今天刚刚调研回来，前几天因为一直在青海那边调研，所以也没有什么时间来做复盘，今天简单的上来说几句。今天打开账户看了一下，发现账户的净值又突破了新高，说明我们这段时间的躺赢策略还是正确的，在大盘出现这样的巨幅波动之后，我们依然可以非常稳的慢慢的爬坡。做一下业绩归因，这段时间让我账户相对平稳上涨的，可以说是持仓的轮番法里，并没有哪支票的贡献特别突出，也没有哪只票拖后腿拖的特别厉害。

宁德时代受创业板的影响比较大，所以相对不及预期，但这里本来我们就是剩下的一个长仓，所以这里的短期波动，我们是不会去看的，至于北方稀土今天又回到了一个支撑的位置，明天如果是能继续走稳的话，我们还是要继续拿一下再看一下，一般来说这种抱团密集的票他摸前高不会只摸这么少，所以大概率还是会进行新的一轮冲刺的。至于天赐材料跟合盛硅业都是一些基本面非常牢固的票，目前也没有看到什么行业的拐点，所以这两个票我们还是可以继续安心拿着的，同时因为这两个票的相对位置比较高，但其实估值其实并不高，所以我们对应的是要放大我们的止损的箱体间隔来应对这种行情。

再说一下今天的盘面。中石油中石化这一波可以说是打破了很多人的固有思维，因为在大多数人的认知里，这当然也包括我，像中字头的这种票，在没有特别大的行情的时候，是很少会出现这种级别异动的，所以在中石化跟中石油第一天暴涨之后，我们对这个的动作依然是以不以为然作为出发点去构思我们后续的计划，这也就导致了我们忽略了这次石化双雄带来的的上涨。而往往这种能打破认知的个股行为，最终会有一口大肉，因为这个市场是一个动态博弈的市场，如果当绝大多数人的固有认知认为它不会上涨，那么当那只无形的手会用这个奇兵来引导市场的方向，同时因为所有人的固有认知导致了这个个股的抢筹的压力不会特别大。而石化双雄的套牢盘，在这个位置的筹码分布其实卖压不会特别大，这也就导致了出现了一个价格真空的情况。而价格真空的情况则会让那只看不见的手在引导市场上更能称心应手。

上证指数逐步有做阶段性顶的迹象，但是因为石化双雄的干预，所以这两天的跌幅其实并不是非常明显，但如果刨除掉石化双雄这部分带来的权重的话，其实这两天上证的表现是比较惨的。创业板方面昨天强烈回调被打下来后，今天继续深调，反抗的力度还是偏弱了一些。但这个位置在创业板跟沪深300之间选，我肯定会选择神创。因为目前高景气度的个股绝大多数都跟神创板块内的个股息息相关，除了估值体系发生改变的医药外。而沪深300则因为里面的大块头太多了，资金的流派也非常多，所以导致了很难齐心协力往一个劲上使，这也是沪深300的波动性以及趋势性都不如神创的根本原因。

最后再说一下，接下来的操作，明天如果天赐材料继续拉高的话，个人会对天赐材料进行仓位控制，减少1/3的仓位，同时如果浙江龙盛在我减完仓后，并没有进行大幅拉高的话，我会将天赐材料减出来的这部分仓位挪到浙江龙盛上。虽然染料这一块的行业景气度没有资源、光伏高，但是。染料的安全边际还是相对较高的，同时，浙江龙盛目前已经有一个筑底完成的形态在这里。赔率还是比较可观的，所以在这里个人觉得适当的小仓位进行搏一搏，还是有比较大的概率可以吃上一口肉的。