先简单说一下持仓，最近几天整体的净值出现了一个比较大的回撤。永太科技跟隆基股份的表现是远远低于预期的，之前我也说过，永太科技我会在放量大跌的时候买入，但没有想到的是本来以为是前天放的量，但前天最后收盘量能并没有放出来，而今天才轮到了这一波，放量暴跌。但是在今天这样的量放出来以后，基本能够说明大小机构之间的筹码交换的已经进行的差不多了，接下来应该是一个企稳反弹的行情。至于隆基股份，180跟210的这两种规格之争，现在210的一个整体的优势已经可以说是非常显著了，而隆基手头上存的大量180规格的存货，所以迟迟不肯拥抱210的技术，这一点我在之前也提到过，但是没有想到的是市场反馈的这么及时，所以这两天尽管光伏不断的有210的票在向前冲，但是隆基其实是没有太大的交易机会的。所以接下来的思路，隆基这一笔操作应该是要作为认错止损的操作，接下来的话还是该割肉就得割肉。三安光电的话没什么好说的，跌下来还是个机会，找机会继续把之前抛出来的筹码再接回来。

再说一下大盘，大盘这两天基本都是一天蹦迪一天ICU，这种剧烈的波动也说明着场内筹码的分歧是非常强烈的，特别是对于市值高的一些个股而言，这也是最近宁德远远弱于锂电板块的主要逻辑，同时也是隆基跟永太这样半死不活的主要逻辑。因为现在的市场共识是高市值的，虽然会有年末的一个排名维护去维护这些高市值的，以至于这些高市值的票不发生大面积的崩盘。但同时市场上的钱并没有像想象中的那样快速的涌进来。打压房价，从房产中流出来的资金并没有如期的大规模的进入股市。这是市场对高市值的个股主要的分歧点，因为没有活水，高市值的个股在这里是不可能再继续向上突破的，同时没有向上动力的话，那卖压必然会增加。所以这两天行情大家可以看到，尽管锂电的小弟们不断在向前冲。但是基本带不动那些老大哥们，特别是手上没有矿的老大哥。这两天虽然锂电动的欢，但一看全都是有矿的。国内有矿的优于国外有矿的。这是现在市场对于锂电的筛选逻辑。后面大概率也会从矿扩散到正负极材料的炒作上。

现在这个交易时间点离大多数公募的业绩评定时间也就剩下几个交易日了，所以这段时间普遍的共识是，大公募跟小公募之间的利益冲突会导致他们互相捅刀子，而表象就是例如永太科技这种走势，这种就是小公募或者小私募抢跑，同时大家换位思考一下，如果你是一家大的公募基金的基金经理。你跟一些同行普遍的观点就是锁仓过度，把今年的业绩评定先尘埃落定了，然后再去考虑来年的一个仓位的重新部署，这个时候你发现一些小的机构开始偷偷出货，形成了背刺，这种情况下你会选择直接以一个比较高的价格接住他的筹码，还是会选择看他表演任他砸盘，让他以一个非常高的冲击成本把货给出完。我相信如果智商在平均线以上的基金经理必然会选择袖手旁观，任他表演，毕竟一两天的净值涨跌，同时还只是一个成分股的净值涨跌，对于他们而言并不会有什么压力。而看他表演，既可以让他在低位把手中的筹码交出来，从而削弱他的排名以外，还可以顺带把散户的恐慌筹码、量化的止损筹码杀出来，同时自己还不用怎么花钱，就能以一个比较低的价格搜集到这些廉价的临时筹码，等到之后等待市场风平浪静了，然后进入12月了，12月的私募排名战比公募排名战更要刀刀见血。这个时候我相信肯定会有不少公募愿意去捅私募的刀子。而用的这把刀子正好是小机构提前开溜让出来的，这么一来何乐而不为呢？这也是我坚定看好永太科技会进行护盘的逻辑。同时今天的走势也是属于逻辑到行情应验的一个过程。这笔交易做的最差的一点就是前天开仓买入，没有成功放量的时候，在昨天心存幻想，觉得只大跌没有放量，也算勉强完成这个筑底过程，但是忽略了筹码交换不充分这一点，也就导致了没有避免这次的暴跌，没有真正抄在底部，但这并不影响市场已经给我们的反馈，我们的逻辑是对的，那既然有了这个反馈之后，我们是不是可以继续坚定的持仓拿下去？

最后总结一下接下来的操作思路，第1，隆基股份这里需要割肉，止损之后买光伏需要绕开180技术线的标的。其次永太科技继续坚定持有，等待市场的拨乱反正。此外三安光电需要观察是否存在再次买回之前做T, T掉的那部分仓位的机会，而至于其他三个标的，则没有操作的必要。