先说一下持仓情况。目前的持仓整体而言都是节前做的一些布置，周五出现了普遍高开，但是高开低走的一个情况，整体而言目前的市场并没有大家想象中的那么强，当然也没有大家想象中的那么弱。其中个人持仓天赐跟合盛硅业是遭到了比较大的回撤。

       但仓位而言，这两只票我们已经在风险来临前把仓位给降低下来了，但个人认为周五天赐材料跟合盛硅业的调整是有点过激了。因为现在能源稀缺，真正利好的方向不是那些发电企业，而是那些新能源的个股。因为能这一轮能源稀缺的本质逻辑是疫情因素导致国外开工率非常低，导致对电量的需求量不高，从而导致电厂的发电量减少，但在现在疫情恢复之后，电厂的发电量并没有及时的跟上再加上碳达丰这一个大目标下，所以就出现了资源错配的情况，而资源错配才是这一轮能源价格疯涨的本质。但在资源错配下能源价格的疯涨，其实跟发电企业或者说是资源端的企业并没有什么太大的关系。因为10块钱一份产出一份跟一块钱一份的时候，你产出10份。其实对资源端还是发电企业而言，实际利润是一样的。这个逻辑我在上一篇文章中也提及过。

       所以真正。能解决能源危机的是什么？真正能解决能源危机的是在响应碳达峰的大前提下，因为碳达峰是一个各个发达国家或者说是世界上有话语权的国家，开始抛弃落后的能源，拥抱新能源之中的一个转折点。而现在的资源价格疯涨，涨得越疯，同时开工率又不提上来，则更加说明这些国家对控碳的诉求跟信心有多明确。所以既然是抛弃落后能源转为新能源之中，能源错配导致的资源价格疯涨，那么我们是否应该积极去拥抱新能源，抛弃旧有的落后产能？

       所以从这一个角度上去思考，光伏跟锂电这两个产业很明显还处于一个早期阶段，接下来的政策跟市场的动作还会继续加码。所以这也是我在锂电光伏芯片三者之间反复横跳，没有去拥抱疫情恢复的大消费相关概念股的逻辑所在。因为像周五那些上涨的品种，更多的都是一些防御性的品种，说明现在的市场资金还处于一个退潮冷静保守的状态。而这些防御性的品种，大多数而言是并不具备持续性的。我们做投资不是说就赚一两天的钱，我们要做的是抓住真正的大趋势，拿住这个趋势不落空。趋势之所以存在，那必然是多方条件共振之下的产物。不是只看K线就能看出趋势的，绿电很明显不具备这个价值，所以我一直强调绿电有持续性，但更像是一场豪赌。

       虽然从周五整个行情的节奏上来看，锂电有明显的继续退潮的趋势。但这里大家要注意一个时间点，现在是10月份离今年年底只有两个多月，而这两个多月自古以来便是各大基金争夺排名战，各显神通的时候。所以三大主流赛道作为今年大多数基金的基本盘。即使要出现大幅度的回撤，那肯定也是要在今年收官之战之后。而目前锂电也好，芯片也罢，还是光伏也好。这三大板块目前的回调力度都是非常可观的，同时这个位置又是非常具备博弈价值的位置。所以我才敢在这个位置。几乎满仓的去进行操作。

       再说一下，接下来大盘的一些方向。上周五仅仅是国庆开市之后的第1天，因为很多人都担心周六日再出什么幺蛾子，所以市场整体情绪还是非常保守的。但是明天开始又是5个交易日，同时根据节日效应国庆之后的5个交易日的上涨概率以及上涨的幅度，应该是全年之中所有节日中最高的。也就是国庆之后的这5个交易日的交易，期望是非常高的，高交易期望必然代表着高交易价值。

       所以接下来这4个交易日，我们的整体思路还是以持仓为主，等到接近尾声了，我们再边打边退把仓位再压下来。

       因为我们要明白一个事情，我们现在做的事是什么？我们现在做的这笔交易的意义是什么？我们现在做的这笔交易的意义在于博一个机构护盘，博一个机构保他们的基本盘，而不是去搏三大赛道再创新高，这是我们的主要思路。

       因为年底收官之战基本盘固然是需要保的，但是当基本盘无法带来非常高的交易价值的时候，同时基本盘中的交易对手非常多的时候，那基本盘也只能作为一个护盘一样的存在，而不是靠基本盘去创造交超额收益，这个思路是需要非常清楚的，因为如果你不知道这个思路，你是把它当做市场的第2波行情去做，那很大概率会做到一个过山车。

       同时机构的基本盘还存在另外一个隐患，就是被对手捅刀子。因为场内玩家越多，各个玩家对信息作出的判断行为是不一致的，所以必然会发生出队友捅刀子的情况。但是捅刀子同时也是我们的机会，买入的机会。其实最近的机构调仓就是一种在别的机构身上捅刀子行为，而我们现在做的正是去搏一下，这刀捅了之后伤口恢复。这种短线博弈的时刻，投资之道正如刺客，一击不中，远遁千里。