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三毛钱引发的惨案

关灯吃面条   / 2019-10-31 23:06 发布

因为国内接连发生示威活动,智利总统表示,将放弃主办11月和12月在首都圣地亚哥举办的APEC领导人非正式会议和联合国气候变化大会。


这是APEC历史上首次取消领导人非正式会议。


原因是由于10月6日,智利圣地亚哥地铁票涨价,从800比索涨到了830比索,涨幅约合人民币3毛钱,由此引发了持续近一个月的大规模骚乱。


会议取消后,协议签署怎么办?从两边的表态看,应该是换个地方签协议。


根据路透社的报道,白宫打算在美国本土提供一些地点作为APEC峰会的替代地点,阿拉斯加和夏威夷可能是潜在选择。此外,也有消息称中国澳门也是潜在选择。

……


看下PMI数据。


中国10月官方制造业PMI49.3,预期49.8,前值49.8。

中国10月官方非制造业PMI52.8,预期53.6,前值53.7。


数据低于预期。


根据工业企业利润、PPI和PMI数据,可以看出石油加工,钢铁冶炼等行业下滑明显,对经济拖累很大。


需求端,内需尚未看到好转的迹象,外需下行的压力更大,


结合企业盈利和宏观数据,经济的拐点仍未看到,传统行业还得继续熬着。

 

货币政策方面, CPI在猪价的拉动下,估计后面就奔着4去了,受此制约,降息短期也难看到。

……


今天凌晨美联储宣布将联邦储备基金利率下调25个基点,降低至1.5%—1.75%区间,年内第三次降息,


此外,会议声明删除了“采取适当行动”的承诺,暗示了短期降息节奏或暂缓。


还是老套路,行动上虽然降息了,但嘴上仍然很硬。


会后市场表现没太大波动,行动和表态都符合市场的预期。

……


伊利股份由于三季报净利润超预期,今天大涨。三季度净利润超预期主要源于销售费用率有所下降。


公司较高的销售费用率一直为人诟病,后面若能继续下降的话,那么净利润和股价将有很大的弹性。


不过目前来看,龙头间的竞争仍然激烈,三季度公司销售费用率的下降是否会形成趋势,还需进一步观察。

……


明天和下周又有可转债了,对于可转债,还是建议大家尽量打,亏钱的概率很低,绝大多数都是赚钱的。

 

11月1日,金力转债申购,申购代码370748,AA-级,转股价值88.5,建议申购。


11月4日,通光转债申购,申购代码370265,A+级,转股价值98,评级不高,不过转股价值高达98,建议申购。

……


陆股通继续买买买,今天大幅流入85亿。市场下跌,外资大幅流入,每当看到这样的消息是,我都替国内这些机构感到汗颜。


A股的这些优质资产,全球看来仍是一块价值洼地,这些全球配置的资金仍会持续流入。


除了主动资金源源不断的买入外,这个月被动资金也要继续加仓A股。


11月底,MSCI将A股大盘股纳入因子从15%提升到20%,而中盘股则一次性提升到20%。


根据券商的估算,大盘股与中盘股获得增量资金分别为1320亿和880亿人民币。


以前,这些被动指数扩容时,相关个股尾盘的盛况我们也看到了,那么怎么才能跟着分杯羹呢?


从股价弹性上来看,中盘股无疑将更为受益。


下图是中盘股的纳入名单和带动资金的估算。


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上次9月20日,富时罗素和标普指数扩容时,一些大盘股由于薅羊毛资金的存在,导致尾盘被砸。但当时第一次被纳入指数的中盘股,尾盘都是直接涨停的。


看下面两个图。

640.webp.jpg

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要想薅外资羊毛,建议大家到时先埋入在这些中盘股里,到那天这些个股,有望再现上图这样的盛况。


就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!