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机构研报精选 

【双控限产的建材经济分析和预判】
报告导读:我们认为建材行业“双控双降”背景下,水泥短期受影响最大,价格有望见证历史,但限产幅度过大则均受损,玻璃、玻纤、瓷砖长期改变格局,下一个关注防水材料。摘要:维持“增持”评级。我们认为建材行业“双控双降”背景下,水泥行业受影响最大,价格有望突破历史新高。玻璃行业行业环保出清... 展开全文

赞(39) | 评论 (18) 09月23日 10:02 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210922】
重点推荐《策略|后续主动权益类公募基金可能加仓哪些科创板个股?》1.景气度趋势及市值规模是资金加仓科创板个股的重要标准。2.如果观察资金连续三个季度增持(持股数)的个股,同样可以看出资金对于景气度的偏好性。3.另一方面,从市值风格来看,新增及连续增持的个股更偏向中大市值。    ... 展开全文

赞(32) | 评论 (17) 09月22日 08:42 来自网站 举报

机构研报精选 

【PVDF量价齐升,相关厂商持续受益】
核心观点铁锂电池产量持续超预期,加剧PVDF需求紧缺需求端边际变化:磷酸铁锂电池持续放量提升PVDF需求预期。单位铁锂电池的PVDF耗用量为单位三元电池的两倍,随着铁锂电池出货量占比持续提升,带动PVDF需求持续上扬。铁锂电池出货提升有两大原因:(1)动力电池中铁锂受认可度提升。... 展开全文

赞(18) | 评论 (6) 09月17日 09:56 来自网站 举报

机构研报精选 

【国金证券-有色金属行业:宜春云母22矿资源全梳理】
  核心逻辑  江西宜春被誉为“亚洲锂都”,坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿。  宜春市及其下属管辖地拥有探明可利用氧化锂储量逾258万吨,折碳酸锂当量约636万吨,约占全国锂云母储量40%左右,可生产出氧化锂品位在4%左右的锂云母精矿约6250万吨,由于早期宜春锂云母矿勘探工作... 展开全文

赞(9) | 评论 (7) 09月15日 11:07 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210915】
重点推荐《宏观|北交所的参照系——NASDAQ发展史》回顾美国NASDAQ市场的发展史,有两点经验值得借鉴。第一,定位于服务创新企业和中小企业融资,上市条件适应中小企业发展特点。第二,上市条件根据经济发展阶段不断动态调整,因时制宜。这次北交所的设立不仅非常快,服务专精特新和中小企... 展开全文

赞(35) | 评论 (14) 09月15日 08:35 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风金属新材料 | 锂深度—上行下的分化,紧握锂行业两大发展主线】
摘要本篇报告致力于回答市场两大问题:1. 对锂价后市如何判断?2. 未来锂板块将如何分化?1、对锂价后市如何判断?短期维度,四季度锂价将脉冲上行。下半年锂盐供给国内端难有显著增量,海外新投/复产项目实际产量难释放,而需求端将迎消费电子+新能源车双旺季,坚定看好短期锂价脉冲上行。中... 展开全文

赞(23) | 评论 (19) 09月14日 14:38 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210913】
重点推荐《策略|如何在5月底精准选出半导体和军工?当前指向哪些行业?》1.5月底,根据行业比较的方法论,我们重点筛选出【半导体】和【军工】两个行业,随后股价大幅修复。2.行业比较方法论背后的逻辑依据以及应用细节。(1)核心逻辑依据:景气度决定超额收益。(2)以更长的历史维度来看,... 展开全文

赞(40) | 评论 (17) 09月13日 08:36 来自网站 举报

机构研报精选 

【化工行业 | 9月投资策略:制冷剂价格大幅上行,工业硅、EVA、PVDF仍存宽幅上行空间】
报告摘要9月份投资观点:本周国际原油价格在前期大幅下跌后开始反弹,综合预计三季度油市供需局面表现为供应小于需求。近期我们仍然需要关注新冠变种德尔塔病毒在欧美地区的流行对全球经济的影响。近期我们持续重点看好工业硅-金属硅、PVDF、EVA、草甘膦、纯碱、三氯氢硅和制冷剂价格的上涨。... 展开全文

赞(31) | 评论 (17) 09月10日 13:59 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210910】
重点推荐《汽车|迎接“金九银十”,行业有望进入加库周期》马来西亚疫情加剧芯片短缺,供给端受限,致8月乘用车销量同比下滑。新能源汽车持续高景气,全年销量有望超过260万辆。8月汽车消费指数环比上升,经销商库存继续去化。对9月车市的展望:预计9月中下旬缺芯问题将得到有效改善,汽车行业... 展开全文

赞(41) | 评论 (22) 09月10日 08:25 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风金属新材料 | 稀有金属:无惧波动,坚定看好锂价趋势上行】
供给侧7月为历史碳酸锂生产旺季,但国内7月碳酸锂产量环比下滑10%。据安泰科(ATK)统计,2021年7月我国碳酸锂产量1.9万吨,环比下滑10%,主要原因为部分冶炼厂检修。但以20年国内碳酸锂生产数据为佐,7月应为生产旺季。去年7月我国生产碳酸锂1.48万吨,为继8、9月全年第... 展开全文

赞(39) | 评论 (23) 09月08日 14:37 来自网站 举报

机构研报精选 

【非洲小国政变扇动蝴蝶的翅膀,铝可能引发波澜壮阔的行情】
【太平洋有色】几内亚事件简评事件:几内亚政变,取消宪法,关闭边境。1.直接影响:国内一半铝土矿靠进口,其中六成来自几内亚,铝土矿短期甚至更长时间的紧张是必然。2.铝土矿价格涨,推动氧化铝价格涨,电解铝价格也会大涨。几内亚事件有可能成为铝板块一波行情的意外催化。3.供给侧改革的产能... 展开全文

赞(14) | 评论 (8) 09月08日 13:23 来自网站 举报

机构研报精选 

【联泓新科 | 公司快评:布局锂电溶剂、隔膜原料,投建醋酸乙烯完善EVA产业链一体化】
报告摘要事项:公司投资建设2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置项目;投资建设10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目。 国信化工观点:1)延伸乙烯产业链,投建超高分子量聚乙烯(UHMWPE)布局锂电隔膜原料,投建醋酸乙烯保障EVA原材料供应:公司规划由全资子公... 展开全文

赞(22) | 评论 (8) 09月08日 10:24 来自网站 举报

机构研报精选 

【硅化工| 专题报告:硅产业链分析框架】
报告摘要国信化工观点:1)金属硅旺季限电开工率不足,下游需求高增有望维持长景气:近期金属硅价格上涨明显,目前黄埔港金属硅421#价格约29500元/吨,环比8月上涨约11000元/吨,同比上涨16500元/吨。2020年我国金属硅产能482万吨,其中新疆、云南、四川三地产能分别为... 展开全文

赞(20) | 评论 (19) 09月07日 14:16 来自网站 举报

机构研报精选 

【精功科技:行业迎来高速拐点的碳纤维装备公司】
公司单季度实现利润接近6000万,为近5年最佳水平,碳纤维产业逐步迎来较大行业拐点,作为卖铲子设备公司将充分收益。碳纤维业务:在手和潜在订单充足,盈利水平超预期1.公司碳纤维装备产线业务2021上半年实现收入3.3亿,对比2020年上半年0.94亿,增加254%。对比2029年全... 展开全文

赞(22) | 评论 (19) 09月07日 13:13 来自网站 举报

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【【天风Morning Call】晨会集萃20210907】
重点推荐《宏观|A股巨量成交从哪里来?》A股已经连续33个交易日成交额破万亿,巨幅换手的背后,主要是几股力量在推动:公募基金调仓;北向资金成交额加大;融资融券交易量上升;量化私募的中高频交易活跃。其中量化私募对成交量的贡献收到了市场的广泛关注。我们发现:量化私募的中高频交易确实显... 展开全文

赞(33) | 评论 (21) 09月07日 08:33 来自网站 举报

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【【安信汽车】比亚迪:8月销量超预期,纯电、混动均表现亮眼】
事件比亚迪发布8月份销量数据:8月份共销售汽车6.85万台,同比增长86.32%。点评■8月销量超预期,纯电、混动均表现亮眼。公司8月份共销售新能源乘用车6.05万辆,同比增长331.92%,环比增长20.88%,在行业缺芯较为严重的背景下,这一销量水平超出预期。分类别来看:8月... 展开全文

赞(8) | 评论 (9) 09月06日 14:15 来自网站 举报

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【​博迁新材:21Q2收入利润双创历史新高,成长可期】
事件公司发布2021年半年度报告,报告期内公司实现营业收入4.58亿元,yoy+78.83%;实现归属于上市公司股东净利润1.12亿元,yoy+56.84%,(扣非净利润1.09亿元,yoy+55.23%)。其中,二季度实现营业收入2.59亿元,归属于上市公司股东的净利润5907... 展开全文

赞(20) | 评论 (9) 09月03日 13:21 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210903】
重点推荐《银行|行业深度:半年报综述:解读历史最佳中报季》上半年回顾:业绩加速释放,近七年最佳。上半年上市银行归母净利润同比增长12.94%,较Q1提升8.33pct,增速近七年最佳。资产结构向好,负债成本优化;资产质量稳中向好;非息收入增速提升,重点个股中收表现亮眼;预计下半年... 展开全文

赞(37) | 评论 (14) 09月03日 08:30 来自网站 举报

机构研报精选 

【核心推荐-派克新材:业绩+81.68%实现超预期增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期】
核心观点事件:公司发布21H1中报,报告期内实现营业收入7.64亿,同比+82.14%;实现归母净利润1.26亿,同比+81.68%;实现扣非后归母净利润1.16亿,同比+81.63%,业绩实现超预期增长。归母净利润+81.68%实现超预期增长,环比持续提升产业好景气度持续上行单... 展开全文

赞(15) | 评论 (13) 09月02日 13:49 来自网站 举报

机构研报精选 

【西藏珠峰:中试线再下一程,珠峰阿根廷盐湖有望加速开发】
事件西藏珠峰自7月底以来,已陆续与久吾高科(7月30日)、蓝晓科技(8月18日)、中南锂业(8月27日)共3家提锂技术企业商讨/签订其SDLA中试提锂产线。多方技术加持,公司SDLA盐湖有望加速开发公司目前拥SDLA项目和ARIZARO两处优质盐湖锂矿床,盐湖总面积超过400平方... 展开全文

赞(14) | 评论 (9) 09月02日 10:33 来自网站 举报