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反弹创高点,第二次反弹什么时候来?
纳吉爷 / 2020-04-07 21:38 发布
市场的转暖我之前有说过要看两个重要的指标:
1:复工复产情况
2、海外的防控效果
复工复产方面,咱们提过三次,风向标着重看湖北省的表现,突出的是武汉,武汉明天4月8日零时起解封,这是非常非常积极的信号;
海外防控方面:德国和意大利数字上升的速度趋缓了,上周末纽约也出现了一些好转的迹象,这些消息利多海外市场,风险投资者偏好受到提振。
两者都出现积极的信号,全球市场转暖,A股市场也呈现了普涨的态势,今天沪指大涨2%也说明了这一点。
那么这种反弹会不会持续呢?或者说会不会又出现突然的下跌?
我认为咱们这周关注三个信号就行了:
1、国内方面:
降准已经推出来了,现在就看银行放贷做得怎么样,目前复工复产最难的是中小微企业,对于他们而言极需要资金上的扶持,那银行会不会存在惜贷的情况就需要看督促的机制如何了,执行得好,中小微企业满血复活的速度就会非常的快,最近有消息说封闭之前两人吃海底捞加优惠200元就很可以了,现在开业后需要344元吃一顿,这样的涨幅的确有点过高,因此,对付这样的企业有一个办法就是希望贷款能够及时发放到位,餐饮类中小微企业参与进来,这就可以增加消费者的选项,海底捞也会因为市场环境的变化对于价格再次的重新考虑。
2、海外启动经济的时间表
目前德国的市场出现技术性反弹,美国也在计划考虑重启经济,咱们需要关注这些后续的消息,只要数字平稳了,天气转暖了,海外经济的反弹恢复速度很可能比计划的要快。(我判断4月10日是个节点,如果有好消息,10日之后会越来越多。)
3、原油国消息
没有一顿烧烤不能解决的,如果解决不了那就再来一顿,所以原油国得找下东北土坑,在一起烤点串拍个黄瓜啥的商量下原油的护盘问题,如果商量达成一些共识,加上全球市场经济转暖迹象带来的原油需求的提升,原油价格出现上涨,这对于股票市场将是一个间接的推动。
我们这周把注意力放到这个三个焦点上就行了。
在配置上,我们本周依然强调了配置的重点:刚需消费+黄金
今天农业种植板块、白酒板块、医疗板块、乳业板块、猪肉板块表现给力,还有数字货币带动下的科技板块都表现了相当的热情,基本上没有明显的弱势区。
白酒板块参考基金:易方达消费(110022)、招商中证白酒(161725)等;
猪肉板块参考基金:银华农业产业(005106)、万家瑞隆混合(003751)、前源开源中证大农业(001027)、易方达积极成长(110005)等;
医疗板块参考基金:易方达医疗(110023)、中海医疗健康(000879)等;
那么逻辑上还是以刚需消费为主,然后在紧密追踪三个信号的前提下再去捕捉更肥的肉,如果三个信号更加的积极,那我们就把能源行业的仓位提升一点,理由也很简单能源行业前期被过分的抛售,市场估值已经过于低估了。
最后提醒一点:随时扫听一下印度和非洲的情况,如果情况再次升级,那二话不说,加高比例仓军工板块,虽然该板块已经出现了某种异动,印非如果升级,这一拨还会上涨!(下图是军工指数)
军工板块基金参考:
诺安成长混合(320007)、易方达军工分级(502003)、易方达国防军工(001475)等
最后祝A股长虹!
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