阿牛的微博 - 水晶球财经网

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【水晶球牛人选股大赛354周参赛股】我的关注股：$四方光电(sh688665)$ 资金进入； $欧林生物(sh688319)$ 看好中线。展开收起

赞(5) | 评论 2022-11-20 19:13 来自网站举报

阿牛

进入世界杯时间，看球！

◆◆: @雨点科技; 【世界杯魔咒？补缺、反弹夭折？】
每当市场有了犹豫，就会产生很多想法，也有很多说词，这些不由自主的想法每每都是重复着同样的老调，归结起来就是一个你们全错他全对，我对这个的看法就是股神们开始“熊出没”了，会有表现。这是一个很有意思也很好玩的过程，本身，市场波动是恒久的规律，没有见过不波动的市场，当然...

赞(3) | 评论 2022-11-20 11:08 来自网站举报

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【把握生物医药的第四季度主线投资机会！】
从9月底，我开始强调第四季度生物医药板块的机会，没想到一个多月过去了，就已经快实现了，很多医药股从底部反弹50%以上了，还有一些强势的龙头已经走出1-2倍的走势。今天依旧来聊聊机会，从大体上的逻辑来说，最近是因为一些开放预期，刺激以新冠药物、特效药以及新冠疫苗为主的一些股票上涨，... 展开全文

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把握生物医药的第四季度主线投资机会！

从9月底，我开始强调第四季度生物医药板块的机会，没想到一个多月过去了，就已经快实现了，很多医药股从底部反弹50%以上了，还有一些强势的龙头已经走出1-2倍的走势。

今天依旧来聊聊机会，从大体上的逻辑来说，最近是因为一些开放预期，刺激以新冠药物、特效药以及新冠疫苗为主的一些股票上涨，比如：以岭药业的连花清瘟、新华制药的特效药、康希诺的吸入式新冠疫苗、沃森生物的mRNA新冠疫苗等。因为医药赛道我长期跟踪，前两天写了一篇关于港股医药的投资机会，今天聊聊国内的投资机会。

我个人看法：因为指数还在3100附近，虽然相比2900点已经上来一些了，但是还是相对比较低，说明市场总体增量资金并不多，因此4-7月翻2-3倍的新能源光伏储能的资金，从8-9月陆续调仓到了低位的生物医药，机构边砸边买，利用市场回撤至2900点开始陆续买入，直到现在才有资金在医药板块到处寻找合适的机会的现象。

聊聊生物医药：因为很多背景我已经在以前的文章里说过，无论是宏观层面看生物医药，还是从生物医药板块自身看增速，以及生物医药所处的大环境及未来人口老龄化等趋势，都可以看出生物医药未来五至十年依旧会是高速增长期，而且随着国内的一些要求变更，生物医药这个行业的企业必然是优胜劣汰，因此我建议更加关注研发型企业。

因为国际形势的不确定，新冠的不确定，我们国家生物医药技术自主可控比芯片自主可控显然更迫切，因为这是关系到大家的生命安全问题，所以在医药已经牛了10多年的情况下，这两年借助疫情深度回调，很多股医药股已经回到了18年以前的价格，腰斩的更是数不胜数，这样的底部机会，如果都不把握住，那只能说明你不是在炒股，是来这瞎蒙赌大小的。

最近因为一些会议，很明显感觉风向要变了，开放的预期越来越大了，从核酸的政策，到封控、居家等范围、时间的调整，已经最近大家都屯连花清瘟等行为，说明大家对新冠还是恐惧的，也是资本市场为什么最近都在炒新冠产业链的原因之一。

我个人认为：新冠产业链的长期逻辑变了，新冠产业链都有行情，如果真开放，人们就像买999感冒灵一样，买新冠特效药和连花清瘟，以及新冠疫苗第四针的预期。大家可以关注一下人民日报健康客户端，他每天都更新新冠相关的，我看今天意思是要确保新冠的治疗床位足够，现在很多地方都建方舱了，现在建方舱都很成熟了，三五天就搞定了建设，这些举措都在朝开放做准备。

上面扛不住舆论压力，扛不住经济压力，扛不住情绪暴动，所以干脆开放试点，但是呢，真开放了，人又怂了，又怕新冠，像石家庄前几天不还很多人不出门了，因为之前咱们渲染的太可怕了，所以这个有个适应过程，总之放松了是确定的。

但是话说回来，不管上面做什么样的决策，都是从全局的角度考虑的，所以大家配合就行了。最艰难的时刻终将过去，咱们国内的医药和疫苗企业也在奋力向前，积极研究新型有效的药物和疫苗，这些企业和科研人员都值得尊敬，如果真开放了，对于各行各业都是有好处的。

个人认为医药这个行业不管是在A股历史上还是在外围股市历史上，都是常青行业，行业的长期趋势性和确定性都非常明显，投资者是可以将医药行业基金作为长期投资标的。

国泰中证生物医药ETF生物医药ETF(SH512290) 是值得投资者关注的一个指数，大家其实可以看到，最近这段时间这个指数连续上涨，今天再创近期反弹新高，如果你是我上面那篇文章，9月27号买的，那估计已经有30%收益了。

因为他配置了我重点关注的恒瑞医药和沃森生物，以及我经常关注的一些疫苗股，比如：康希诺、长春高新、康泰生物等，还有器械龙头迈瑞医疗，CRO代表药明康德，这些公司我都非常熟悉，而且都觉得非常不错，我之前有想过要不要买回来恒瑞，但是个人资金和研究有限的情况下，不知道哪个股涨幅更好，所以可优先选择购买基金，安全靠谱。

因为我公司做数据的，给你们看一个大数据：生物医药是国家战略性新兴产业

如果觉得还不够：那我再给你看几个：上海市，十四五规划重点产业一共9个：大健康和生物医药就占了两。

同样的地方很多，比如：北京（大健康）、重庆（生物医药）、安徽（大健康）、福建（生物医药）、甘肃（生物医药）、广西（生物医药）、河北（生物医药）、黑龙江（生物医药）、河南（生物医药）、湖北（大健康、生物医药）、江苏（生物医药）、江西（医药制造业）、吉林（大健康、生物医药）、辽宁（医药制造业、生物医药）、青海（医药制造业、生物医药）、陕西（医药制造业、大健康）、山东（生物医药）、山西（大健康、生物医药）、四川（生物医药、医疗仪器设备及器械制造）、天津（生物医药）、云南（大健康、生物医药、医药制造业）、浙江（大健康、生物医药）。

最后说一句：从上面数据来看，生物医药这个板块未来十年的重要性不言而喻，人口老龄化这个大机遇把握住了，可以改变你的阶层。好公司长期拿的

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赞(28) | 评论 (12) 2022-11-18 21:50 来自网站举报

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旅游股要大涨展开收起

赞(2) | 评论 2022-11-16 00:31 来自网站举报

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明天继续涨！展开收起

赞(2) | 评论 2022-11-15 19:27 来自网站举报

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芯片还是最牛展开收起

赞 | 评论 2022-11-15 12:32 来自网站举报

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里面有好股

◆◆: @江南君; 【24家连续5年ROIC高于20%的公司排行】
2017年到2021年，ROIC连续五年大于20%的，5000多家公司中只有这24家：重庆啤酒 ROIC 85%2. 水井坊 ROIC 49%3. 卓胜微 ROIC 41%4. 吉比特 ROIC 37%5. 浙江美大 ROIC 36%6. 健帆生物 ROIC 33%7. 迈瑞医...

赞(2) | 评论 2022-11-12 21:38 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛353周参赛股】我的关注股：$万泰生物(sh603392)$ 下周还有机会回升； $康德莱(sh603987)$ 还在底部。展开收起

赞 | 评论 2022-11-11 18:00 来自网站举报

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医药股不行了，疫情线主力在撤退展开收起

赞(3) | 评论 2022-11-11 14:25 来自网站举报

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美诺华603538太牛了展开收起

赞(5) | 评论 2022-11-11 10:20 来自网站举报

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我发布了新的投资计划“底部刚走强短线强势1号”，欢迎订阅！展开收起

赞(4) | 评论 2022-11-10 20:31 来自网站举报

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最近大盘有个回调，就是买进机会。目前机构大都看多，开始加仓了展开收起

赞(4) | 评论 2022-11-07 19:20 来自网站举报

阿牛

今日上市的华夏眼科，机构买的猛！展开收起

赞(3) | 评论 2022-11-07 16:38 来自网站举报

阿牛

【水晶球牛人选股大赛352周参赛股】我的关注股：$招商证券(sh600999)$ 券商； $东方财富(sz300059)$ 券商。展开收起

赞(2) | 评论 2022-11-06 19:48 来自网站举报

阿牛

点赞！

◆◆: @格隆社; 【万邦德002082:公司已形成中药、化药、医疗器械三大主营健康产业】
2022年10月30日万邦德（002082）发布公告称公司于2022年10月27日接受机构调研。　　具体内容如下：　　问：公司“十四五”规划要实现50亿产值，中药、化药、医疗器械的占比分别为多少？　　答：目前公司营收构成为中药、化药、医疗器械各占三分之一左右，根据公司医药大健康产...

赞(3) | 评论 2022-11-06 11:51 来自网站举报

阿牛

3000点这个位置，总体问题不大

◆◆: @那猴子怎知哪吒的厉害; 【在日光下，摸黑前行】
今天很多朋友估计比较失望。怎么说呢，不要失望，也不要过于激动，事情要一步一步的来。湘江问题不也是一步一步的吗？什么是更科学、更精准，我们的下一步如果能在目前认可的基础上跟随湘江模式，就是一个大的进步。有人说了，昨天才“进一步放开”，今天就坚持“不动摇”，是不是很对立？又变了？？其...

赞(5) | 评论 2022-11-05 21:53 来自网站举报

阿牛

【什么是信创？】
最近信创板块很热，什么是信创，看到网友科技风向标的文章，分享一下：什么是“信创”？2016年3月4日，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。这个委员会简称“信创工委会”，这就是“信创”这个... 展开全文

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什么是信创？

最近信创板块很热，什么是信创，看到网友科技风向标的文章，分享一下：

什么是“信创”？

2016年3月4日，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。

这个委员会简称“信创工委会”，这就是“信创”这个词的最早由来。

工委会理事单位

工委会成立后不久，全国各地相继又成立了大量的信创产业联盟。这些联盟共同催生了庞大的信息技术应用创新产业，也被称为“信创产业”，简称“信创”。

▉ 为什么要搞“信创”？

“信创”其实是个比较“低调”的称谓。它的核心本质，就是自（fǎn）主（zhì）可（lǎo）控（měi）。

过去的很多年，由于历史的原因，我们国家在信息技术领域长期处于模仿和引进的地位。国际IT巨头占据了大量的市场份额，也垄断了国内的信息基础设施。它们制定了国内IT底层技术标准，并控制了整个信息产业生态。

随着中国国力的不断崛起，某些国家主动挑起贸易和科技领域的摩擦，试图打压中国的和平发展。作为国民经济底层支持的信息技术领域，自然而然地成为他们的重点打击对象。

面对日益增加的安全风险，我们国家必须尽快实现自主可控。

于是，“信创”就正式被提了出来。

▉ “信创”到底包括哪些产业？

信创产业的生态体系极为庞大。从产业链角度来看，它主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全这四部分构成。

（注）流版签软件：流式软件（例如WPS、Office）、版式软件（例如PDF）、签名软件

目前国内的信创产业中，芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

信创产业体系全景图（来源：众诚智库，2021.1）

▉ “信创”市场规模，到底有多大？

据初步估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%。

按照50%为信创产业市场规模计算，2023年，中国信创产业市场规模将突破3650亿元，市场容量将突破万亿。

▉ 除了安全可控，“信创”还有别的发展动力吗？

当然有。

首先，国内推出“新基建”战略，大力推动数字化转型，建设“数字中国”。这就意味着，我们在数字基础设施上，将会有大量的建设需求。

正所谓“肥水不流外人田”，这些项目刚好可以扶持国内信创领域企业，帮助提升研发实力和人才储备。

其次，大力推动“信创”，可以帮助国内企业进行转型，建设更加完善的信息技术产业链，参与未来几十年的国际竞争。

最后，投资信创，有利于拉动经济增长，带动就业，推动产生技术红利，取代人口红利，实现可持续性发展。

▉ 国内“信创”产业推进，采取了怎样的策略？

针对安全可控，我们国家提出的是“2+8”体系。“2”指党、政；“8”指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。

从国内信创的发展步骤来看，也是按照这个思路在走：

第一步，在党政等封闭市场进行应用，打磨产品和生态，培育骨干企业，这个市场预计有千亿市场空间；

第二步，在产品好用和生态相对成熟之后，进入重点行业市场，如电信、轨交、电力等行业，市场较前期能放大4至5倍；

第三步，将信创产品全面应用到消费市场，而这将是一个超过万亿的市场。

▉ “信创”目前处于一个怎样的发展状态？

全年（2020年）被公认为国内信创产业的落地元年。

在复工复产、“新基建”全面启动的大背景下，从去年开始，全国各地的信创项目开始大面积铺开，信创产业也随之出现了一个现象级的风口。

以“信创”为契机，国内各关键领域的企业纷纷入局，争夺信创市场的“蛋糕”。

行业普遍认为，未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。中国IT产业，将在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域，迎来前所未有的国产替代潮。

▉ 目前，“信创”面临怎样的机遇和挑战？

1、关键技术仍未完全突破，尤其是上游核心技术，仍有部分被国外企业垄断，需要进一步加强技术攻关和资源扶持。

2、从全球范围来看，信创产业的绝对用户数量仍然难以与国外巨头抗衡。需要加强产品研发和营销推广，在国际上赢得用户和市场的认可。

3、信创产业格局较为分散，真正具有很强实力的国内龙头企业不多，产业链条较为零散，面对国际巨头，尚无法发挥合力优势。

4、信创产业人才数量仍然不足，人才梯队结构不合理，影响长远发展

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赞(33) | 评论 (13) 2022-10-29 19:17 来自网站举报

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【军工，我最看好两只长牛股】
军工，我最看好两只，振华科技和中航光电，看看长期走势，都是大牛股走势。看基本面，长期为此业绩高增长。看图：周线图感觉如何，我跟踪了军工板块几年了，就这两只最牛，后面还会创新高。基本面上，中信建投的研报可以看看：----------中信建投：三季报显示军工业绩高增板块高景气有望延... 展开全文

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军工，我最看好两只长牛股

军工，我最看好两只，振华科技和中航光电，看看长期走势，都是大牛股走势。看基本面，长期为此业绩高增长。

看图：周线图

感觉如何，我跟踪了军工板块几年了，就这两只最牛，后面还会创新高。

基本面上，中信建投的研报可以看看：

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中信建投：三季报显示军工业绩高增板块高景气有望延续升势

　　1、截至10月22日，军工板块86家上市公司中，有2家披露了2022三季度业绩报告，有15家披露了本季度业绩预告或快报。其中，17家归母净利润全部实现同比增长。

　　部分军工电子类上市公司在2022年前三季度受疫情影响已逐渐减弱。此外，由于上半年订单量有所堆积，叠加整体下游需求仍在不断增长，部分公司在报告期内取得重大合同并实现收入，业绩增长呈现增长态势。

　　材料类和锻造机加上市公司业绩表现依旧亮眼，这可能是下游已释放需求已传递至产业链上游的集中体现。航空产业链上游相关主流公司三季度业绩稳定较快增长且高度可期，下游新型航发已逐步进入放量阶段，现有产品规模化效应开始显现。航空装备产业链内已有6家公司披露三季报业绩，其中航空下游企业中航沈飞2022年第三季度实现营业收入104.67亿元，同比增长16.31%，实现归母净利润6.22亿元，同比增长23.14%。我们认为，随着疫情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放，在下个报告期内，产业链内各层级龙头公司业绩增长依旧值得高度期待。

　　2、板块高性价比更加凸显有望延续升势，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了20.77%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为55.05倍，处于历史低位。从我们跟踪的核心重点公司来看，目前军工板块PE 42.2倍。22年上游、中游、下游的平均估值水平依次为39.7、37.4、53.9倍，对应22年的PEG水平分别为1.36、1.03、1.79.我们认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，近期板块回调较多，三季报业绩有望维持高景气，四季度为传统军工旺季，环比加速为大概率事件，建议坚定加大配置比例，板块有望重回升势。

　　3、在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的：

　　先进战机产业链：西部超导，光威复材，西部材料，中航重机，中航沈飞，中直股份；

　　航发产业链：航发动力，航发控制，钢研高纳，派克新材，航宇科技；

　　导弹产业链：菲利华，智明达，新雷能；海军产业链：湘电股份，中国船舶，中船防务；

　　军工电子/信息化产业链：紫光国微，振华科技，中航光电，国睿科技。

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赞(30) | 评论 (11) 2022-10-25 21:49 来自网站举报

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【中金：大赛道、稳增长强韧性餐饮龙头有望穿越周期】
中金消费复苏研究 | 餐饮：大赛道、稳增长，强韧性龙头有望穿越周期　　我们认为中国餐饮业呈现“大赛道、稳增长”的特征，供给侧基建日益完善助力行业连锁化率提升、企业突破发展天花板。虽然1H22餐饮同店恢复承压，但餐企降本控费成效显著；6月以来餐饮行业恢复环比好转，我们认为未来疫情好... 展开全文

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中金：大赛道、稳增长强韧性餐饮龙头有望穿越周期

中金消费复苏研究 | 餐饮：大赛道、稳增长，强韧性龙头有望穿越周期

　　我们认为中国餐饮业呈现“大赛道、稳增长”的特征，供给侧基建日益完善助力行业连锁化率提升、企业突破发展天花板。虽然1H22餐饮同店恢复承压，但餐企降本控费成效显著；6月以来餐饮行业恢复环比好转，我们认为未来疫情好转后行业有望进一步向疫情前水平恢复。我们认为持续打磨核心竞争力、具有较强韧性的餐饮龙头有望穿越周期获得持续回报。

　　摘要

　　供给侧基建完善助力连锁化率提升，品类决定成长空间。中国餐饮行业呈“大赛道、稳增长”的特征，2019年规模达4.7万亿元(2016-2019年CAGR 9.3%)，2020年以来受疫情影响，2021年重回4.7万亿元规模体量；长期来看，对标海外仍具有发展潜力。供给侧基建的日益完善，如餐饮供应链、购物中心、数字化和智能技术的发展，助力连锁餐企提升标准化程度、突破发展天花板、实现规模化扩张。此外，我们认为满足“需求大、供给稳定、易标准化”三个条件的赛道有望孕育出大连锁餐饮品牌。

　　6月以来餐饮行业恢复环比好转。1H22疫情反复下餐饮恢复承压，3月/4月/5月社零餐饮收入分别同比下滑16.4%/22.7%/21.1%，其中一线城市餐饮收入下滑较大。6月以来疫情趋势及餐饮复苏环比改善，我们认为疫情长期趋势向好，参照今年3月深圳疫情后复苏经验和海外经验，未来待疫情好转后有望进一步向疫情前水平恢复。同时，1H22压力测试下餐企积极优化原材料、员工、租金及营销等各项成本，降本控费成效明显。

　　打磨核心竞争力，强韧性龙头有望穿越周期。我们认为多数餐饮公司具有一定生命周期，但餐饮龙头若能够持续打造强产品力(消费者选择的直接动力)、强运营力(品牌持续良性规模扩张的基础)和强品牌势能(占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河)，在面对消费者需求迭代、外部经济环境变化和自身经营管理能力下滑时能够有效应对，则有望穿越周期获得持续回报。

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赞(34) | 评论 (9) 2022-10-20 10:15 来自网站举报