利能力提升可期。

溶剂：满产满销，高端市场占比高
• 产能与销售状态：2023 年三季度末溶剂板块产能达 71.6 万吨，处于满产满销状态。武汉基地 22 万吨碳酸酯进入试生产，多基地布局满足各地客户需求。

• 高端市场优势：在欧美日韩高端碳酸酯市场市占率超 40%，售价比国内高 1000 到 1200 元/吨。海外出货量占总产量一半以上，盈利能力保持较高水平。

硅基负极业务有望带来业绩高速增长，电解液和溶剂业务也持续向好。尽管前期市场波动可能带来一定挑战，但公司凭借自身实力和积极布局，已到困境反转拐点。
（来自网络，仅供参考）

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赞(35) | 评论 (13) 2024-11-21 21:00 来自网站举报

韭仙

【硅碳负极重点标的】
1、供应链反馈：1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。2、产业节奏：... 展开全文

赞(10) | 评论 (13) 2024-11-20 23:01 来自网站举报

韭仙

美国股市总市值59万亿美元，相当于人民币420万亿，日平均成交量3000亿美元，相当于人民币2万亿左右。Ａ股总市值86万亿人民币，日平均成交量也差不多2万亿。以市值对比，大Ａ的成交量高于美股的5倍。很多人不是认为，股市都是靠资金推动的吗？咱们这么大的交易资金，股市不就早应该飞起来...展开

美国股市总市值59万亿美元，相当于人民币420万亿，日平均成交量3000亿美元，相当于人民币2万亿左右。Ａ股总市值86万亿人民币，日平均成交量也差不多2万亿。以市值对比，大Ａ的成交量高于美股的5倍。很多人不是认为，股市都是靠资金推动的吗？咱们这么大的交易资金，股市不就早应该飞起来了？但事实刚好相反！这就是对股市认知的常识性错误之一。股市不是靠资金推动的，推动股市上涨的是市场信心。举个例子，二万多亿市值的工商银行，如果其他人一股不卖，我只要6块钱挂涨停卖，整个二万多亿的工行就涨停了，市值瞬间增加二千多亿。所以，巨量的成交量，不是市场信心的体现，它恰恰相反，是市场缺失信心的表现，是市场和互相踩踏的结果！所以接下去要股市逐步上涨，必须要慢慢的让市场的筹码稳定下来，成交量慢慢萎缩，把互相踩踏的那帮人安置到某一个地方去，某一块的山顶上不能动弹，市场才到了走牛的时机！收起

赞(4) | 评论 2024-11-19 22:26 来自网站举报

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