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周五盘面最大的特征是周期股集体暴跌，煤炭、钢铁、化工等。现在全市场都在预期明年上游面临疯狂扩产、价格下跌的利空，产业链上的利润往中下游转移。尽管我们的A股重视博弈，波动巨大，但是依旧遵循最基本的逻辑：股价反映经济产业结构的变化，且反映基本面的预期变化。不仅如此，中下游跑赢上游的现...周五盘面最大的特征是周期股集体暴跌，煤炭、钢铁、化工等。现在全市场都在预期明年上游面临疯狂扩产、价格下跌的利空，产业链上的利润往中下游转移。尽管我们的A股重视博弈，波动巨大，但是依旧遵循最基本的逻辑：股价反映经济产业结构的变化，且反映基本面的预期变化。不仅如此，中下游跑赢上游的现象，在其他细分产业链也正在大面积上演：光伏领域最近组件大幅跑赢上游的硅料，锂电池领域最近电池厂大幅跑赢正极负极电解液等环节。买中下游，是当前最大的市场趋势。
赞(3) | 评论 2021-11-08 09:22 来自网站 举报
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展望四季度，朱威表示，主要看好材料科学、信息科学、生命科学、新兴消费等四大新经济领域。其中，按渗透率来看，预计新能源车未来有数倍空间，风电、光伏则有十倍的发展空间。朱威认为，投资中最重要的是独立的定价能力，包括资产定价和风险定价。“我们无法准确预测哪一个产业最厉害，我们聚焦新经济...展望四季度，朱威表示，主要看好材料科学、信息科学、生命科学、新兴消费等四大新经济领域。其中，按渗透率来看，预计新能源车未来有数倍空间，风电、光伏则有十倍的发展空间。朱威认为，投资中最重要的是独立的定价能力，包括资产定价和风险定价。“我们无法准确预测哪一个产业最厉害，我们聚焦新经济，跟着产业走，去构建组合、优化组合，给投资者带来一个长期可持续的回报。”
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赞(4) | 评论 2021-11-08 09:21 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2021-11-05 14:25 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2021-11-05 13:10 来自网站 举报
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上午各大指数窄幅震荡，最强风能没能延续强势，受到监管函的元宇宙反而热度不减大涨6%，炒作以游戏为中心辐射其他科技，概念相对活跃，个股涨跌参半。半导体、元器件、白酒涨幅居前，电力、煤炭、钢铁、石油跌幅较大，新能源光伏、储能均在调整。成交量不能大幅放大，普涨后容易调整，这是近期市场特...上午各大指数窄幅震荡，最强风能没能延续强势，受到监管函的元宇宙反而热度不减大涨6%，炒作以游戏为中心辐射其他科技，概念相对活跃，个股涨跌参半。半导体、元器件、白酒涨幅居前，电力、煤炭、钢铁、石油跌幅较大，新能源光伏、储能均在调整。成交量不能大幅放大，普涨后容易调整，这是近期市场特征，轻指数，重个股，灵活对待短线热点，大主线依然关注新能源，阶段关注超跌白马、军工等板块低吸。
赞(4) | 评论 2021-11-05 13:04 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2021-11-04 13:22 来自网站 举报
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1.突破。市场已经涨过在图形上看到的许多或所有以往高点。或相反的，做空交易时，市场已经跌破了图形上看到的许多或所有以往低点。两种情况都显示，此次波动的背后，有足够的力量推动价格进入新的区域。突破的时间范围越长，波动就越有意义。换句话说，市场突破近六个月的所有高价，比突破近三个月的...1.突破。市场已经涨过在图形上看到的许多或所有以往高点。或相反的，做空交易时，市场已经跌破了图形上看到的许多或所有以往低点。两种情况都显示，此次波动的背后，有足够的力量推动价格进入新的区域。突破的时间范围越长，波动就越有意义。换句话说，市场突破近六个月的所有高价，比突破近三个月的所有高价要更有意义。
2.趋势改变。市场已经突破明确的长期下跌趋势，并且已经攻克新的上升趋势中前面几个高点。要使市场扭转长期确立的下跌趋势，需要很大的力量。当市场一再涨过新高，新一轮上涨趋势确立时，这是有意义的。做空时，则上面的反转应用于长期确立的上升趋势的情形。
3.缺口或当日高低价差大。市场本来相当沉闷，但突然之间跳空向上，或当日高低价差明显增大，表明市场已经苏醒，正蓄势待发。特别事与1和2同时发生时，尤为有意义。做空时，上面所述则变为跳空向下缺口的情形。赞 | 评论 2021-11-04 10:05 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2021-11-04 09:39 来自网站 举报
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光伏产品渗透率从3%到10%的提升，才是真正值得重视的核心矛盾。短期可能对米国业务占比极高的个股，有负面情绪的承压。当然，光伏当前大部分环节的估值较高，当下但凡有个风吹草动，就会由估值忽上忽下的变化，牵引短期光伏板块股价的波动。但这种短期担忧是阶段性的，如果发生较大幅度的调整，反...光伏产品渗透率从3%到10%的提升，才是真正值得重视的核心矛盾。短期可能对米国业务占比极高的个股，有负面情绪的承压。当然，光伏当前大部分环节的估值较高，当下但凡有个风吹草动，就会由估值忽上忽下的变化，牵引短期光伏板块股价的波动。但这种短期担忧是阶段性的，如果发生较大幅度的调整，反而是造就新一轮的上车时机。
赞(1) | 评论 2021-11-04 09:24 来自网站 举报
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随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是中国光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶中国光伏的难度极...随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是中国光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶中国光伏的难度极大。碳中和目标全球化，海外需求全面开花，中国制造产业链享受需求高景气。坚定看好2022、23年随原材料供给瓶颈缓解，光伏迎来需求大年，明年预计全球装机量会达到210GW左右，增速约30%，是增速大年，今年是整县推进、大基地等发展的元年，而执行主要在明年。
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现在就是大部分利空都出尽，股价也调整到位，受上游原材料上涨的影响，进一步向下游传导，终端消费品的涨价，具备业绩反转预期。近期各大食品巨头已经纷纷开启涨价，涨了就不会降回去，助力企业经营效益稳步释放，成长空间将持续打开。随着提价周期的来临以及资金的青睐，消费行情受到大家的期待。当然...现在就是大部分利空都出尽，股价也调整到位，受上游原材料上涨的影响，进一步向下游传导，终端消费品的涨价，具备业绩反转预期。近期各大食品巨头已经纷纷开启涨价，涨了就不会降回去，助力企业经营效益稳步释放，成长空间将持续打开。随着提价周期的来临以及资金的青睐，消费行情受到大家的期待。当然，从提价到体现在业绩内，也有时间差，存在不确定性，当前还在炒预期的阶段。但话又说回来，股市看的不就是预期吗？
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赞 | 评论 2021-11-04 09:13 来自网站 举报
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市值接近5000亿的隆基股份(601012)11月3日晚澄清媒体报道：公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令（WRO）暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注和评估暂扣令（WRO）对公司美国出货的影响。据悉，自10月28日至11月3日...市值接近5000亿的隆基股份(601012)11月3日晚澄清媒体报道：公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令（WRO）暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注和评估暂扣令（WRO）对公司美国出货的影响。据悉，自10月28日至11月3日，美国海关依据暂扣令（WRO）对共计40.31MW组件产品进行了扣留，货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。
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【中金：Taper落地 加息不急】中金公司研报称，美联储宣布将开始削减购债（Taper），符合市场预期。美联储仍倾向于认为通胀是“暂时的”，尽管态度已经没有之前那么笃定了。鲍威尔认为现在还没到讨论加息的时候，但他也没有强力反驳明年加息2次的市场预期。我们认为美联储依旧低估了通胀风...【中金：Taper落地 加息不急】中金公司研报称，美联储宣布将开始削减购债（Taper），符合市场预期。美联储仍倾向于认为通胀是“暂时的”，尽管态度已经没有之前那么笃定了。鲍威尔认为现在还没到讨论加息的时候，但他也没有强力反驳明年加息2次的市场预期。我们认为美联储依旧低估了通胀风险，美国通胀或将持续至明年下半年甚至更长时间。
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