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【洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）】
影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有...

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好

特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有不解或有误会的人，也请大家把这篇文章的链接给到他，谢谢！（文章中有些超链接文章，建议大家阅读此文时一并看看）

9年前的11月21日上证报刊登我的文章《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，文章见报时上证指数2452点，12个交易日后上了3000点，半年之后见5178点，券商板块13个交易日实现指数翻番……现在看整个过程确实挺梦幻的。

我说很想再写一篇文章《从资本市场蜕变看中国资产的梦幻未来》，是的，从2018年股市最困难的时候推出“科创板”开启科创借道资本市场发展之路，到去年说要“探索具有中国特色的估值体系”重估中国资产，到今年7月直白说“要活跃资本市场，提振投资者信心”……资本市场的蜕变之路已经开始，任何力量已无可阻挡。

蜕变是很痛苦的，但蝴蝶如果害怕蜕变，那它永远不能翩翩起舞，不能看到鸟语花香的春天。

这三个多月，我们感受到了资本市场蜕变之痛，当光鲜表面下的脓包被捅破时，投资者先是震惊后是失望，我们很庆幸自己在三大暴利模式的围猎下还能活下来。冰冻三尺非一日之寒，面对多病缠身的病人再高明的医生也无法手到病除，这阶段监管层到处求医问药，但任何药都有副作用，只能成熟一项推出一项……。

我无意也无能力评价谁对谁错，说这个是想对三大暴利盈利模式的走向做出理性点的判断，因为这决定我们未来该采取什么策略参与A股市场投资，而这很重要。

从长远看，资本市场地位会越来越高，三大暴利模式最终会受到压制（包括拉长周期），短期看，面对百年未有之大变局，资本市场是兵家必争之地，发展不可能一帆风顺。三大暴利模式因为利益集团的强大，会较长时间存在，高压下围猎频率可能下降，围猎周期可能拉长。

初步的研究结果是，坚持做“一轮一轮板块好行情”依然可以帮助我们提升资金使用效率，获取超额收益，也就是说具体操作层面我们应该坚持“看长做短”，但这个“短”对“不同的策略”长度可能不一样。最短可能一周，最长可能超过半年，尤其是当机构资金参与其中时。

该用不同的策略应对不同的行情，不同的人适合用不同的策略，这是常识。

所以作为投资者我们该抓的主要矛盾是：努力找到适合自己的投资策略。否则永远走不出投资痛苦的轮回。

洪攻略给出的是集“聪明资金”大成的系列策略，必有一款适合你，五大流派总有一派和你有缘。

“极端交易”（洪攻略极端交易体系简称）可大大提高投资成功率，大极端大交易，极端交易捡皮夹子成功率奇高；价值牧场采用极端交易建仓，可以轻松获得容忍长时间调整的安全垫；

城门立木战法属于跟随聪明的钱，可大大降低行情判断、选股及找买卖点的难度，提升投资成功率，获取超额收益；

H333 策略（点击可看H333策略设计原理）可以保有投资最重要的好心态，同时可用于应对难于判断趋势的行情，此策略用于自己熟悉的板块和股票有奇效，可大幅提高投资成功率。

为了让大家更好的理解洪攻略，帮助大家找到合手的兵刃（策略），下面我以我实战操作券商板块为例，说说我是如何用洪攻略在券商板块获得高成功率和高收益的。

券商板块（含券商服务，以下同）是我最熟悉的板块，没有之一，也是至今利润贡献最大的板块。2014年有不少洪粉家人和我一起参与过那轮券商板块大行情，赚了不少钱，但很可惜估计大多数人都还给市场了。这个过程让我意识到让洪粉家人掌握一套完整的交易体系的重要性，否则走不出盈亏的轮回。

我是用洪攻略做投资的，用洪攻略做券商板块我得心应手，我对券商板块非常熟悉，影响A股趋势运行的消息最终都会在券商板块走势上映射，券商板块是A股大趋势的风向标。资本市场大的改革对券商板块而言就是大的题材，而A股市场“题材操作”是三大暴利围猎商业模式之一，游资不会放过大的题材操作机会，2005年股权分置改革，券商生意大扩容；2014年的杠杆牛，“加杠杆”是最大的题材，券商是融资扩大的最大受益者；后面的监管层支持打造“券商航母”，表态支持券商做大做强；今年提出要“活跃资本市场”，支持券商生意更红火……聪明资金都没有浪费这样的大围猎机会。

为什么10多年来只是围猎机会，而没有出现长期投资机会呢？一是券商板块是A股市场的缩影，A股没有出现长牛行情，券商无法走出独立走势；二是券商基本是国有企业，同质化很强，处于资金消耗型行业，且无法获取垄断利益，更多靠天吃饭。

基于这些基本认知，我抓券商板块机会，主要采用了以下策略：

1、极端交易券商板块

极端交易券商板块，一般有两种情况，一是极端交易券商板块捡皮夹子，就是做个物极必反的短线操作；二是极端交易为围猎C或价值牧场建仓，为一轮券商好行情建底仓。

在大盘出现指数下跌中极端或大极端时，我喜欢极端交易券商股票，有时作为皮夹子处理，有时会作为下一轮好行情的底仓，这主要看对未来行情的大趋势判断，也就是看未来行情所选周期的长短。2014年7月份开始我重点关注券商及券商服务，并建了近三分之一的底仓，因为当时我的公司收购券商，我更多的是站在长周期思考问题，是准备做一轮券商板块大行情的，当时80%的精力放在了这个板块，有兴趣的可以去看当时我发。当时提出由小到大，由里及表做券商板块，其实是跟随聪明的钱，参与城门立木股炒作一轮券商好行情，后面提出H333属于降级打击。建议大家抓券商服务的10倍股，考虑的是围猎选股首看弹性。

极端交易券商板块选股时我基本按城门立木战法选股，有时候会碰巧买到了城门立木股，若极端交易后见到城门立木股出现，我会果断切换城门立木战法，调仓甚至加仓城门立木股。2020年7月那轮光大证券城门立木，我碰巧有底仓。

极端交易建券商底仓，对没有一定耐力的人是不适合的，因为有些下极端建仓后可能反弹力度并不大，后面还有可能出现磨底走势，长达几个月甚至超过半年的探底走势多数人是受不了的，尤其对那些追高建仓券商股的人。

2015年6月到2018年10月，2020年8月到2022年4月，采用价值牧场模式投资券商结果是很不理想的，2018年10月到2020年7月，2022年5月到现在，采用极端交易建底仓的方式能跑赢大盘，但也无法获取超额收益，不及时减仓还可能转赢为亏，从这个角度看，券商板块并不是一个好的长线投资品种。为了提升操作券商板块的成功率，我更多的采用做“一轮好行情”的策略来操作券商板块。

2、做一轮券商板块好行情（注：2023年中洪榕云私享会，对做一轮好行情有详细解析）

这几年我在私享会年度策略里面很少讲券商板块，平时微博提及券商的频率也大幅度减少，原因是我更多的采取做一轮好行情的策略操作券商板块，没有券商好行情时自然就不谈。

当券商板块出现重大消息时我会重点关注，因为消息就是题材，是一轮好行情启动的前提，7月25日开盘前我微博发券商！券商！券商！强烈看好券商板块机会，就是基于这个考虑。

若非足够大的题材，只有三种情况我会关注券商板块，一是大盘出现下极端时；二是券商板块连续强于大盘时；三是券商板块出现城门立木股时。（城门立木股：可影响板块走势的板块龙头股）

我抓2018年四季度开始的券商行情、2020年7月的券商机会都属于极端交易建底仓后切换城门立木战法。也有一些行情是直接启用城门立木战法的，比如今年7月25号前，我只有券商服务仓位，持仓原因是因为其叠加了人工智能和券商两个大题材，弹性大，加上券商板块出现了持续强于大盘的情况，本想建仓券商，但考虑手持的券商服务仓位不小就放弃了，后在25日切换为城门立木战法才买了券商股，参与做了一轮券商板块好行情，直到城门立木倒下，彻底抛出了券商股，但依然保留了一些券商服务，作为价值牧场的底仓。

10月23日极端交易也选了券商，但买的量不是很多，后面因为城门立木不强，上交了一部分。为什么留了一些？主要是看城门立木上的主力还没完全出来，估计还能折腾，这其实有点违反洪攻略原则，有点自作聪明，看看后面会不会打脸。

我在券商板块启用城门立木战法时，定的介入标准比较低，有时候是凭感觉，我看见券商板块有股票异动时就会关注，有时走强的股票并不需要出现涨停板我就会买入，后面若出现涨停板会继续加仓，但后续如果不能继续走强我会坚决离场，亏损离场的次数不少。但我运气比较好，亏损次数不少但量不大，盈利虽然次数和亏损次数差不多，但盈利量大，总盈亏量比在8：2以上的水平，这是我个人很喜欢操作券商板块的重要原因。

除了极端交易，券商板块走势持续强于大盘是我考虑建一轮券商好行情底仓或加仓的另一种情形，7月份虽然人工智能板块已经走弱，我依然选择了加仓叠加人工智能的券商服务，其中一个重要原因就是发现券商板块出现了持续强于大盘的走势。这种大盘下极端后出现券商板块走势持续强于大盘的走势，一般意味着会出现一轮券商板块好行情，比如在2022年10月份，今年7月初，今年10月都是这种情况……大家可以去看看走势图，当然，10月份这一次还有待市场验证。

总结一下：

1、券商板块题材多，大的围猎资金比较喜欢，适合季节性投机炒作，适合做一轮板块好行情；

2、券商板块大，围猎并不容易，围猎者必须借助城门立木，适合城门立木战法参与；

3、同质性比较强，选股其实不难，会轮动，一轮好行情出现时，比较适合普通投资者参与；

4、因为每一次都是大围猎，围猎过后一地鸡毛，需要很长时间的生态恢复期，选择潜伏交易必须有超强的耐心和定力；

5、因为处于财富管理大赛道，长期投资跑赢指数是大概率，但这个长期可能非常长，最终看能跑赢银行板块，适合价值牧场B，但不适合绝大多数心态不过关的普通投资者。

6、平庸时间券商板块走势会明显弱于大盘，平庸时间是不适合操作券商板块的，只做一轮券商板块好行情是可以规避那些券商板块“杀人诛心”的垃圾时间的。

券商板块是股市中很独特的存在，操作券商板块的策略并不完全适合其他板块，因为券商板块在我眼里差不多就是“一个股票”，只是在不同的季节这个股票表现不同，需要用不同的策略应对罢了。而其他板块则复杂得多，产业链很长，不同时期细分板块股票走势千差万别，板块走势和大盘会出现完全反向的偏离，因为个股自身的个性差异，有时候城门立木出现，但可能是个股独立行情，或是传统庄股，一旦弄错后果不堪设想。

所以，参与其他板块的一轮好行情时我会更慎重，尽量不参与小板块，小题材，小行情，尽量不偏离主线，尽量不参与提供B端服务的行业，因为服务于B端的公司普通投资者不容易弄懂（我弄懂了没用，因为面对的是机构资金互砍我没有胜算）。今年只选择了参与中特估、人工智能、券商及券商服务、华为产业链（重点在智能汽车）等一轮好行情主要是基于这个考虑。

强调一下，每个人的情况都不相同，我的选择未必适合你，只有适合你的策略对你来说才是好策略。

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赞(117) | 评论 (13) 2023-11-05 22:05 来自网站

洪榕

【洪榕：2020年投资总结及2021年展望前传】
在今年年度洪榕私享会公布2021年年度展望之前，有必要对展望先来一个展望对上一年度进行股市投资总结及对下一年度进行展望是每年年底的惯例，也是我和洪粉家人每年的约定，在每年年度私享会发布这个报告也是洪大校友期待的“年度大戏”。今年很特别，在大戏上演之前，有必要说一说今年我写这个报告... 展开全文

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洪榕：2020年投资总结及2021年展望前传

在今年年度洪榕私享会公布2021年年度展望之前，有必要对展望先来一个展望

对上一年度进行股市投资总结及对下一年度进行展望是每年年底的惯例，也是我和洪粉家人每年的约定，在每年年度私享会发布这个报告也是洪大校友期待的“年度大戏”。

今年很特别，在大戏上演之前，有必要说一说今年我写这个报告的心路历程，算是正戏开演前的前传。

今年机会很多，遗憾更多。

但，对我而言遗憾的不仅是投资机会，更多的是洪攻略推广成效。

我创立洪大的初衷究竟是为了什么？如何评价洪攻略推广的效果？有哪些地方需要改变和完善？这是我总结2020时必须认真思考和回答的问题。

好的教育是引导、唤醒和探究，教育的目的不是为了迎合市场，而是为了培养不同的人才，唤醒投资者对知识对进步的渴望。

教育家叶圣陶说过：教育就是习惯的培养。

让洪攻略成为投资习惯，这太难了，因为投资者都是成年人，已经有了自己根深蒂固的习惯，要改变一个人的习惯谈何容易。

所以，投资教育比学生时代的大学中学教育更难，还有，人们可以很好的分清学校学习和企业应用的界限，明白自己学习有学习的目标，应用有应用的目标。但学习投资人们却往往只有一个目标，根本摆脱不了账户短期盈亏对自己的彻底操控，以致于严重阻碍了自己的持续学习，以及投资能力的成长和进步。

对普通投资者而言，未来的机会只会越来越多，其实一时盈亏并不重要，能力的提高才重要，拥有赚取复利的能力才重要。

2020年度总结，我不想再总结成功的地方，我想总结遗憾的地方。

回顾2020，越是认真总结，越是感到大部分投资者几乎所有的遗憾都来自于没有坚守“洪攻略原则”。

洪攻略原则：

1、洪攻略思维原则

抓主要矛盾、跟随聪明的钱、做预期可控的投资

2、洪攻略选股原则

只做三类股：龙头板块龙头股，痛无可痛的股票，自己熟悉的股票

3、洪攻略选时原则

极端交易：大极端大交易，小极端小交易，不极端不交易

4、洪攻略仓位管理原则

仓位大小以呵护好心态为第一目标

5、洪攻略交易原则

摆脱峰终定律控制，不猜顶不猜底，远离平庸的行情，远离平庸的股票。

比如没有坚持跟随聪明的钱，没有坚持只做三类股票，在相对平庸的行情、板块及股票上浪费了时间；因为猜顶而过早的下了医疗的战车、白酒的战车、新能源战车……；因为峰终定律困守券商、科技而坏了心态……

再比如没有抓住最该抓的主要矛盾……

比如，大部分投资者现在该抓的主要矛盾及最重要的年度展望应该是：制定2021年的投资能力提升计划，让自己可以展望未来的投资复利。

而我和洪大最该抓的及最重要的年度展望应该是：如何才能让洪大校友在2021年投资能力得到更快提升，学习洪攻略有更明显的获得感。

这个结论其实不是现在得出的，在2020年年中为了提高洪大校友的获得感，我做了很多尝试，最重要的是强化实战教学，强化事件案例教学，比如启动洪攻略主题月，希望带领大家在“主题演变”中如何先人一步抓投资机会。甚至在V+群结合盘面详解如何抓“城门立木”投资机会……但不得不说事与愿违，并没有达到我希望的效果。我发现，越是带场景的实战教学，大家越容易陷入股评之中，根本达不到教学方法举一反三提升技能的本意。当然，这种努力没有白费，一是确实也有人进步很快，收益颇丰。二是让我发现了问题的根源，问题出在投资者所处的能力阶段不同，悟性不同，非专业的综合教学让很多人无所适从，抓不住重点。

为此，我推出了洪攻略极端交易体系之五大交易流派，因材施教，让投资者各取所需。这五大交易流派涵盖了目前股市投资最成功的交易方法，让普通投资者可以更好的理解并运用价值投资和趋势投资。

这不是简单的洪攻略推广转变，而是洪攻略教学，洪大校友学习成长路径的改变，明年的投资展望就将按流派来制定，让大家在2021的投资实践中可以更好的提高执行力，更有获得感。为了帮助大家解决临门一脚的问题，我们开始探索与持牌机构合作，让各流派中有投顾资质的人来为大家提供更直观的服务，帮助大家快速掌握并提高洪攻略实战应用能力。

说到2021年的投资展望，这本就是洪攻略应用最重要的一个场景，资深洪大校友应该已经有能力用洪攻略为自己所选流派制定年度展望及投资策略了。制定年度策略自然是从问问题开始，

1、2021年该抓的主要矛盾有哪些？

自己人生的主要矛盾？自己投资的主要矛盾？影响2021年行情的主要矛盾？影响2021年板块机会的主要矛盾？……有什么矛盾在发生重大转化？这种重大转化中蕴含有什么重大投资机会？

思考角度，比如时代机遇、国际环境、政策环境、监管思维、资金面……

再比如说到时代机遇，可参考我在“美国究竟在担心什么？”一文中提到的，美国担心的就是中国的机会，科技、能源、金融、军事——是美好生活的四大护法。站在投资的角度就是五大投资机会，科技创新，科技自主；新能源；金融资本市场变革；军事护航——以及因此而带来科技赋能，生活升级，消费自信等投资机会。

2、聪明的钱会作何选择？

聪明的钱喜欢确定性，他们眼里什么是确定性机会？哪些属于不确定？哪些是不确定性中确定性的机会？……

3、预期可控的机会在哪？如何抓预期可控的机会？

和自己的能力相匹配的机会才可控，但超预期的机会才更令人兴奋……

未来永远是不确定的，抓不确定性中的确定机会叫可控。

让超预期的机会变成可控的机会是洪攻略的追求……

4、2021年天气如何？是不是投资好季节？如何择时？

2020年不寻常，对受峰终定律控制的投资者而言，届时会感觉2021出人意料，那似乎就更不寻常了。那，怎样的2021，怎样的天气才会超出投资者的预期？

飘风不终朝，骤雨不终日，四季有轮回，物极必反。

国运、行情、板块、情绪之大四季、中四季不可弄错……

5、怎样的流派选择，怎样的仓位配置，怎样的持股选择才能心态不坏，能力进步，胜率提高？

什么时候、什么行情选择相应的H333系列交易策略（H110、H333、SH333、H007）应对？

6、2021必须坚守的投资原则？

对个人而言2021年最大的风险是什么？A股市场最大的风险是什么？自己的应对策略是什么？

比如坚守洪攻略原则的同时，只做一两只股票？只做极端行情？只做阶段性围猎？

只选一个流派等？

……

岁末年关，清空自己，放下一切恩怨情仇，认真回答好上述问题，让一个清醒的自己制定出2021年投资策略，让一个有准备的自己去拥抱充满期待的新的一年。

12月26日洪榕私享会2021年度策略正式开启，我们在现场和云上一起对答案……

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赞(35) | 评论 (15) 2020-12-20 22:00 来自网站举报

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