【盘面分析】

美财长耶伦反复预警债务上限恐造成“经济灾难”，美联储报提示衰退风险，调查数据显示一季度银行信贷收紧，外围宏观面呈现中性偏空的局面。国内宏观面无太大变化，市场仍处在情绪主导的阶段。A股市场在中国特色估值体系的影响下大幅上涨，现阶段中字头板块已经上升为影响蓝筹指数的最重要力量，金融板块也出现了明显助力。市场开始喊口号：“发现央企投资价值，促进央企估值回归。”对于大蓝筹股的修复，也是对央企和国企的资金助力，后续还会有相关利好蓝筹股的发酵。

骑牛看熊发现中特估行情持续发酵，部分板掀起涨停潮的走势。中国出版获11天8板，中信金属、中国外运等多股开启了连板走势。“中特估”覆盖范围广阔，其中既有大的主线贝塔，也有细分行业的阿尔法，已经被各大券商和机构吹到天上去了！“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵，有望引领新一轮时代机遇。既有国民经济中具有基础性、引领性作用的传统基建相关行业，又有受益于能耗“双控”、碳交易及绿色金融的上游资源类板块，还有自主可控与国产替代加速下的通信、医药生物等科技创新领域。在政策加持和经济基本面改善的大背景下，伴随着国企改革的进一步推进具备较强核心竞争力的高质量国有企业价值重估机会将会显现。

三大指数开盘涨跌不一，两市开盘后红盘个股不足千只，题材板块方面船舶、证券、中字头等板块表现较强，可燃冰、页岩气、云游戏等板块表现较差。银行股开盘继续走强，西安银行2连板，中国银行涨超5%创历史新高，厦门银行、建设银行等纷纷跟涨，沪指下跌后被快速拉起，中特估概念继续走强，大盘股VS中小盘股的走势十分明显。中字头、一带一路概念股继续活跃，秦港股份5连板，中国外运2连板，惠博普竞价一字涨停，中船科技、中船汉光等纷纷高开，中特估继续高潮式的拉升走势，带动行情明显倾向于大盘类蓝筹股，也是目前市场吸金最为明显的投资方向。

影视股开盘走强，中国电影、中视传媒涨停，歌华有线、幸福蓝海等纷纷跟涨，中国电影公告表示公司正在筹建中国科幻电影乐园，将以系列科幻电影IP为核心，打造具奇幻性、冒险性、体验性、互动性的旅游娱乐园区。煤炭板块震荡反弹，恒源煤电拉升冲板，潞安环能、中煤能源等快速跟涨，在今年二季度进口煤数量环比下滑，电厂日耗触底回升，水电出力大概率不及预期的背景下，煤价有望于5月中旬开启上涨。CPO概念股快速反弹，天孚通信涨逾9%，新易盛、中际旭创等纷纷涨超5%，ChatGPT爆火有望显著拉动算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著受益。

大金融股持续拉升，以券商为首的大金融板块持续拉升，中国银河涨停5个交易日涨近50%，中金公司涨停，信达证券、光大证券等多股涨超5%，市场风格转换很快，中特估很明显受到了资金的青睐，大盘也再度创出近期新高的走势。消费电子板块震荡走强，兆威机电、宝明科技涨停，长盈精密、华兴源创等多股涨超10%，随着下半年外部环境转暖，iPhone15系列开始进入销售期，消费电子行业可能进入新一轮上升周期，在经济复苏的形势下，消费电子产品有望出现回暖的迹象。游戏、传媒股午后震荡走弱，宝通科技、时代出版等多股跌超8%，掌趣科技、新华传媒等纷纷下跌，午后沪指突然跳水翻绿，两市炸板率超过70%，主要是以中字头和金融股跳水为主，难道中特估要调整了吗？

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二高开后震荡为主，在3400点上方反复巩固，出现了明显的上攻。主要还是集中在中特估板块，金融、一带一路等板块开始助力，带动指数有所表现。大盘类个股表现较强，这也是近期的投资主流方向，不过两市个股跌多涨少抽血严重，没踏准节奏并不赚钱还亏钱。接下来注意大盘能否在3420点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，与沪指走势形成了明显对比，牛哥还是保持上周的观点：“这个位置要小心创出年内新低。”ChatGPT、AIGC等科技股开始调整，酒店餐饮、旅游等板块出现一定的止跌迹象，不过资金还是偏向于大盘类个股，市场形成一种白热化的追涨风气。接下来注意创业板指数能否在2240点之上稳住。

【淘金计划】     

    中特估行情继续发酵，西安银行2连板，中国出版获11天8板，中国银河涨停5个交易日涨近50%。比起之前AI板块的热潮，毫无疑问中特估板块已经开始高潮了，而且“大块头”的拉升更是让人不能小觑，不过这里也要小心赚钱效应并没有扩散，这里还是要注意节奏的变化。有时候当大家都发现的机会，可能已经不是机会，而是陷阱了！

题材板块中的证券、中字头、房地产等概念是资金净流入的主要参与对象，ST板块、CXO、云游戏等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。

央企股东回报指数成分股50只，由国新投资有限公司定制，主要选取国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的股票，以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。

中证国新央企股东回报指数的50只成分股覆盖了17个申万一级行业，其中公用事业类数量最多且总市值占比最大，建筑装饰和钢铁类数量也较多，此外煤炭、石油石化、银行业市值占比较大，整体行业分布具备央企现代化产业体系的特征。

5月18日至19日中国—中亚峰会将召开，中亚五国将来华参会，这是今年中国首场重大主场外交活动。随着“一带”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，新疆作为“一带”的前沿阵地，其供给、需求将不仅仅局限于当地，亦可溢出至中亚地区。

其认为，一方面新疆地区存在“补短板”需求，中吉乌铁路起点喀什市所在的南疆地区可能是本轮“补短板”最具弹性的区域。中吉乌铁路和泛亚铁路的建设，将提升新疆地区的经济活力，带动各个产业方向的发展。另一方面，由于新疆-内地货运成本限制，内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。在当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。