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【洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）】
影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有...

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好

特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有不解或有误会的人，也请大家把这篇文章的链接给到他，谢谢！（文章中有些超链接文章，建议大家阅读此文时一并看看）

9年前的11月21日上证报刊登我的文章《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，文章见报时上证指数2452点，12个交易日后上了3000点，半年之后见5178点，券商板块13个交易日实现指数翻番……现在看整个过程确实挺梦幻的。

我说很想再写一篇文章《从资本市场蜕变看中国资产的梦幻未来》，是的，从2018年股市最困难的时候推出“科创板”开启科创借道资本市场发展之路，到去年说要“探索具有中国特色的估值体系”重估中国资产，到今年7月直白说“要活跃资本市场，提振投资者信心”……资本市场的蜕变之路已经开始，任何力量已无可阻挡。

蜕变是很痛苦的，但蝴蝶如果害怕蜕变，那它永远不能翩翩起舞，不能看到鸟语花香的春天。

这三个多月，我们感受到了资本市场蜕变之痛，当光鲜表面下的脓包被捅破时，投资者先是震惊后是失望，我们很庆幸自己在三大暴利模式的围猎下还能活下来。冰冻三尺非一日之寒，面对多病缠身的病人再高明的医生也无法手到病除，这阶段监管层到处求医问药，但任何药都有副作用，只能成熟一项推出一项……。

我无意也无能力评价谁对谁错，说这个是想对三大暴利盈利模式的走向做出理性点的判断，因为这决定我们未来该采取什么策略参与A股市场投资，而这很重要。

从长远看，资本市场地位会越来越高，三大暴利模式最终会受到压制（包括拉长周期），短期看，面对百年未有之大变局，资本市场是兵家必争之地，发展不可能一帆风顺。三大暴利模式因为利益集团的强大，会较长时间存在，高压下围猎频率可能下降，围猎周期可能拉长。

初步的研究结果是，坚持做“一轮一轮板块好行情”依然可以帮助我们提升资金使用效率，获取超额收益，也就是说具体操作层面我们应该坚持“看长做短”，但这个“短”对“不同的策略”长度可能不一样。最短可能一周，最长可能超过半年，尤其是当机构资金参与其中时。

该用不同的策略应对不同的行情，不同的人适合用不同的策略，这是常识。

所以作为投资者我们该抓的主要矛盾是：努力找到适合自己的投资策略。否则永远走不出投资痛苦的轮回。

洪攻略给出的是集“聪明资金”大成的系列策略，必有一款适合你，五大流派总有一派和你有缘。

“极端交易”（洪攻略极端交易体系简称）可大大提高投资成功率，大极端大交易，极端交易捡皮夹子成功率奇高；价值牧场采用极端交易建仓，可以轻松获得容忍长时间调整的安全垫；

城门立木战法属于跟随聪明的钱，可大大降低行情判断、选股及找买卖点的难度，提升投资成功率，获取超额收益；

H333 策略（点击可看H333策略设计原理）可以保有投资最重要的好心态，同时可用于应对难于判断趋势的行情，此策略用于自己熟悉的板块和股票有奇效，可大幅提高投资成功率。

为了让大家更好的理解洪攻略，帮助大家找到合手的兵刃（策略），下面我以我实战操作券商板块为例，说说我是如何用洪攻略在券商板块获得高成功率和高收益的。

券商板块（含券商服务，以下同）是我最熟悉的板块，没有之一，也是至今利润贡献最大的板块。2014年有不少洪粉家人和我一起参与过那轮券商板块大行情，赚了不少钱，但很可惜估计大多数人都还给市场了。这个过程让我意识到让洪粉家人掌握一套完整的交易体系的重要性，否则走不出盈亏的轮回。

我是用洪攻略做投资的，用洪攻略做券商板块我得心应手，我对券商板块非常熟悉，影响A股趋势运行的消息最终都会在券商板块走势上映射，券商板块是A股大趋势的风向标。资本市场大的改革对券商板块而言就是大的题材，而A股市场“题材操作”是三大暴利围猎商业模式之一，游资不会放过大的题材操作机会，2005年股权分置改革，券商生意大扩容；2014年的杠杆牛，“加杠杆”是最大的题材，券商是融资扩大的最大受益者；后面的监管层支持打造“券商航母”，表态支持券商做大做强；今年提出要“活跃资本市场”，支持券商生意更红火……聪明资金都没有浪费这样的大围猎机会。

为什么10多年来只是围猎机会，而没有出现长期投资机会呢？一是券商板块是A股市场的缩影，A股没有出现长牛行情，券商无法走出独立走势；二是券商基本是国有企业，同质化很强，处于资金消耗型行业，且无法获取垄断利益，更多靠天吃饭。

基于这些基本认知，我抓券商板块机会，主要采用了以下策略：

1、极端交易券商板块

极端交易券商板块，一般有两种情况，一是极端交易券商板块捡皮夹子，就是做个物极必反的短线操作；二是极端交易为围猎C或价值牧场建仓，为一轮券商好行情建底仓。

在大盘出现指数下跌中极端或大极端时，我喜欢极端交易券商股票，有时作为皮夹子处理，有时会作为下一轮好行情的底仓，这主要看对未来行情的大趋势判断，也就是看未来行情所选周期的长短。2014年7月份开始我重点关注券商及券商服务，并建了近三分之一的底仓，因为当时我的公司收购券商，我更多的是站在长周期思考问题，是准备做一轮券商板块大行情的，当时80%的精力放在了这个板块，有兴趣的可以去看当时我发。当时提出由小到大，由里及表做券商板块，其实是跟随聪明的钱，参与城门立木股炒作一轮券商好行情，后面提出H333属于降级打击。建议大家抓券商服务的10倍股，考虑的是围猎选股首看弹性。

极端交易券商板块选股时我基本按城门立木战法选股，有时候会碰巧买到了城门立木股，若极端交易后见到城门立木股出现，我会果断切换城门立木战法，调仓甚至加仓城门立木股。2020年7月那轮光大证券城门立木，我碰巧有底仓。

极端交易建券商底仓，对没有一定耐力的人是不适合的，因为有些下极端建仓后可能反弹力度并不大，后面还有可能出现磨底走势，长达几个月甚至超过半年的探底走势多数人是受不了的，尤其对那些追高建仓券商股的人。

2015年6月到2018年10月，2020年8月到2022年4月，采用价值牧场模式投资券商结果是很不理想的，2018年10月到2020年7月，2022年5月到现在，采用极端交易建底仓的方式能跑赢大盘，但也无法获取超额收益，不及时减仓还可能转赢为亏，从这个角度看，券商板块并不是一个好的长线投资品种。为了提升操作券商板块的成功率，我更多的采用做“一轮好行情”的策略来操作券商板块。

2、做一轮券商板块好行情（注：2023年中洪榕云私享会，对做一轮好行情有详细解析）

这几年我在私享会年度策略里面很少讲券商板块，平时微博提及券商的频率也大幅度减少，原因是我更多的采取做一轮好行情的策略操作券商板块，没有券商好行情时自然就不谈。

当券商板块出现重大消息时我会重点关注，因为消息就是题材，是一轮好行情启动的前提，7月25日开盘前我微博发券商！券商！券商！强烈看好券商板块机会，就是基于这个考虑。

若非足够大的题材，只有三种情况我会关注券商板块，一是大盘出现下极端时；二是券商板块连续强于大盘时；三是券商板块出现城门立木股时。（城门立木股：可影响板块走势的板块龙头股）

我抓2018年四季度开始的券商行情、2020年7月的券商机会都属于极端交易建底仓后切换城门立木战法。也有一些行情是直接启用城门立木战法的，比如今年7月25号前，我只有券商服务仓位，持仓原因是因为其叠加了人工智能和券商两个大题材，弹性大，加上券商板块出现了持续强于大盘的情况，本想建仓券商，但考虑手持的券商服务仓位不小就放弃了，后在25日切换为城门立木战法才买了券商股，参与做了一轮券商板块好行情，直到城门立木倒下，彻底抛出了券商股，但依然保留了一些券商服务，作为价值牧场的底仓。

10月23日极端交易也选了券商，但买的量不是很多，后面因为城门立木不强，上交了一部分。为什么留了一些？主要是看城门立木上的主力还没完全出来，估计还能折腾，这其实有点违反洪攻略原则，有点自作聪明，看看后面会不会打脸。

我在券商板块启用城门立木战法时，定的介入标准比较低，有时候是凭感觉，我看见券商板块有股票异动时就会关注，有时走强的股票并不需要出现涨停板我就会买入，后面若出现涨停板会继续加仓，但后续如果不能继续走强我会坚决离场，亏损离场的次数不少。但我运气比较好，亏损次数不少但量不大，盈利虽然次数和亏损次数差不多，但盈利量大，总盈亏量比在8：2以上的水平，这是我个人很喜欢操作券商板块的重要原因。

除了极端交易，券商板块走势持续强于大盘是我考虑建一轮券商好行情底仓或加仓的另一种情形，7月份虽然人工智能板块已经走弱，我依然选择了加仓叠加人工智能的券商服务，其中一个重要原因就是发现券商板块出现了持续强于大盘的走势。这种大盘下极端后出现券商板块走势持续强于大盘的走势，一般意味着会出现一轮券商板块好行情，比如在2022年10月份，今年7月初，今年10月都是这种情况……大家可以去看看走势图，当然，10月份这一次还有待市场验证。

总结一下：

1、券商板块题材多，大的围猎资金比较喜欢，适合季节性投机炒作，适合做一轮板块好行情；

2、券商板块大，围猎并不容易，围猎者必须借助城门立木，适合城门立木战法参与；

3、同质性比较强，选股其实不难，会轮动，一轮好行情出现时，比较适合普通投资者参与；

4、因为每一次都是大围猎，围猎过后一地鸡毛，需要很长时间的生态恢复期，选择潜伏交易必须有超强的耐心和定力；

5、因为处于财富管理大赛道，长期投资跑赢指数是大概率，但这个长期可能非常长，最终看能跑赢银行板块，适合价值牧场B，但不适合绝大多数心态不过关的普通投资者。

6、平庸时间券商板块走势会明显弱于大盘，平庸时间是不适合操作券商板块的，只做一轮券商板块好行情是可以规避那些券商板块“杀人诛心”的垃圾时间的。

券商板块是股市中很独特的存在，操作券商板块的策略并不完全适合其他板块，因为券商板块在我眼里差不多就是“一个股票”，只是在不同的季节这个股票表现不同，需要用不同的策略应对罢了。而其他板块则复杂得多，产业链很长，不同时期细分板块股票走势千差万别，板块走势和大盘会出现完全反向的偏离，因为个股自身的个性差异，有时候城门立木出现，但可能是个股独立行情，或是传统庄股，一旦弄错后果不堪设想。

所以，参与其他板块的一轮好行情时我会更慎重，尽量不参与小板块，小题材，小行情，尽量不偏离主线，尽量不参与提供B端服务的行业，因为服务于B端的公司普通投资者不容易弄懂（我弄懂了没用，因为面对的是机构资金互砍我没有胜算）。今年只选择了参与中特估、人工智能、券商及券商服务、华为产业链（重点在智能汽车）等一轮好行情主要是基于这个考虑。

强调一下，每个人的情况都不相同，我的选择未必适合你，只有适合你的策略对你来说才是好策略。

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赞(117) | 评论 (13) 2023-11-05 22:05 来自网站

洪榕

【金融围城——极端交易军团档案】
AI小说第一章：崩盘日的邂逅我站在陆家嘴环球金融中心88层的落地窗前，看着上证指数像断了线的风筝一样坠落。这是2025年元月3日，S国黑鹰资本发动“黑天鹅突袭”的第三天，L国科技板块市值已蒸发2万亿。手机震动，弹出一条加密信息：洪老师，郝氏集团爆仓，郝大公子在浦东证券大厦天台。... 展开全文

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金融围城——极端交易军团档案

AI小说

第一章：崩盘日的邂逅

我站在陆家嘴环球金融中心88层的落地窗前，看着上证指数像断了线的风筝一样坠落。这是2025年元月3日，S国黑鹰资本发动“黑天鹅突袭”的第三天，L国科技板块市值已蒸发2万亿。手机震动，弹出一条加密信息：洪老师，郝氏集团爆仓，郝大公子在浦东证券大厦天台。

我抓起桌上的《交易大师》冲出门，书页间夹着七年前那场股灾的复盘笔记——那是我和郝大公子父亲最后一次并肩作战的记录。

跳下去容易，但你想让S国那群秃鹫笑着分食郝家的尸体吗？

天台风很大，郝大公子转身时，唐装袖口露出半截烧伤疤痕。这个曾经挥金如土的纨绔子弟，此刻眼里却烧着饿狼般的冷光：洪老师，教我极端交易。

我抛给他一枚铜钱：洪攻略第一条——远离平庸。先从看懂这枚硬币开始。

第二章：极端交易训练营

三个月后，我的极端交易军团初具雏形：

1. 郝大公子：前千亿财阀继承人，擅长用《财富自由新思维》中的“第三层思维”预判市场情绪。衬衫永远敞开两颗扣子，声称束缚感会影响多巴胺分泌，却在龙酸酸面前总会不自觉地系上领带。

2. 龙酸酸：冷面量化女王，开发出“情绪温度计”算法，能实时监测全网股民贪婪指数。办公桌上永远摆着三杯咖啡——美式、拿铁、浓缩，分别对应牛市、震荡市、熊市。只有郝大公子知道，她耳后纹着一串二进制代码，翻译过来是Never trust a bull market。

3. 老猎户：二十年私募老兵，雪茄烟雾能在白板上画出资金流向图。口头禅是K线是人性的心电图，曾用H333策略在2023年美股熔断战役中猎杀17家对冲基金。

4. 涨停王：东北游资出身，能用二人转调子唱出龙虎榜数据。腰间别着个古董算盘，声称比任何AI都懂A股玄学，却在某次醉酒后承认算珠里藏着初恋女友的照片。他的人生理想是回铁岭开一家「K线烧烤店」

5. 林通：MIT数学天才，开发的「AI貔貅」系统能识别99.8%的量化交易模型。总穿着印有「π>一切」的T恤，直到龙酸酸冷冷指出：圆周率是无理数，而市场连无理都不讲。

第三章稀土迷局

交易室大屏上的稀土板块K线突然集体跳水，我放下《战上海》，发现跌幅前二十的股票持仓方都指向境外机构“黑鹰资本”。这是三年来第七次精准狙击，对方似乎总能预判我们的调仓路径。

“洪总，郝公子在深圳操盘室出事了！”助理小苏冲进来时，我正盯着龙酸酸刚发来的资金流向图谱——那个穿定制西装的纨绔子弟，此刻正被三十七家空头席位围猎。

透过监控画面，我看到郝大公子扯开洪攻略衬衫的第三颗纽扣，这是他陷入绝境的标志性动作。但下一秒，他突然抓起《交易大师》狠狠砸向屏幕，书页纷飞中竟拼凑出我们上周闭门会议的加密坐标。

“启动‘围猎A’预案。”我按下量子通讯器，“酸酸，查他过去72小时接触过的所有数据接口。”

玻璃幕墙外，陆家嘴的霓虹映在龙酸酸的金丝眼镜上。这个能把市场情绪量化为波动曲线的女人，正用修长手指敲击着三块分屏：“郝公子账户的异常平仓指令，来自他私人手机的生物特征认证。”

第四章数据幽灵

凌晨三点的战略室弥漫着蓝山咖啡的苦香。老猎户叼着雪茄，枪管状U盘插入终端：“这是2018年区块链战役的攻防记录，对方现在的操盘手法像极了当年做空比特币的‘烛龙闭目’。”

涨停王突然扯下虎头帽，露出布满血丝的眼睛：“昨天龙虎榜的游资席位有问题！东莞证券营业部的涨停敢死队，买五席位挂单间隔都是0.618秒，这他妈是AI程序！”

我翻出《交易大师》第333页，索罗斯狙击英镑的案例旁注着郝大公子五年前的笔迹：“真正的猎手会让自己成为猎物。”突然想起三日前他反常地索要科创板做市商权限，后背泛起凉意。

“查到了！”林通的黑客眼镜闪过绿光，“郝公子手机在暴跌前1分钟，接收过经混沌算法加密的量子信号源，定位在...”他艰难地咽了下口水，“龙总监的私人服务器。”

第五章人性陷阱

龙酸酸站在黄浦江边的落地窗前，巴宝莉风衣被江风掀起衣角：“洪老师相信是我泄露了调仓数据？”她调出个人终端的量子防火墙日志，“过去三个月，郝大公子用《财富自由新思维》里的‘锚定效应’，在我茶水里植入过三次纳米监听器。”

我摩挲着书脊上的防伪芯片，想起上周她提交的异常报告：科创板做市商系统中存在0.01秒的报价延迟，正好与境外做空时点吻合。此刻郝大公子的私人飞机定位突然出现在首尔，而林通破解的暗网交易记录显示，黑鹰资本三年来向他控制的离岸公司转移过47亿美金。

“让涨停王启动‘情绪熔断’。”我撕碎桌面的做空合约，“用2018年稀土大战的‘预期差收割’模型反制。”

《财富自由新思维》第33页有句话：操盘手真正的自由是...承认自己永远算不准人心。

第六章困兽犹斗

在深圳平安大厦的顶层，郝大公子摇晃着威士忌，西装口袋露出半截《洪榕谈交易心法》：“你们真以为那些游资神话是靠技术分析？”他指着窗外霓虹璀璨的科技园，“从京东方到中芯国际，哪次战略融资背后没有境外资本的影子？”

龙酸酸摘下眼镜，露出罕见的疲惫：“所以你选择成为黑鹰资本的‘白手套’？七年前你父亲在港股被逼仓自杀...”

“闭嘴！”郝大公子突然掀翻茶几，玻璃碎片划过他渗血的眼角，“当年要不是洪老师用‘极端交易十二诫’第七则保住郝氏集团，我本该和那栋大楼一起化为灰烬！”

我推开防弹玻璃门时，正听见他最后的嘶吼：“知道为什么选择今天摊牌吗？因为三分钟后，你们的AI风控系统会验证出我才是对的！”

第七章黎明之前

涨停王带着东北口音的怒吼在通讯频道炸响：“洪总！老猎户截获了黑鹰资本的暗池交易数据，他们在用美联储的鹰派预期做双重嵌套！”

林通的量子计算机突然超频运转：“对方在科创板埋了2000个幽灵账户，每个账户持仓正好触发《交易大师》里的‘城门立木’模型！”

我抓起加密电话：“启动‘围猎B计划’，按2022年美股熔断战役的三段式阻击！”龙酸酸同步解锁了黎明会特别授权，七百亿国家平准基金如利剑出鞘。

当郝大公子看到自己精心设计的做空链条被反向绞杀时，他突然狂笑着打开保险柜，里面整齐码放着十二本《财富自由新思维》，每本书的扉页都写满对龙酸酸的情愫：“你以为我是叛徒？这三年我往黑鹰资本送的，都是经过‘情绪因子’污染的交易模型！”

第八章破晓时分

陆家嘴的晨光穿透云层时，我们看着黑鹰资本的爆仓数据如瀑布般冲刷屏幕。龙酸酸摘下眼镜擦拭，露出眼角淡淡的细纹：“所以你故意在茶水间让我发现监听器？”

郝大公子松开浸血的领带，从《交易大师》封皮夹层抽出发黄的纸条：“自从发现父亲是被算法逼死的那天，我就发誓要让他们尝尝自己毒药的滋味。”那是五年前龙酸酸写给他的《冰与火之歌》书签——“凡人皆需侍奉，但不必跪着求生”。郝大公子翻开《交易大师》扉页，在洪榕的签名旁添上一行小字：金融市场没有永动机，但人性的贪婪与恐惧永远循环。

三个月后，当我们在科创板成功阻击第七次做空袭击时，林通在量子计算机深处发现了郝大公子预设的终极指令：一旦国家科技指数突破万点，所有做空利润将自动注入半导体产业基金。

“这是《做多中国》的第一课。”我合上浸透咖啡渍的笔记本，“用敌人的子弹，喂养自己的猎枪。”

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赞(5) | 评论 03月26日 23:32 来自网站举报

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目前A股市场存在巨大的隐患

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