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【洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）】
影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有...

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好

特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有不解或有误会的人，也请大家把这篇文章的链接给到他，谢谢！（文章中有些超链接文章，建议大家阅读此文时一并看看）

9年前的11月21日上证报刊登我的文章《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，文章见报时上证指数2452点，12个交易日后上了3000点，半年之后见5178点，券商板块13个交易日实现指数翻番……现在看整个过程确实挺梦幻的。

我说很想再写一篇文章《从资本市场蜕变看中国资产的梦幻未来》，是的，从2018年股市最困难的时候推出“科创板”开启科创借道资本市场发展之路，到去年说要“探索具有中国特色的估值体系”重估中国资产，到今年7月直白说“要活跃资本市场，提振投资者信心”……资本市场的蜕变之路已经开始，任何力量已无可阻挡。

蜕变是很痛苦的，但蝴蝶如果害怕蜕变，那它永远不能翩翩起舞，不能看到鸟语花香的春天。

这三个多月，我们感受到了资本市场蜕变之痛，当光鲜表面下的脓包被捅破时，投资者先是震惊后是失望，我们很庆幸自己在三大暴利模式的围猎下还能活下来。冰冻三尺非一日之寒，面对多病缠身的病人再高明的医生也无法手到病除，这阶段监管层到处求医问药，但任何药都有副作用，只能成熟一项推出一项……。

我无意也无能力评价谁对谁错，说这个是想对三大暴利盈利模式的走向做出理性点的判断，因为这决定我们未来该采取什么策略参与A股市场投资，而这很重要。

从长远看，资本市场地位会越来越高，三大暴利模式最终会受到压制（包括拉长周期），短期看，面对百年未有之大变局，资本市场是兵家必争之地，发展不可能一帆风顺。三大暴利模式因为利益集团的强大，会较长时间存在，高压下围猎频率可能下降，围猎周期可能拉长。

初步的研究结果是，坚持做“一轮一轮板块好行情”依然可以帮助我们提升资金使用效率，获取超额收益，也就是说具体操作层面我们应该坚持“看长做短”，但这个“短”对“不同的策略”长度可能不一样。最短可能一周，最长可能超过半年，尤其是当机构资金参与其中时。

该用不同的策略应对不同的行情，不同的人适合用不同的策略，这是常识。

所以作为投资者我们该抓的主要矛盾是：努力找到适合自己的投资策略。否则永远走不出投资痛苦的轮回。

洪攻略给出的是集“聪明资金”大成的系列策略，必有一款适合你，五大流派总有一派和你有缘。

“极端交易”（洪攻略极端交易体系简称）可大大提高投资成功率，大极端大交易，极端交易捡皮夹子成功率奇高；价值牧场采用极端交易建仓，可以轻松获得容忍长时间调整的安全垫；

城门立木战法属于跟随聪明的钱，可大大降低行情判断、选股及找买卖点的难度，提升投资成功率，获取超额收益；

H333 策略（点击可看H333策略设计原理）可以保有投资最重要的好心态，同时可用于应对难于判断趋势的行情，此策略用于自己熟悉的板块和股票有奇效，可大幅提高投资成功率。

为了让大家更好的理解洪攻略，帮助大家找到合手的兵刃（策略），下面我以我实战操作券商板块为例，说说我是如何用洪攻略在券商板块获得高成功率和高收益的。

券商板块（含券商服务，以下同）是我最熟悉的板块，没有之一，也是至今利润贡献最大的板块。2014年有不少洪粉家人和我一起参与过那轮券商板块大行情，赚了不少钱，但很可惜估计大多数人都还给市场了。这个过程让我意识到让洪粉家人掌握一套完整的交易体系的重要性，否则走不出盈亏的轮回。

我是用洪攻略做投资的，用洪攻略做券商板块我得心应手，我对券商板块非常熟悉，影响A股趋势运行的消息最终都会在券商板块走势上映射，券商板块是A股大趋势的风向标。资本市场大的改革对券商板块而言就是大的题材，而A股市场“题材操作”是三大暴利围猎商业模式之一，游资不会放过大的题材操作机会，2005年股权分置改革，券商生意大扩容；2014年的杠杆牛，“加杠杆”是最大的题材，券商是融资扩大的最大受益者；后面的监管层支持打造“券商航母”，表态支持券商做大做强；今年提出要“活跃资本市场”，支持券商生意更红火……聪明资金都没有浪费这样的大围猎机会。

为什么10多年来只是围猎机会，而没有出现长期投资机会呢？一是券商板块是A股市场的缩影，A股没有出现长牛行情，券商无法走出独立走势；二是券商基本是国有企业，同质化很强，处于资金消耗型行业，且无法获取垄断利益，更多靠天吃饭。

基于这些基本认知，我抓券商板块机会，主要采用了以下策略：

1、极端交易券商板块

极端交易券商板块，一般有两种情况，一是极端交易券商板块捡皮夹子，就是做个物极必反的短线操作；二是极端交易为围猎C或价值牧场建仓，为一轮券商好行情建底仓。

在大盘出现指数下跌中极端或大极端时，我喜欢极端交易券商股票，有时作为皮夹子处理，有时会作为下一轮好行情的底仓，这主要看对未来行情的大趋势判断，也就是看未来行情所选周期的长短。2014年7月份开始我重点关注券商及券商服务，并建了近三分之一的底仓，因为当时我的公司收购券商，我更多的是站在长周期思考问题，是准备做一轮券商板块大行情的，当时80%的精力放在了这个板块，有兴趣的可以去看当时我发。当时提出由小到大，由里及表做券商板块，其实是跟随聪明的钱，参与城门立木股炒作一轮券商好行情，后面提出H333属于降级打击。建议大家抓券商服务的10倍股，考虑的是围猎选股首看弹性。

极端交易券商板块选股时我基本按城门立木战法选股，有时候会碰巧买到了城门立木股，若极端交易后见到城门立木股出现，我会果断切换城门立木战法，调仓甚至加仓城门立木股。2020年7月那轮光大证券城门立木，我碰巧有底仓。

极端交易建券商底仓，对没有一定耐力的人是不适合的，因为有些下极端建仓后可能反弹力度并不大，后面还有可能出现磨底走势，长达几个月甚至超过半年的探底走势多数人是受不了的，尤其对那些追高建仓券商股的人。

2015年6月到2018年10月，2020年8月到2022年4月，采用价值牧场模式投资券商结果是很不理想的，2018年10月到2020年7月，2022年5月到现在，采用极端交易建底仓的方式能跑赢大盘，但也无法获取超额收益，不及时减仓还可能转赢为亏，从这个角度看，券商板块并不是一个好的长线投资品种。为了提升操作券商板块的成功率，我更多的采用做“一轮好行情”的策略来操作券商板块。

2、做一轮券商板块好行情（注：2023年中洪榕云私享会，对做一轮好行情有详细解析）

这几年我在私享会年度策略里面很少讲券商板块，平时微博提及券商的频率也大幅度减少，原因是我更多的采取做一轮好行情的策略操作券商板块，没有券商好行情时自然就不谈。

当券商板块出现重大消息时我会重点关注，因为消息就是题材，是一轮好行情启动的前提，7月25日开盘前我微博发券商！券商！券商！强烈看好券商板块机会，就是基于这个考虑。

若非足够大的题材，只有三种情况我会关注券商板块，一是大盘出现下极端时；二是券商板块连续强于大盘时；三是券商板块出现城门立木股时。（城门立木股：可影响板块走势的板块龙头股）

我抓2018年四季度开始的券商行情、2020年7月的券商机会都属于极端交易建底仓后切换城门立木战法。也有一些行情是直接启用城门立木战法的，比如今年7月25号前，我只有券商服务仓位，持仓原因是因为其叠加了人工智能和券商两个大题材，弹性大，加上券商板块出现了持续强于大盘的情况，本想建仓券商，但考虑手持的券商服务仓位不小就放弃了，后在25日切换为城门立木战法才买了券商股，参与做了一轮券商板块好行情，直到城门立木倒下，彻底抛出了券商股，但依然保留了一些券商服务，作为价值牧场的底仓。

10月23日极端交易也选了券商，但买的量不是很多，后面因为城门立木不强，上交了一部分。为什么留了一些？主要是看城门立木上的主力还没完全出来，估计还能折腾，这其实有点违反洪攻略原则，有点自作聪明，看看后面会不会打脸。

我在券商板块启用城门立木战法时，定的介入标准比较低，有时候是凭感觉，我看见券商板块有股票异动时就会关注，有时走强的股票并不需要出现涨停板我就会买入，后面若出现涨停板会继续加仓，但后续如果不能继续走强我会坚决离场，亏损离场的次数不少。但我运气比较好，亏损次数不少但量不大，盈利虽然次数和亏损次数差不多，但盈利量大，总盈亏量比在8：2以上的水平，这是我个人很喜欢操作券商板块的重要原因。

除了极端交易，券商板块走势持续强于大盘是我考虑建一轮券商好行情底仓或加仓的另一种情形，7月份虽然人工智能板块已经走弱，我依然选择了加仓叠加人工智能的券商服务，其中一个重要原因就是发现券商板块出现了持续强于大盘的走势。这种大盘下极端后出现券商板块走势持续强于大盘的走势，一般意味着会出现一轮券商板块好行情，比如在2022年10月份，今年7月初，今年10月都是这种情况……大家可以去看看走势图，当然，10月份这一次还有待市场验证。

总结一下：

1、券商板块题材多，大的围猎资金比较喜欢，适合季节性投机炒作，适合做一轮板块好行情；

2、券商板块大，围猎并不容易，围猎者必须借助城门立木，适合城门立木战法参与；

3、同质性比较强，选股其实不难，会轮动，一轮好行情出现时，比较适合普通投资者参与；

4、因为每一次都是大围猎，围猎过后一地鸡毛，需要很长时间的生态恢复期，选择潜伏交易必须有超强的耐心和定力；

5、因为处于财富管理大赛道，长期投资跑赢指数是大概率，但这个长期可能非常长，最终看能跑赢银行板块，适合价值牧场B，但不适合绝大多数心态不过关的普通投资者。

6、平庸时间券商板块走势会明显弱于大盘，平庸时间是不适合操作券商板块的，只做一轮券商板块好行情是可以规避那些券商板块“杀人诛心”的垃圾时间的。

券商板块是股市中很独特的存在，操作券商板块的策略并不完全适合其他板块，因为券商板块在我眼里差不多就是“一个股票”，只是在不同的季节这个股票表现不同，需要用不同的策略应对罢了。而其他板块则复杂得多，产业链很长，不同时期细分板块股票走势千差万别，板块走势和大盘会出现完全反向的偏离，因为个股自身的个性差异，有时候城门立木出现，但可能是个股独立行情，或是传统庄股，一旦弄错后果不堪设想。

所以，参与其他板块的一轮好行情时我会更慎重，尽量不参与小板块，小题材，小行情，尽量不偏离主线，尽量不参与提供B端服务的行业，因为服务于B端的公司普通投资者不容易弄懂（我弄懂了没用，因为面对的是机构资金互砍我没有胜算）。今年只选择了参与中特估、人工智能、券商及券商服务、华为产业链（重点在智能汽车）等一轮好行情主要是基于这个考虑。

强调一下，每个人的情况都不相同，我的选择未必适合你，只有适合你的策略对你来说才是好策略。

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赞(117) | 评论 (13) 2023-11-05 22:05 来自网站

洪榕

【洪榕：如何抓股市中的极端机会（破解版）】
想在股市赚钱先做到一点：在行情平庸时期修炼（不做交易），在行情极端时期出手（买或卖）。即大极端大交易，小极端小交易，不极端不交易（不做交易不是指空仓，可以是任何仓位），极端跌时增仓，极端涨时减仓。其实，投资大师们基本都是这么做的，以致于没有人再重点提，但，很多普通投资者股市不赚钱... 展开全文

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洪榕：如何抓股市中的极端机会（破解版）

想在股市赚钱先做到一点：在行情平庸时期修炼（不做交易），在行情极端时期出手（买或卖）。即大极端大交易，小极端小交易，不极端不交易（不做交易不是指空仓，可以是任何仓位），极端跌时增仓，极端涨时减仓。
其实，投资大师们基本都是这么做的，以致于没有人再重点提，但，很多普通投资者股市不赚钱甚至赔钱的根本原因正在此：在行情平庸时期出手（频繁交易），在行情极端时期捶胸顿足（踏空或深套）。
为什么做到这一点就能赚到钱？这里面是有严密而科学的逻辑的。

奶奶说：人生必须走好关键的几步；爷爷说：转折点决定一个人的一生。
爷爷奶奶唠里唠叨无非是告诉我们要抓住人生路上的主要矛盾，必须重视能决定人生转折点的关键事情关键时期。为什么唠叨这些，因为很多人没做好，忙忙碌碌中让人生关键点变成了人生噩梦。
人生苦短，哪有时间和精力在鸡毛蒜皮的事上拉拉扯扯，浪费生命，这其实是非常浅显的道理。
股市如人生，股市行情每天如我们的心情一样起起伏伏、涨涨跌跌，也如大自然一样春夏秋冬四季轮回，我们的皮肤能感知严冬的刺骨寒风，夏日炎炎似火烧。股市中因为行情、板块、个股的持续涨跌，市场会出现让很多人忍无可忍的时刻，市场也不定期的会出现贪婪、恐惧情绪的蔓延……这一切伴随的就是“极端时期”，物极必反，极端就是转折点，极端的背后就是机会，大极端大转折就是大机会，小极端小转折就是小机会。
每一次大极端中的极端下跌都是捡皮夹子甚至启动H007策略的好机会，每一次极端中的极端上涨都是H333系列策略降级打击的减仓点，所以，只要能判断出极端，就能抓住大机会，也能避开大风险，话说到这，一些人一定感觉痛苦了，原来还是要判断能力啊，自己好像没有判断行情是否已经极端的能力？
是的，股市投资判断力必须有，我也知道短期内要提高一个人的判断能力是没有可能的，洪攻略的设计中我充分考虑了这个情况，洪攻略思维另辟蹊径找到了判断能力不变但可提高普通投资者判断准确率的方法——降低判断难度。
股市要赚钱靠的是提高成功率，提高行情判断成功率、选股成功率、操盘成功率。要提高判断准确度，提高判断成功率，不能提升判断能力那就想办法降低判断难度，极端行情和平庸行情哪个更容易判断后面的走向？哪个判断难度相对低？一定是极端行情，越极端越容易判断，就像在江南看到下大雪一定是冬季，我们很容易判断后面会是春季，后面天气会转暖。若是平常的天气，因为不极端，我们其实无从判断后面天气会转冷还是转暖的，股市行情大部分的时间处于平庸阶段，要判断走向其实是很难的，但很多人就是在平庸行情中每天猜涨跌，追涨杀跌中耗费自己的心力，迷失自己。待极端行情出现时，他们不是判断力不够，是已经精力耗尽，奄奄一息，眼睁睁看着容易判断的行情，容易赚钱的机会从眼前消失而已。行情出现极端下跌后（之前的几次股灾，包括2018年两月初的暴跌），很多人都知道是买入的好机会，但他们早早已经满仓被套，他此刻不买并不是他判断力不强，而是他没钱买了。
所以，选择判断极端行情，因为极端行情比平庸行情容易判断，自然可以提高判断的准确度成功率。
原来，最大的机会最容易判断，投资者真的很幸运，是贪婪蒙蔽了投资者的眼睛，恐惧把幸运变成了不幸。
洪攻略抓的是主要矛盾，用H333系列策略抓的是对应的大小极端机会，从理论上逻辑上都是可以提高投资成功概率的，因为洪攻略思维降低了有价值的行情判断难度，只要学好了洪攻略，判断力不强的普通投资者也可以大幅提高判断准确度，提高投资成功率。

极端，是很多人挂在嘴边的词，这也证明大家容易发现极端，比如，大家都认为2017年A股走势太极端，上证50疯了，中小创屡创新低，期间每一次上证50放巨量，都属于小极端，创业板同时都会出现反弹小转折，直到1月底建设银行工商银行这样的股票也会在涨幅已经巨大的基础上出现连续暴涨，市场看好名特优的情绪也到了极致，这个时候属于典型的极端行情，属大极端，此时策略必须降级，采用SH333的必须降为H333，采用H333的必须降为H110。再比如，2018年2月份上证指数出现久违的连续大跌，创业板更是跌回了2015年牛市启动点，爆仓盘一片，市场恐慌气氛蔓延，此时，属于典型的大极端，是H333攻略捡皮夹子的好季节，是H110升级打击的好时间，甚至是启动H007的好时机。大极端有大转折，拉长时间看创业板跌幅比主板更极端，所以转折机会也更大。
大极端涨之后容易出现大极端跌，极端跌和极端涨一定是交叉进行，只是强弱不尽相同，但同向大极端与大极端间隔时间一般比较长（中间要隔一个异向大极端），就如地震，地震的余震会一次比一次弱，同一地点再次发生地震需要隔很长时间。即使在极端的2015年，两次同向极端行情相隔时间也超过了一个月。由此，可以判断短期内创业板再次出现极端下跌的可能性比较小，目前从时间上、行情涨幅上、情绪上也都看不出创业板行情出现了上涨大极端，只能判断出现了小极端（小极端小调整，不会破2月初大极端创下的低点），所以，要用应对小极端的策略。小极端会调整但一般不改变趋势。两个极端之间会有很多个小极端，也会有中极端，当然若拉长时间看一些大极端也只能算中极端，中极端算小极端。所以，洪攻略中H333滚动会分日滚动、周滚动、月滚动，这其实就是应对不同周期的极端情况的，洪攻略中的日、周、月这些时间更确切的说是区分时间的长短，周表示时间以周计，而不是定死的5个交易日，需要按洪攻略思维验证调整。
从情绪层面判断极端更为精准，因为人是有记忆的动物，但也是忘性强的动物，时间对情绪的影响非常大，人对短期的激烈波动反应强烈，短期的连续暴跌极端情绪容易出现，长时间的连续慢涨慢跌也容易让人烦躁，所以，快涨快跌极端情绪来得快，慢涨慢跌出现情绪极端的时间要很长，行情涨得快就短，慢就长，跌得快也短，跌的慢就长。美国股市十年长牛，典型的慢涨快跌模式，相信未来的A股也会遵循这样一个走势。
看了这篇文章还认为自己分不清楚行情极不极端的人，我给你一个方法，你不特别痛苦（后悔、自责、埋怨、踏空、深套）也不特别兴奋的时候行情一定不是大极端，行情上涨至大涨你忍无可忍追高买入的时候，行情持续下跌至大跌你忍无可忍砍仓时基本算极端行情尾声。再有，判断不了平庸行情，就只抓极端行情，分不清小极端就只抓大极端机会。
物极必反，无论舆论、市场情绪、行情走势、监管思维都逃不开这个规律。人的容忍度是有限度的，总会有人神共愤、忍无可忍的时候，久分必合合久必分。这次科技股的走强，就是在舆论、市场情绪、行情走势、监管思维极端之后出现的转折。
洪攻略抓的是主要矛盾，用H333系列策略抓的是对应的大小极端机会，从理论上逻辑上都是可以提高投资成功概率的，因为洪攻略思维降低了有价值的行情判断难度，只要学好了洪攻略，判断力不强的普通投资者也可以大幅提高判断准确度，提高投资成功率。
通往赢家之路：在行情平庸时期修炼洪攻略（不做交易），在行情极端时期出手（买或卖），在交易时结合四季轮回理论选择相应的H333交易策略。
磨刀不误砍柴工，很想说对一些投资者来说，学好洪攻略才是他现阶段该抓的主要矛盾，股市机会永远有，能力提高了，心态好了，大机会来了才能抓得住。
如果明白了极端机会背后的逻辑，就不仅能抓到极端机会，还能拥有平庸期的淡定，而这份淡定才能让你有机会拿住大牛股。
最后，说一说洪攻略极端交易的五个应用技巧：
1、先用四季轮回理论判断行情所处季节，模糊区分出两个部分就可以了，即确定是冬春季，还是夏秋季；
2、若确定是冬春季，则下极端容易寻找，容易判断，即在下极端才买入。冬春季上极端一般比较弱，不容易判断，没关系，在平庸时间或者上极端卖出就好，卖出之后再等容易判断的下极端买入就好；
3、若确定是夏秋季，则上极端容易找，即上极端才卖出股票，下极端不容易判断，没关系，见下极端就买入，牛市逢大阴线就买入就是这个原理；
4、极端是相对的，比如上海夏季温度跌到十度以下就很极端了，冬天温度到零下才算极端；
5、极端相对平庸比较好判断，极端交易是成功概率比平庸交易高，不是绝对赢，越极端成功概率越高，所以才说大极端大交易，小极端小交易。

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赞(57) | 评论 (18) 2019-08-14 21:57 来自网站举报

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