一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.71%，深市则涨逾1%。机器人、芯片、消费电子等领涨热点题材，创新药等医药、辅助生殖、跨境电商、钢铁、地产、银行和影视传媒等趋弱。七成多个股上涨，涨停板41个，其中一字板5个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股13个。跌停板2个，大跌5%以上个股21个。

市场超预期反弹，主要是外围大涨及各类消息刺激。反弹的方向基本上就是跟随消息面而动，譬如早盘领涨的机器人以及午后异动的封测等半导体，其他没消息面刺激的外除了消费电子和汽车外就并无抢眼表现，而汽车板块相较于前一天而言其实是分化的，消费电子则是旧主线的修复。有反弹是好的，但也不忽视问题的存在。市场真正要走好，尤其是具备持续的短线赚钱效应是要靠自发上涨的热点所引领的，而不是单纯的跟随消息面被动前行。机器人概念能走多远还有待观察，先当消息刺激的短炒看待，毕竟上涨主要是大幅高开带来的，而午后就没什么动静了，真正有戏的话需要来次分化后再主动走强来确立。

半导体芯片那些最近反复的热度在增加，欠缺的是每次大反弹后的短线持续性。可以当华为链延伸出来的行情对待，而消费电子等其他华为链则主要转向了有逻辑和轮动补涨的方向，反复活跃的大方向犹存。其实炒来炒去主要是围绕科技股打转，只是个股在不断交替，短线是一些超跌票和调整充分的票占上风，包括超跌的AI应用方向在消息驱动下也有些超跌反弹。周末有个券商并购重组的消息，可能会在早盘影响下题材情绪，当前的量能要支撑权重大面积的行情尚不现实。其实周五题材股情绪就仍很割裂，一言不合就被核的票仍有不少，一旦权重搅局的话这个问题就还会存在。随着纯情绪数板接力那套的手法已经趋同，要么太一致要么太分歧的极端走法会驱使资金走其他路数。

大盘没有继续回调而是阳包阴，消息面左右明显。而周末的消息面仍然是偏多，那还能刺激大盘明天再上冲下，不过如果继续高开的话容易干扰节奏。利好堆叠有助于稳住机构的情绪，尤其是汇率大涨对外资偏正向。问题是这些未必和短线赚钱效应相一致，没有放量的情况下惯性拉指数并不利于短线情绪，周五的量能就明显是欠缺的。大体而言，短线不一味看指数，热点题材及其节奏更为重要。指数上冲慎重追涨，等震荡时可能还好把握点。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

减速器：巨轮智能、中马传动、丰立智能、昊志机电、中大力德、新时达

伺服电机：通达动力、科力尔

龙字辈+机器人：龙溪股份、锋龙股份

机器人+可控核聚变：弘讯科技

机器人+华为汽车：天奇股份

工业机器人+电控：宏英智能

力控传感器：柯力传感

2、半导体芯片

芯片封测：康强电子、同兴达、甬矽电子

半导体洁净：亚翔集成、圣晖集成

半导体设备：金海通

存储芯片：朗科科技

IGBT：斯达半导

GPU：好利科技

3、汽车

汽配：通达电气、正裕工业

龙字辈+汽配：天龙股份

4、消费电子

小米+消费电子：朝阳科技

华为+摄像头模组：欧菲光

智能音响：惠威科技

5、其他

卫星导航+智能座舱：北斗星通

卫星导航+无人驾驶：多伦科技

卫星导航+消费电子：波导股份

龙字辈+数字营销：龙韵股份

短剧+数据中心：天威视讯

次新+工程监理：上海建科

次新+原料药：海森药业

储能+数据中心：科士达

摘帽+物联网：日海智能

电梯+换电：展鹏科技

智慧照明：豪尔赛

三、游资和机构龙虎榜

高新发展（000628）：一机构买8561万，一机构卖6025万

欧菲光（002456）：国君上海江苏路及中金上海分公司游资主买，一机构买1.03亿

科士达（002518）：广发郑州农业路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2714万

新时达（002527）：国君深圳华融大厦及中泰湖北分公司游资主买，五机构买2275万、卖5244万

昊志机电（300503）：华鑫上海陆家嘴及银河大连人民路游资主买，四机构买5599万、卖2270万

朗科科技（300042）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，三机构买6434万、卖1163万

丰立智能（301368）：华福厦门湖滨南路及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买213万、卖1123万

宏英智能（001266）：兴业厦门湖里大道及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买482万、卖499万

康强电子（002119）：国君上海号文路及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构卖1070万

甬矽电子（688362）：华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买，一机构卖628万

天龙股份（603266）：招商上海陆家嘴东路及中信太远南中环街游资主买

弘讯科技（603015）：中建投北京朝阳路及东财拉萨南环路游资主买

正裕工业（603089）：国君上海江苏路及麦高沈阳西顺城街游资主买

展鹏科技（603488）：中泰常州惠国路及华鑫上海宛平南路游资主买

中马传动（603767）：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买

亚翔集成（603929）：中建投安徽分公司及银河北京广安门游资主买

北斗星通（002151）：中信北京总部及东莞湖北分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报