惯例，简单说一下持仓，最近几天的持仓是没有动的，因为之前我的复盘文章中也说，到了这两天我们要保持一个低仓位来做好防守，现在不是冲锋发起进攻的时候。所以现在我个人的整体仓位是比较低的，只留了1/3的仓位。对于明天，其实个人还是没有太高的操作欲望，不过明天行情应该会出现一个节点，而这个节点将会指导接下来行情的走向。

其实这两天整体的行情是非常复杂的，轮动速度极快，像昨天高歌猛进的白酒消费以及医美今天大部分是被按在地上摩擦的。而昨天遭受猛烈打压的电力，今天则进行了修复，所以在这种行情下你去做操作难度是非常大的。虽说今天从情绪上而言，市场进行了一定的修复，但这个修复力度上目前来看还是并没有那么乐观。所以对应的在操作上，我们就更应该谨慎，现在的市场并没有一个非常明确的大方向，而之前机构抱团的老三样最近一段时间则是市场抛弃的主要方向，主要原因可能是网传的一些消费型的基金，因为马上要到三季报截止日期了，所以在这段时间同时也是国庆的时间节点进行一个调仓换股，把之前在二季报公结束后偷偷买的那一些新能源光伏芯片的这些个股的仓位挪出来重新买回消费，这样的话在接下来公布的三季报中他们的重仓持股依然是消费。人设也稳住了。但实际上我们通过一些量化交易的方法其实是可以发现，之前一段时间市场上很多公募的估值跟行业板块的走势是有一个偏差的，而且这个残差比较大。这也就说明了，他们手上的持仓必然是做了一些调整，没有按照招股说明那样集中在消费以及白酒板块中，而这就是近段时间三大主流赛道被抛弃，消费白酒重新崛起的逻辑。

对于明天的市场，个人的观点依然是看戏为主，但是具体方向我们可以关注一下军工以及家电板块。同时对资源类以及周期类的板块进行一定的规避，所以说今天周期内死灰复燃，但在这个缺电的舆论压力之下。资源类以及周期类的个股的预期利润空间必然会进行相应的收敛。这是大势所趋。